Сравнение доходности фонда Ликвидности и Инвесткопилки

Войти

Вот и закончились эксперимент. Вчера был ровно год по определению доходности между фондом Ликвидности и Инвесткопилкой. Купил почти на одинаковую сумму, комиссия за ликвидность получилась: покупка - 0.05 р, продажа -0.06. Итого по доходности получилось следующее: Инвесткопилка всегда в плюсе - 18.89%. Ликвидность - 20.07 %. При этом с учетом комиссии по тарифу премиум из дохода вычел комиссии и разделил на изначальную стоимость и умножил на 100: (25.58 - 0.05 - 0.06)/127.41*100=19.99%. Вывод эксперимента: Ликвидность при тарифе премиум опережает фонд Т-банка в инвесткопилке на 1.1%. При желании можете пересчитать по другим тарифам на сколько будет опережать. И как и писал ранее планирую провести следующий эксперимент. Так же планирую на горизонте 1 года сравнить доходность двух стратегий автомледования с разными уровнями риска и ликвидностью, лидирующей уже по результатам двух экспериментов. Сроки пока называть не буду, выберу стратегии для автоследования, подготовлю счета для эксперимента, думаю в феврале начну эксперимент 3. Ссылка на первый отчёт

$LQDT $TMON@