💿Подумал, добавлю на откате в свою стратегию РУСАЛ (RUAL)

, но это был лишь первый взгляд Заглянул в сектор цветной металлургии и посмотрел компании с капитализацией до 100 млрд ₽ ( $GMKN , $RUAL , $VSMO ), на первый взгляд понравился RUAL, подумал на откате добавлю в свою стратегию &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 Но это был лишь первый взгляд: 🧱 Данные - Net Margin (чистая рентабельность) - 4%, уменьшается - Debt/Ebitda - 23, при норме не выше 3 - Чистый долг продолжает увеличиваться - Прогноз по дивидендам - 0₽ - Справедливая стоимость - 65₽ - Цена у аналитиков(см.скрин) - 40-60₽ (Рекомендуют держать) - Сделка инсайдеров (см.скрин) - нет данных 📰 Новости и мнения: ✅ ▫️Экспорт алюминия Русала в январе вырос на 30% - до 237 тыс. тонн — данные РЖД ❌ Решение федерального суда Австралии отклонить иск “Русала” к Rio Tinto о восстановлении доступа к поставкам сырья с Queensland Aluminia Limited (QAL). Правда это не влияет на операционную деятельность компании. ❌Конкуренты “Русала” подталкивают ЕС к новым санкциям против алюминия из России ❌Запасы алюминия из РФ на Лондонской бирже металлов в декабре выросли вдвое ⚙️ Технический анализ: - Акция торгуется в нисходящем канале и под 200D скользящей, в близи зоны перекупленности. Цена торгуется на глобальной трендовой линии (зеленая), а так же горизонтальной сильной линии поддержки от декабря 2020 года 34,65₽. Пытались пробить локальный нисходящую тресковую от сентября 2023 года, ложный пробой и вернулись в нисходящий локальный и глобальный канал (красные каналы). - Уровни поддержки на 34.35, 32.2, 30.4 - Так же если посмотреть по Эллиоту очень похоже, что сейчас мы находимся в импульсной нисходящей волне С от большой коррекции А-В-С, которая началась в феврале 2022 года, минимальная цель коррекции это перелой октября 2022 года. Минимальная цель от волны А по Фибоначчи 24₽, там же проходит очищенная глобальная трендовая линия(деленный штрих-пунктир) и сильная. Поддержка на 25.3₽ 🌀Вывод: На текущий момент на Русал оказывают давление экспортные пошлины и риск санкций. По мультипликаторам дорогая: среднее P/E=6.7, тек 20, средняя по сектору 22. EV/EBIT 49, средняя 21, ср по сектору 43. В случае пробития глобальной трендовой от апреля 2018 г и сильной линии поддержки описанных выше, идем закрывать ГЭП на 33 со следующей остановкой на 32,3 и если не устоим то 30.4₽. Если реализуется этот сценарий, то может последовать продолжение по описанной выше траектории в Эллиоте. С такими рисками, дорогими мультипликаторами и уровенем долговой нагрузки очень опасная история. Так что моя мысль о добавлении в стратегию &e905cef0-8aa0-4fe0-a02c-6825a20cde05 данной компании улетучилась. Так же с таким уровнем долго не исключаю SPO или доп эмиссию 🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲 #rual #обзор #русал ‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией