Инвестирование в купонные активы: обзор портфеля Т-Банка

. Спекуляции на новостях. 1. Портфель. Всего: 379 тыс. Тяжело сравнить с предыдущим месяцем так как были некоторые выводы с портфеля но судя по прибыли в + этот месяц все равно закрывается. В начале июня должны прийти большая часть портфеля из нелеквидных займов и после этого уже можно более точно сравнивать. 2 Покупки / продажи Рынок в апреле шатало от 2600 до 3040 так как сейчас рулит геополитика поэтому спекулировал от 2600 до 3000 крупно набирал активы в виде акций ближе к 2800 выходил из акций, также ближе к 2600 выходил из облигаций и заходил в акции. Думаю не буду выделять какие то определённые акции потому что при таких скачках индекса любые компании скачат вверх вниз довольно прилично. Но хочу отметить акции которые я добираю с переносом позиций на следующий месяц. Акции: Транснефть (среднесрочно) история с дивидендами не отыграна пробивали 1300 но откатить вниз вместе с индексом. Вуш (среднесрочно) благоприятные погодные условия. Югк (долгосрочно) золото на пике и не факт что начнётся коррекция теперь можно ждать девальвацию рубля на чем может отыграться рост. Продажи : Магнит (долгосрочно) вышел когда отрасла го пропустил рост под отчетность отчёт разочаровал прибыль падает + покупка пакета акций азбуки вкуса так что дивиденды сомневаюсь что будут посмотрим что будет ближе к лету. Облигации : участвовал в размещениях Самолет БО-П-16 на 3 года под 25 % довольно не плохо хоть и отрасль которая при высокой ставки будет иметь пониженной прибыль но Самолет имеет большой земельный банк так что уже от номинала облигация выросла. Продажи: особо нечего пояснять при 2600 продавал и переходил в акции. Продавал все что было по облигациям. Фонды: Покупал TLCB "локальные валютные облигации", жду ослабление рубля. TDIV фонд на дивидендные акции расчёт на дивидендный сезон с простой логикой если будет негатив то дивиденды могут невелировать падение индекса. Если позитив то дивы+рост активов. Продажи: Нет. 3. Дивиденды и купоны : Купоны: 1861.24 Общие выплаты за март: 1861,24 ₽ Моя цель разумно инвестировать и выйти на не плохие пассивные выплаты.

Эмоции съедают часть доходности. 1. Портфель. Всего: 531 тыс. Портфель пополнился на 22 тысячи рублей из внешних источников. Сентябрь для инвесторов был очень тяжелый для инвесторов индекс ММВБ потерял весь потенциал роста, набранный в Августе за счет переговоров на Аляске. Индекс показал -7.40% на фоне жестких комментариев ЦБ и неожиданного снижения ставки лишь на 1 % хотя все инвест-дома давали прогноз на 2%. Тем не менее портфель показал динамику + 3.73%. Были небольшие минуса, а также были и очень долгие позиции буквально на пол месяца. Терпение по-прежнему не хватает, я думаю у всех такое бывает что вы готовы усредняться и сидеть при убытке по 5-10% от портфеля при этом как только тебе дают закрыться в + ты закрываешься по +1-1.5%. 2 Покупки / продажи Перед заседание ЦБ сбрасывал все что покупал так как были сомнения по поводу ставки ЦБ росли и так на ожидании до 2900. Покупки: Магнит (среднесрочная, пере заходил после продажи) рассчитываю на выкуп казначейского пакта акций в начале сентября. ВТБ (долгосрочно) обещание платить дивиденды, мега дешевый банк даже по показателям P/E. Продажи: Магнит в небольшой минус закрыл отчетность Магнита не позволяла ему выкупить эти акции. ВТБ по причине, перечисленной выше. Облигации: Покупки: СИБУР Холдинг 0001Р-08 валютный хедж по доллару расчет на ослабление рубля. Продажи: Сегежа Групп 003P-07R продал по причине слабой динамики ослабление рубля + снижение ставки лишь на 1 %. Фонды: Продажи: TLCB фонд продал на 8 тысяч лотов причины такие же, как и с облигациями Сегежи. Спекулировал небольшим объемом вечным фьючерсом на Газпром. Также Японским индексом так как проблемы в Японии все нарастают, а фондовый рынок по динамике роста превосходит даже Американский. Ну и Последний шорт закрыл я его в + но зашел я в американский рынок где-то на 6600 а он в удивление для всех пробивает растущий канал и идет выше 6700 хорошо что рынок отрезвился на заявлениях о начале 3 торговой войны с Китаем что позволило мне закрыть шорт в + однако я разочарован так как именно эта сделка показала слабую стрессоустойчивость и не терпение так как сидел при -15 тысяч в убытке пока индекс рос до 6750 но как только увидел +4 тыс. р. Зафиксировал прибыль . 3. Дивиденды и купоны : 672.2₽ Общие выплаты за июнь: 672.2₽ Моя цель разумно инвестировать и выйти на не плохие пассивные выплаты. Хотя пока что пассивность отходит на второй план.

Отчет за апрель