14 июля 2025
Мысли по рынку и по стратегиям.
В целом действовал по плану, набирал лонги лесенкой под ставку. Однако была все же одна ошибка – недостаточно продал позиций в пятницу, на новости о заявлении Трампа в понедельник. Не ожидал, что мы сюда придём с настолько плохим фоном.
Сейчас просадка 1% от хаев стратегий, мой предел обычно 3%, но для этого нам нужно упасть еще на 5% по индексу, что пока выглядит маловероятным.
Что жду от ближайшей недели?
Сегодня ждем заявление Трампа, скорее всего обьявит о военной помощи Украине. Именно такие новости пришли за утро. Худший сценарий – введение 500% пошлин, но я уже писал, что это слишком сложно реализовать. Вряд ли Трамп будет так сразу рубить с плеча, нужно для начала припугнуть. Пока, по слухам, речь идет о военной помощи, которую купит Европа у США.
Если Трамп скажет именно это, то это уже полностью в ожиданиях рынка и будет рост. Консенсус рынка – подождать заявление и на нем купить, если все не слишком страшно.
Останусь до заявления Трампа с 40% лонгами в стратегиях, там уже если что постараюсь так же купить, если рынок начнет показывать силу. Больший обьем лонгов не хочу набирать, чтобы не слишком сильно рисковать на случай черного лебедя.
Далее ожидается 18 пакет санций, который направлен на нашу нефтянку. Она заслужено уже сделала -10% за месяц, тот же Лукойл. Нефтянку не покупаю и не планирую. Могут согласовать сегодня или в ближайшие дни. Словакия мешала принятию этого пакета, но вроде как с ней уже почти договорились. Поэтому 18 пакет стоит ждать в ближайшее время.
После этого нас ждет див отсечка сбера, в которой многие хотят поучаствовать. Сбер, конечно, был очень сильным, но и он упал из-за перевеса спекулятивных лонгов. Думаю, что как минимум со среды какая-то покупка там может начаться, потому что в среду у нас будет более приятная инфляция и большинство негативных новостей случится за понедельник-вторник (заявление Трампа и возможно 18 пакет санкций)
Далее уже на следующей неделе ставка ЦБ, под это дело начнутся покупки и будет закрытие шортов.
Поэтому на мой взгляд, самые сложные дни это сегодня- завтра, если не будет новых новостей. А там уже рынок может отскочить.
Спекуляции Россия
Активное инвестирование