GAZP 🔹️По GAZP у меня есть интересная идея. Ранее в постах я рассказывал о своём портфеле и как вы заметили, на 20% портфеля у меня куплен газпром. Вообще, я брал его на 15 процентов, но он крепко вырос, по этому теперь он занимает чуть более 20 процентов. 💱К сути... сейчас многие аналитики исходя из окончания и расторжения договора о поставках в ЕС, в унисон поют о том, что "дочки" газпрома, так называемые облгазы, будут кормить газпром дивидендами, так как материнская компания будет терпеть недочёт из-за потери этого контракта. До этого, аналитики сообщали о большом потенциале роста этих облгазов. Не буду приводить примеры и тикеры этих компаний, чтобы это не была ИИР. В целом я думаю вы понимаете, о чем идёт речь. В каждом регионе есть свой газпром, "газпром Воронеж", "газпром Саратов" и т.д. 🤔 Я решил сократить долю непосредственно материнской компании на 50% и эти же 50% пустить в покупку одной из "дочек", которая показалась мне самой перспективной. Тем самым я сохраню общую долю в газпроме в целом, просто структура будет немного иная. Займусь этим в понедельник. Скоро будет ещё одно изменение касательно моего портфеля, но о нем я расскажу уже после реализации идеи, так как не хочу наводить лишнюю волотильность, компания не леквидная и мой портфель может её "потрепать" 😄

📈Прогноз на неделю в двух словах: MOEX , была небольшая коррекция после ралли, думаю продолжим рост 🔝 GAZP , будет поддерживать рост индекса, несмотря на санкции на нефтянку ↗️ NTZL , тут нелеквид, но рассчитываю на выстрел в уровни 35-37, задача с амбициями 🤞 SBER , так же как и SIBN , будет тянуть индекс вверх, на новые линии сопротивления 🔝 ROSN , возможен небольшой боковик, несмотря на рост индекса. Аналитикам надо посчитать возможный ущерб от санкций. Такая же история с LKOH 🥱 Облигации, как ОФЗ, так и корпоративные, будут болтаться +-1-2% 😁

✨️Решил поделится своим мнением о разделе "инвестиции" по просьбе одного из моих подписчиков✨️ По моему мнению, тренд "трейдеров" уже должен изжить себя. Есть либо понимающие структура рынка, ценообразования и финансовых инструментов люди и есть не понимающие. Я стараюсь относить себя к первой категории. В этом посте я расскажу, как я совершаю сделки 🤔 🤑 Итак, как по моим наблюдениям выглядит инвестор. Я говорил ранее, что работал в премиум обслуживании инвестиционного направления в банках. Сейчас же работаю в развитии бизнеса клиентов одного крупного банка. Данный опыт мне позволяет изнутри видеть, как устроен портфель бизнеса и как инвесторы и организации выбирают сохранять свои средства. Начнём с того, что у любого участника инвестиций должна быть общая стратегия. Моя такова, я стараюсь обгонять показатель статистической инфляции в 3 раза, или же быть выше средневзвешенной процентной ставки по вкладу на 20-25%. Исходя из этих правил я понимаю, какие активы и какой риск я могу для себя расположить. Например, зная, что сейчас ставки по вкладам в банках дают не более 16-18% на вклады свыше 2 лет, я понимаю, что мне нужно составить базовый облигационный доход в районе 24-25% эффективной доходности. Открывается скринер и забиваются эти параметры, далее, признаюсь, чаще всего первоначально я смотрю на название компании 😅(важно, чтобы она была мне знакома), после чего смотрю но основные параметры облигации. Мне важен: постоянный купон, срок к погашению, амортизация есть или нет (не важно, но лучше, чтобы была) и номинальная стоймость. Исходя из этих параметров я самостоятельно считаю доходность к погашению. В этом нет ничего сложного, формулы можете нагуглить. Далее я смотрю бухгалтерский баланс, для меня он важнее, чем любой другой отчёт. Там меня интересуют показатели чистых активов, долг на капитал(D/E), нераспределенная прибыль и финансовые вложения, а так же дебеторская задолжность. Если по всем параметрам финансы перекрывают долги, я добавляю компанию в портфель. Если информации не хватает, или долговая нагрузка большая, но компания мне нравится и дает большие проценты, я смотрю показатель EBITDA/выплата на проценты по долгам. Но как правило, до этого не доходит, так как беру компании с чистой прибылью, если она есть, значит EBITDA перекрывает долги. Сейчас остановился на RU000A108UJ6 , RU000A1077X0 , TGKN . Теперь о психологическом факторе и выборе акций. Зная, что компании по облигам надёжные и что они принесут свои 20-25%, я начинаю подбирать акции, тут все упирается в те же показатели, что и при выборе облиг, но нас интересует больше чистая прибыль, стоймость акции и её прошлое. Объясню. Если я вижу, что GAZP стоит сейчас по цене 2000 года, при этом баланс его с того момента вырос, чистая прибыль осталась +- такая же и он платит дивиденды, значит что компания по сравнению с прошлым стала лучше, но в цене не изменилась, а значит, её рано или поздно ждёт переоценка в лучшую пользу. Это вопрос времени, но мы же инвесторы и смотрим не в ближайшее будущее, а на горизонт хотя бы 10 лет. Другой пример, условный, SNGS , рыночная стоймость компании равна 1/3, если не меньше, тех финансов, которые компания хранит у себя на балансе. Соответственно если она (когда нибудь) решит выплатить дивиденды, маштабироваться, или хоть развалится, эти средства разойдутся по акционерам компании, в равных долях, а значит, стоить она будет в 3 раза больше, но рынок её ещё не оценил. В споры вдаваться не будем, многие скажут что его все время недооценивают, но тут есть масса факторов, фрифлод в 30%, который не даёт взять контрольный пакет, государство, которое имеет счёт на эти средства и т.д, но деньги никуда не денутся, рано или поздно кошелёк надо будет расчехлять. 👇Пост большой продолжение в комментариях👇 Там же будет о SBER и RU000A107TR3