Первая – Фонд Топ Российских акций SBMX
Доходность за полгода
0,93%
О фонде Первая – Фонд Топ Российских акций
БПИФ Первая — Фонд Топ Российских акций
Биржевой фонд инвестирует в акции крупнейших и динамично развивающихся российских компаний, входящих в индекс Мосбиржи, а также в их депозитарные расписки. Инвестиции в фонд могут позволить получить потенциальный доход от роста российской экономики.
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — высокий.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
При владении паями от 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев, при этом максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.
Фонд следует за динамикой индекса Мосбиржи полной доходности «брутто» (MCFTR). Полученные фондом дивиденды реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 0,95% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 0.8% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0.15% в год).
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 № 3555. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений.
При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
Биржевой фонд инвестирует в акции крупнейших и динамично развивающихся российских компаний, входящих в индекс Мосбиржи, а также в их депозитарные расписки. Инвестиции в фонд могут позволить получить потенциальный доход от роста российской экономики.
Подробнее о фонде
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — высокий.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
При владении паями от 3 лет Вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев, при этом максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.
Фонд следует за динамикой индекса Мосбиржи полной доходности «брутто» (MCFTR). Полученные фондом дивиденды реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 0,95% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 0.8% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0.15% в год).
Дисклеймер
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Топ Российских акций». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 № 3555. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений.
При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Интересное в Пульсе
Последние новости
Прочие фонды
Информация о финансовых инструментах
Первым делом напомню торгующим инвесторам, еще есть время продать и откупить назад минусовые активы, дабы снизить или совсем минусать налогооблагаемую базу. Это не касается полученных дивидендов, с них налог уже уплачен, снизить не получится. Рынок, можно сказать стоит на месте. ЦБ понемногу, но все же опускат ставку. С нового года поднимают налоги, я ожидаю скачек розничных цен, от 5 до 15%. Цену на бензин уже несколько раз подняли, с сентября 2025 рост составил 9%, с начала наблюдений (сентябрь 2024) 15,85%. Вот так ребятушки, у кого за это время рост доходов оказался ниже - вы обеднели. Ровно год эксперимента с квартирой. Знакомые купили однушку в новостройке по льготной ипотеке. Я внес первоначальный взнос 470к на счет, и совершаю ежемесячные пополнения 30к (у них такой платеж). Год назад в недострое эта квартира стоила 5,300к, сейчас 6,200к, рост 17%. Но дом уже сдали, кстати вовремя, владельцам вручили ключи и документы еще в начале декабря. А что у меня? 830к вложенных за этот год средств (470к сразу и 360к довнесений, последние 30к завел вчера), сейчас 842645 (+12875 1,55%). Это показывает брокер. Я не пересчитываю доходность в специальных сервисах. Не вижу в этом смысла. В этом году можно было обогнать индекс просто вкладывая в фонды ликвидности (часть средств и я в них разместил) Всем же хочется видеть хоть немного зелени на красном фоне. В прошлом декабре в публичный портфель я их еще не купил, поэтому не могу увидеть именно годовую доходность, но с сентября 2024 года фонд от ВТБ заработал 28,18%. Делаем выводы: инфляция в этом году 15-17%, в прошлом была 10%. Итого 25-27%. Правду пишут в учебниках вклады, облиги, фонды ликвидности обгоняют инфляцию на 2 % в год. То есть реальная доходность этого класса активов 2% в год. Ни о каких 5-10%, как вас убеждают многие блогеры и речи идти не может. И это с учетом того, что вы не потеряете деньги в каких нибудь ВДО (высокодоходных облигациях). Акции.... 5 лет застоя... Я ожидаю роста индекса до 6000 в течении 3х лет. Оптимистичный прогноз от аналитиков даже 9000 (но я сомневаюсь). Итак если 6000, то доходность акций составит примерно 27,5% в год (5 и 3 будущих года). Отнимаем инфляцию тех же 15%. Получим чистую доходность 10-12%. Но и её нельзя закладывать в расчеты. Сейчас на нашем рынке уникальная ситуация. Акции стоят примерно 4,6 годовых прибылей при "норме" 10. Поэтому делим доходность на 2, получаем реальную доходность акций 5- 6%., но с дичайшей волатильностью. Робот советник, по доходности, почти в 2 раза обогнал составленный мною портфель из акций. Но с него удержат еще налоги за торговлю. Лидеры по доходности в этом году фонды ликвидности LQDT +28,18%. Или драгметаллы? В них какая то дикая доходность. Я так же с сентября 2024, на бонусы, регулярно покупаю на ОМС. Серебро +42,27%, Платина +39,24%, Палладий +24,43%. Как то так. Эксперимент, а точнее всё же записки инвестора продолжаются. PS: Есть мысли разместить соточку в активно управляемом фонде. Что думаете по поводу написанного пишите в комментариях. Интересно услышать другие мнения, а может быть даже ваши выводы. ТОЧКА ОТСЧЕТА СЕНТЯБРЬ 2024 ГОДА. Индекс Мосбиржи от Сбера $SBMX 100к -> за год 121232 (+21,12%), min 106285 (+6,28%) сегодня 114423 (+14,42%) Индекс Мосбиржи от Т TMOS@ 100к -> за год 120393 (+20,39%), min 106195 (+6,19%), сегодня 113895 (+13,89%) Индекс Мосбиржи от ВТБ $EQMX 100к -> за год 120028 (+20,08%), min 104232 (+4,23%), сегодня 112231 (+12,23%) Акции средней и малой капитализации от Сбера $SBSC 100к -> за год 110190 (+10,2%), min 92912 (-7,08%), сегодня 98692 (-1,3%) Голубые фишки от Сбера $SBBC 112400 -> за год 121362 (+21,36%), min 107518 (+7,51%), сегодня 116572 (+16,57%) Портфель из акций: 200к -> за год 225300 (+12,65%), min 199164 (-0,4%) сегодня 213304 (+6,5%) Акции робот-советник от ВТБ: 100к -> за год 116941 (+16941 + 16,95%), min 108900 (+8,9%), сегодня 112710 (+12,71%) Копим на квартиру (ежемесячные внесения по 30к): внесено 830к сегодня 842645 (+12873 +1,55%)
21 день публичных инвестиций! Рынок пока как-то топчется на месте и особо никуда не двигается. Видимо все замерли в ожидании хоть каких-то новостей. Мой портфель тоже особо ничего интересного не показывает, только чуть подросла консервативная часть. Сегодня будем докупать фонды акций. Калькулятор предложил докупить такие позиции (я, кстати, случайно забыл заскринить выдачу калькулятора, так что сегодня без нее): 1. Первая - Фонд Топ Российских акций - $SBMX 2. Первая - Фонд Акции средней и малой капитализации - $SBSC 3. Российские технологии - $TITR@ На конец дня имеем около 816 тысяч рублей. Встретимся в пятницу!