🚗 Дельта-лизинг +700%

❗️ С днем Защитника Отечества! Защитникам Отечества на передовой сил и стойкости преодолеть все невзгоды и преграды! Вся страна гордится вами! ⬆️На боевом дежурстве греемся в палатке. На улице -40С.

💼 Стратегии пост! ⚡Хочу рассказать сегодня про способы минимизации рисков, когда на рынке высокая волатильность из-за возросших кредитных рисков. 📉Только за последнюю неделю мы увидели ряд дефолтов, а некоторые выпуски снижаются из-за негативных ожиданий. С точки зрения управления рисками и учитывая механизмы исполнения заявок на авто-следовании есть ряд мер, которые автор стратегии может принимать для минимизации таковых. И на это вы должны обращать внимание, если подключаете счет для авто-следования: • Диверсификация эмитентов и секторов. Чисто с математической точки зрения если даже один выпуск на счете упадет на нижний лимит, то выйти из него не получится, пока он не отпадает. И чем больше доля в таком выпуске, тем выше это ударит по доходности всего портфеля; • Кредитный анализ. Все уже научены, что Рейтинговые Агентства действуют постфактум, но они и не должны заниматься предсказыванием. Поэтому нужно тщательно анализировать долговую нагрузку эмитента. Это часто противоречит первому правилу, так как слишком высокая диверсификация размывает фокус; • Кредитный фильтр. Тем не менее есть статистика, указывающая на количество дефолтов в зависимости от рейтинговой группы; • Из предыдущего пункта вытекает следующий - управление риском ликвидности. Как правило в выпусках инвест-грейда более высокая ликвидность. Это критически важно при большом AUM; • Управление Дюрацией. Еслиавтор ждет снижения ставок, целесообразно увеличивать дюрацию, чтобы «поймать» рост цен. Сейчас мы находимся в цикле снижения ставок, а значит можно заработать в более высоком грейде, но за счет переоценки рыночной цены у более длинных бумаг. 📈 На текущий момент стратегия за счет жесткого риск-менеджмента: • Стоит на историческом максимуме по доходности: +46,42% (1,5 года); • Максимальная просадка: -2%; • Точность следования: 99,94%. Актуальные суммы для корректной синхронизации кратно: Absolut Bonds 75 600x

🌞Судя по всему посевная уже идет полным ходом. Кстати, очень снежная зима — это, безусловно, большой подарок для сельхоз предприятий: ✔️Слой снега в 50-60 см предохраняет почву от глубокого промерзания. Закрытая снегом почва не выдувается ветрами. Далее снежный покров начнет таить и почва промокнет на большую глубину. ❌Но есть и минусы - смещение начала посевной (После которой обещали купон) так как техника попросту не сможет выйти в поле. ❗️Вообщем не зря я учился на Инженера в Сельскохозяйственном институте. 📌Возможно причина в обращении к инвесторам: • Просроченный купонный доход по облигациям серии 001Р-01 мы планируем закрыть до конца марта 2026 года. Как мало для спокойствия держателям облигаций нужно. Смотрю со стороны RU000A107761 RU000A107LU4 RU000A1080Y2