Логика инвестиций и стратегии на фондовом рынке: анализ последнего месяца

Войти

месяц. Первоначально ожидался рост на ставке ЦБ, план был туда идти с бумагами + докупать на ставке. В целом все сделали грамотно. Далее мысль в том, что рост под Трампа, однако рост был сразу слишком резким и большим, поэтому я подстраховался и зафиксировал часть позиций. Почему фиксировал? Во-первых рынок последнее время приучил к фиксациям, иначе прибыль терялась. Во-вторых, было видно, как изменилась риторика Трампа, окончания конфликта за 24 часа уже никто не ждет + новые возможные санкции на РФ. В целом выглядит так, словно легким переговоров не будет. В-третьих, росли на одних и тех же новостях, например мусолили международный звонок очень много раз. В-четвертых, ОФЗ давно остановили свой рост и падали, меня это так же смутило. Это не значит, что нельзя было заработать, можно было бы купить спекулятивно на перехай. Да, но мне не нравилось как мы это делали. Я прикрепил скрин того, как мы росли после того, как отвалились от сопротивления 2900. 10 Января сливают какой-то документ и рынок ракетит. Во-первых, было очень мало инфы о том, что было в этом документе + это могла бы быть ложная информация. Я не рискнул заходить на слухах, хотя вроде как не нефтянку можно было бы попробовать купить. 15 Января выходит нейтральная статистика + ужесточение санкций. Разрешение на совершение операций с нашими компаниями сократили по срокам, но заголовок везде был неправильный ( якобы с нас сняли санкции). Таким образом, мне не нравились поводы, на которых мы растем + изменение позиции Трампа по мирным. Конечно, в идеале можно было бы пытаться просто сидеть по таймингу до 20 числа в позициях, но сейчас это легко понять задним умом, а ранее рост сливался достаточно быстро. Рынок оказался сильнее, чем я ожидал, хотя рост на Трампе была моя главная идея еще с мая. Сейчас по плану дождаться следующей недели и реакции рынка, вполне возможно мы еще увидим слив на факте 20 числа. Там далее уже буду смотреть по ситуации, в ближайший месяц буду увеличивать лонг позиции, но не уверен, что это стоит делать сейчас. Примерно такая была логика моих действий по стратегиям. &Спекуляции Россия

Мысли по рынку и автоследованию. Сейчас 2 важных события. Ставка ЦБ с консенсусом, что ставку оставят и ожидания новостей по новым переговорам. Из-за ожиданий по ставке ОФЗ начали падать и уже показывать убыток в среднем 1.6% в стратегиях автоследования. Я там немного поспешил с набором позиций. Мне казалось, что рынок и так ожидает сильное ухудшение инфляции, но испугались мы все же ближе к ставке ЦБ. Позиции в ОФЗ все так же планирую наращивать, если не будет черных лебедей и каких-то переломов в риторике. На данный момент ОФЗ обгоняют среднюю ставку в банках на вкладах. + думаю, что на горизонте года в ОФЗ получится заработать больше, чем в фондах денежного рынка.ФДР, по сути, был основным инструмент для моих стратегий, я часто в них уходил в моменты неопределенности. Сейчас я делаю постепенный переток оттуда в ОФЗ, а спекулятивная часть все так же останется для акций. В своем личном инвест портфеле действую аналогично. Спекуляции Россия Активное инвестирование Далее по ставке будет важна риторика. Заседание является опорным. Буду на нем уже действовать по факту. По мирным переговорам новых дат пока нет. Чем активнее мирный трек, тем выше рынок. И чем дольше нет новостей по мирному треку, тем глубже мы падаем. По-сути, наш рынок во многом отображает именно температуру мирного трека. Делать прогнозы тут сложно, но пока впечатление такое, что быстрого прорыва ждать не стоит. Поэтому я пока постепенно заменяю ФДР на ОФЗ, для возврата позиций в акции жду каких-то более конкретных и позитивных новостей, либо более вкусных цен. Базово приглядываюсь к SBER под див сезон, уже сейчас многие автоследы и каналы его купили под летний див гэп, в надежде что он к лету улетит на 330, это около 9% за 5.5%, если сценарий повторится. Технически рынок отскочил от наклони, смотрю за реакцией на нее.

Объяснение логики и действий по стратегиям за последний