$SOU6 ($SIBN) — лонг, 3D ALMA, перезаход ~396 ₽ после стопа СТРАТЕГИЯ SIBN · 3D · только лонг. Стратегия ALMA Averaging: усреднение на откате — вход и доливки на закрытии бара, пока локальный импульс против направления сделки растянут относительно своей нормы (контртренд по ALMA). Выход при смене режима ALMA, жёсткий стоп −10% от средней позиции. Бэктест (SIBN 3D): WR 77% · PF 4.9 · макс. просадка 1% Средняя прибыльная сделка +17.8% · убыточная −7.3% · типичное удержание ~32×3D баров ═ █ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС Воскресенье 12.07, 10:00 МСК — закрытие 3D-бара, новый лот ~395.9 ₽ после системного стопа 09.07 (~412 ₽ на том же шаблоне 3D). Это перезаход по алерту, не ловля ножей. Котировки MOEX на момент снэпшота 11.07: ~395 ₽ · по позиции ~+1.9% от входа — ранняя фаза удержания, один лот. ═ █ КОНТЕКСТ Сибур — нефтегазохимия MOEX, чувствительность к нефти и макро через сырьевые цепочки, но исполнение здесь — 3D ALMA, не прогноз по отчётности или новостному фону. Фон 11–12.07: эскалация вокруг Ирана и сообщения о закрытии Ормузского пролива; для химии это косвенный волатильный фон, не прямой драйвер. Июнь–июль: предыдущие циклы по SIBN в книге включали серии стопов и перезаходы — шаблон рассчитан на повторные входы после −10%, а не на удержание до талого. Снэпшот 11.07: лонг-скор +49.4 · шорт-скор −44.4. ═ █ ПРОГНОЗ Плюсы (факторы «за») - Бэктест: WR 77%, PF 4.9 — сильная асимметрия на 3D для акции MOEX - ALMA 3D: SHORT · S:18 против avg 3.6 — перегрев шортовых позиций, типичное топливо для отскока на этом семействе - ALMA 1D/1W: SHORT с длинной серией — старшие ТФ в зоне перепроданности - SMC 1W: бычий FVG ~429.65 (29.06) — недельная структура спроса выше текущей цены - Трендовые и паттерны: Falling Wedge (Expanding) 06.07 — Отскок вверх 44% Пробой вниз 56% (n=16), геометрия сжатия - RSI 1D: oversold 14/9 — импульс вымотан - Перезаход после стопа 09.07 — дисциплина шаблона, не усреднение в минус без плана Минусы (факторы «против») - EMA MTF: цена ниже EMA на всех ТФ 15m→1W; на 3D серия 18 баров ниже (+20.6%) — медвежий стек не снят - SMC 4H: медвежий FVG ~398.65 (10.07) над ценой — свежее сопротивление - Гэпы MOEX, санкционный и корпоративный шум; −10% стоп может проскочить на разрыве - Нефтегазовый фон волатилен на геополитике — чувствительность к индексу выше, чем у защитных префов Итог: 77% WR и 3D ALMA перегрев шортов поддерживают перезаход после стопа, но полный EMA-стек ниже линий и медвежий FVG на 4H давят — сценарий «терпеливый отскок химии на 3D», не импульсный тренд; риск ограничен −10% стопом на лот. Базовый сценарий: удержание 3D ALMA · работа к зоне 410–420 при стабилизации MOEX и нефтяного фона. Медвежий сценарий: потеря 393 · новый медвежий импульс на 4H · повторный −10% стоп · выход по развороту ALMA.

System: $SIBN *Закрытие Реализация сценария нисходящего тренда после пробоя горизонтального уровня поддержки (455). Тестирование уровня поддержки (444.50). Анонс и исходный пост - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/f25e959c-171d-4b2f-a21e-0c597a38a998 Идея закрыта 444.50 (+1.77%). Информация для проверки идеи и дополнительные материалы - Show note. Новые идеи доступны на White_forest ✅Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅Подробная и прозрачная отчётность более 2000 идей. ✅Консультация и ответы на вопросы в рамках публикуемого контента. Публичная отчетность по текущим и предыдущим публикациям/идеям/заметкам - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/127d980c-7be6-44b6-a29c-6f51a031cbb1/ #аналитика #рынок #теханализ_в_пульсе #теханализ #идеи #идея #трейдинг #обзор #пульс #акции $SOU6 $SOZ6

$SIBN — держу 33 акции. Минус 6,0%. Покупал от 639 ₽. Последние 12 штук — у 498 ₽. Усреднял агрессивно. 16 сделок за год. А теперь смотрю в отчёт и вижу: FCF упал на 68%. Дивиденд — уже третий год вниз. При этом нефть Urals торгуется по $112. С ПРЕМИЕЙ к Brent. Впервые в истории. Как это совместить? Объясняю. --- 🔴 Плохое: — Дивиденд: 95 ₽ → 71 ₽ → 44 ₽ → прогноз 29 ₽ Три года подряд вниз. Это факт, не прогноз — FCF −68% за 9 месяцев 2025: 109,8 млрд ₽ — CAPEX +16,5% — компания строит, а не платит — Payout снижен с 75% до 50% — Крепкий рубль: 74,7 ₽/$ (бюджет 92,2) — рублёвая выручка ниже плана даже при дорогой нефти — RSI 39,3 — пятый день у зоны перепроданности — Нисходящий треугольник на графике — Риск материнской компании: Газпром (95,68%) — может «тянуть» кэш из дочки 🟢 Хорошее: — Urals $112, с ПРЕМИЕЙ к Brent +4–5$ (впервые!) — Маржа переработки — рекордная — Добыча за 6 мес. 2025: +4,9% г/г — Переработка +3,9% г/г — оба сегмента растут — P/E 7,08, P/BV 0,72 — акция дешевле балансовой стоимости — EBITDA 6 мес. 2025: 510 млрд ₽ (маржа 29%) — Запасы: 1,44 млрд т — ресурсная база на десятилетия — SMA 200 держит на 503 ₽ — ниже я цены С учётом дивиденда 44 ₽ — позиция уже в плюсе. Но дальше всё решает один вопрос: когда CAPEX пик пройдёт и FCF развернётся? Об этом — в следующем посте. Там разбираю четыре отчёта. Держите $SIBN? Пишите позицию 👇 #хочу_в_дайджест $SOU6