Форум о фьючерсе BELUGA-3.26 НоваБев Групп

🍷"Я поднимаю настроение, но иногда от меня болит голова. Я знаю толк в хорошем алкоголе, но мой бизнес подвержен рискам. Мои дивиденды радуют акционеров, но будущее таит сюрпризы. Кто я? Приветствую всех любителей инвестиций "с градусом"! 🥂 Сегодня у нас на дегустации компания, которая знает толк в хорошем алкоголе. 🍷 " #Novabev": Алкогольный Магнат или Просто Закуска? Разбираем Потенциал и Подводные Камни 💰 Финансовые результаты: Растем, несмотря ни на что Отчет МСФО за первые полгода 2025 года: • Выручка: 69 млрд рублей (+21% г/г). "Пьем, гуляем, выручка растет!", - радуются акционеры. • Чистая прибыль: 2 млрд рублей (на уровне прошлого года). При этом налоги выросли в два раза! "Тут дело не в том, что мы столько заработали, а в том, сколько отдали", - вздыхают финансисты. • Средняя ставка по долговым обязательствам: 18%. "Дороговато, конечно, но что поделать", - пожимают плечами эксперты. 💸 #Дивиденды: Повод для радости 16.10.2025 компания выплатила 20 рублей на акцию (89% прибыли было распределено). За 2025 год было уже две выплаты с суммарной доходностью 10,38%. "Вот это я понимаю – дивиденды! Можно и Beluga купить!", - мечтают инвесторы. 💭 📊 Капитализация и рейтинг: Все стабильно Капитализация – 48 млрд рублей. Кредитный рейтинг – ruАА. "Вроде бы все неплохо, но всегда есть нюансы", - говорят аналитики. 📉 Ценовые горки: Где сейчас самое дно? • Супер хай (2023 год): 6000 рублей за акцию. • Самый лой (2025 год): 372 рубля. Сейчас цена – 371,8 рубля. ⛓️ Кибератака и казначейский пакет: Что еще нужно знать Компания пережила кибератаку, которая, конечно, отразилась на отчете. Но! У "Novabev" есть казначейский пакет в 25% акций – это круто! "Казначейский пакет – как подушка безопасности. В случае чего можно подпереть", - объясняют эксперты. ✅ Потенциал: 1. Дивидендная история: "Novabev" щедро делится прибылью с акционерами. 2. Рост выручки: Компания продолжает расти, несмотря на трудности. 3. Казначейский пакет: Защита от недружественного поглощения. 4. IPO "Винлаба": " #Винлаб" – это перспективный бизнес, и его выход на IPO может стать драйвером роста для "Novabev". 5. Низкая цена: Сейчас акции торгуются почти на уровне лоя. ❌ Подводные камни: О чем стоит помнить #Риски регулирования: Алкогольный рынок – это строго регулируемая отрасль. 2. Конкуренция: Конкуренция на рынке алкоголя очень высока. 3. Долговая нагрузка: Средняя ставка по долговым обязательствам – 18%. 4. Кибератака: Компания пережила кибератаку, и это может повториться. 📝 Вердикт: Покупать или подождать? •  Краткосрочная перспектива: Акции находятся на уровне лоя. На общем позитиве и при приближении IPO "Винлаба" – это лонг. •  Среднесрочная перспектива: Компания пережила кибератаку, но у нее есть казначейский пакет. "В среднесроке – это топ-идея", - считают эксперты. 🎯 •  Долгосрочная перспектива: Листинг "Винлаба" неизбежен. По разным оценкам, капитализация "Винлаба" сейчас варьируется на уровне 55-75 млрд рублей. "В долгосроке – это однозначно топ!", - уверены аналитики. 👍 В итоге: "Novabev" – это интересная компания с хорошим потенциалом роста. Если вы готовы к риску и верите в будущее алкогольной отрасли, то это ваш вариант. #Новабаев #обзор #аналитика $NBZ5 $BELU #белуга $NBH6