Таты спускаются по лестнице 📉

Мысли по SNGS: обычка пытается выбраться из боковика Сургутнефтегаз на дневном графике сейчас показывает интересную картину. Цена пробила локальное сопротивление и подбирается к нисходящей трендовой, которая идёт сверху. Плюс вернулись выше ЕМА200, а это для многих технический сигнал, что покупатели потихоньку начинают перехватывать инициативу. 📈 Ближайшая цель, за которой стоит следить, — район 23,40 рубля. Если получится закрепиться выше, тогда дорога открывается к 24 рублям. От текущих уровней это потенциал где-то 5%, так что апсайд небольшой, но для осторожного движения в боковике норм. Но надо понимать, что трендовая сверху пока давит, и просто так её не пройдут. Если от этой линии последует жёсткая реакция продавцов, то вполне можем скатиться обратно к поддержке 22,00 рубля. Сейчас структура больше похожа на попытку разворота после долгого топтания на месте. Ключевая зарубка — за уровень 23,40. Пробьют — движение может ускориться, отобьют — опять уйдём в консолидацию. 🤔 ❗️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить под текущую геополитическую обстановку. Переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! 🔥

🔥 HEAD отчитался сильнее ожиданий и порадовал дивидендами Ну что, Хэдхантер реально удивил. Отчёт за четвёртый квартал и весь 2025 год вышел явно лучше, чем многие ждали. Я, например, закладывал падение выручки в четвёртом квартале на 3%, а там плюс 0,4% — мелочь, а приятно. Но главный сюрприз — скорректированная чистая прибыль: 5,4 миллиарда вместо моих прогнозных 4,12. Разница в плюс 1,3 миллиарда — это мощно. 💪 Что особенно порадовало, так это контроль над расходами. В модели я это упустил, а компания молодцом: расходы на персонал выросли всего на 10% за год, а на маркетинг вообще снизились на 2%. В четвёртом квартале тенденция сохранилась. Плюс денежный поток просто космос: 7,99 миллиарда за квартал, а конверсия прибыли в деньги за год — 106%! Вот это я понимаю, бизнес-машина. 🚀 По дивидендам тоже всё красиво: 233 рубля на акцию за второе полугодие — это выше и моих, и рыночных ожиданий. Доходность около 7,8%, а если считать за весь год, то выходит все 16%, при том что выручка практически не росла. Я даже прогноз на 2026-й поднял до 394 рублей дивидендов на акцию, что даёт уже 13% доходности. А если рынок труда оживёт, то и больше. Оценка сейчас выглядит вполне адекватно: 7,3 прибыли 2025 года и 7,6 — 2026-го. Для компании, которая практически всю прибыль направляет акционерам и имеет потенциал догнать рост в 2027-м, это недорого. Риски, конечно, есть: рынок труда пока слабый, налоги могут подрасти, плюс резерв под дивы нерезидентам. Но на снижении ставки Хэдхантер — сильная история. Компании респект, что даже в сложный период умеют работать с расходами и щедро делиться с акционерами. 👍 ❗️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить под грядущие мирные переговоры. Переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! 🔥

WUSH подвел итоги 2025: Латинская Америка тянет вверх, но общие цифры пока грустные Ну что, Whoosh наконец выдал полноценный отчет за 2025 год, и картина получилась довольно смешанная. Общая выручка снизилась почти на 13% до 12,5 миллиарда рублей, что совсем немного не дотянуло до моих прогнозов. EBITDA кикшеринга упала на 41% до 3,6 миллиарда, хотя тут как раз результат оказался на 11% лучше, чем я ожидал . Чистый убыток составил 2,9 миллиарда против прибыли 2 миллиарда годом ранее, и это, конечно, неприятно, но во многом ожидаемо. Главный светлый луч в этом отчете — Латинская Америка, там просто космические темпы. Выручка в регионе выросла на 104% до 1,8 миллиарда, а доля латиноамериканского бизнеса в общей структуре продаж поднялась до 14,2% . И что самое вкусное — выручка на одну поездку там в 1,8 раза выше, чем в России, а рентабельность по EBITDA вообще 38,9% против наших 26,9%. То есть стратегия с фокусом на этот регион работает и приносит реальные плоды . Что касается эффективности внутри страны, тут компания тоже постаралась выжать максимум из сложной ситуации. Во втором полугодии благодаря программе оптимизации удалось развернуть динамику, и рентабельность по EBITDA кикшеринга выросла почти на 14 процентных пунктов, достигнув 28,6% . Но долговая нагрузка подкачала: соотношение чистый долг к EBITDA взлетело с 1,7 до 3,69, и это уже звоночек, за этим надо следить . В 2026 году Whoosh берет курс на эффективность и максимизацию отдачи от существующего парка, масштабных закупок новых самокатов в России и СНГ не планируется . Зато в Латинской Америке парк собираются увеличить более чем вдвое, перебрасывая флот из РФ. Еще один важный момент — возможная покупка конкурента МТС-Юрент, новости по этой сделке будут влиять на котировки в ближайшее время, хотя там не всё гладко с ФАС . По моим ощущениям, слабые результаты 2025-го уже во многом заложены в цену, а вот перспективы 2026-го за счет Латинской Америки выглядят гораздо интереснее. ❗️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить под грядущие мирные переговоры. Переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! 🔥