Сделка с акциями ТГК-14: размышления и краткий отчет о продаже

Трудно держать акцию, которая каждый день в планке стоит.... Перекладываться пока ни во что не буду. Подержу денежки. Может вернётся ещё наш космонавт🤭😅 PMSB UPD: купила MRKU

(без)алкогольный портфель Неделя N39 Друзья, приветствую🙋🤗 Термометр за окном сжался до отметки минус 37°С, а на бирже страсти кипят🔥 Не так давно стала замечать, что некоторые позиции с относительно небольшой капитализацией могут иметь резкие изменения на ровном месте: до 10% как вверх, так и вниз по графику. Как пример: вчерашние скачки ТГК (тгк-14, тгк-2) Моя гипотеза о такой волатильности (которую я традиционно никому не навязываю, всего лишь робко озвучиваю😌) основана на Обзоре ключевых показателей брокеров, любезно предоставленных Центральным банком. Так, в 3 квартале 2025 года инвесторы внесли на брокерские счета рекордные за всю историю наблюдений новых 872 млрд рублей, почти удвоив показатель аналогичного периода за прошлый год. Одна из главных причин - снижение ключевой ставки и привлекательности депозитов по сравнению с другими инструментами. Моё предположение состоит в том, что вся эта рублёвая масса, внесённая на исторически не самый стабильный российский рынок, а сейчас еще и ограниченный в основном только российскими эмитентами, имеющими, прямо скажем, скудную палитру; под влиянием самых естественных человеческих чувств - страха и жадности, усиленных различными "маяками" и "сигналами", льющимися из многочисленных пабликов, может давать значительный волновой эффект, особенно в позициях с невысокой рыночной капитализацией. Поэтому считаю, что именно в таких условиях особую важность имеет понятная и надёжная стратегия инвестирования, подкреплённая данными, а не домыслами и надеждами. Это позволяет пережидать значительные волатильные штормы, создавая как-бы тихую гавань в душе и портфеле инвестора. Самая просевшая позиция в моём портфеле - это префы Башнефти, давшая минус 25.5%. Наглядно хочу показать, так ли всё плохо у этой компании? Стоит ли критически переживать из-за такой просадки? BANEP Для этого открываю отчётность. Последняя из опубликованных - МСФО за 2024 год. Ее и посмотрим. Выручка подросла по сравнению с прошлогодней, но чистая прибыль снизилась на 42%. Это много, но так ли критично? Кроме этих показателей пройдусь по самым главным мультипликаторам. На 31.12.24 Р/Е составлял 4.01, а с учётом текущей коррекции этот показтель снизился до 2.4. Есть ли еще компании с таким Р/Е в нефтегазовой отрасли? 🤔 Идём дальше. Коэффициент текущей ликвидности 3.42 - один из лучших, которые мне попадались за все время. Уровень долговой нагрузки настолько низок, что можно его не упоминать. Самое интересное - это капитал компании и ее истоическая див. доходность. По состостоянию на 31.12.24 на балансе числится 4 тысячи 588 рублей нераспределённой прибыли на каждую акцию❗ Не знаю, как вам, но при стоимости акции 900 рублей, думаю, это неплохо. За последние 5 лет компания выплатила 714 р 28 к дивидендами, что в среднегодовом выражении составляет 142 р 85 к, и даёт доходность 15.87% на текущую стоимость префов, а средняя за 3 предыдущих года даёт 22% на текущую цену! Даже с учетом не самой удачной геополитической ситуацией такой актив имеет все основания называться недооценённым, а значит - с удовольствием держаться и докупаться при таких показателях. На этом демагогию заканчиваем. Перейдём к покупкам этой недели🤗 Их немного 🤏 В прошлую пятницу, уже после отчета, дабы унять своё ФОМО по Полюсу, купила немного золотишка - 400 лотов GOLD . Это фонд от УК ВИМ (ВТБ). Отдаю предпочтение этому фонду, а не жёлтому из-за огромной разницы в комиссии за управление, которая перекрывает комиссию за покупку. За эту неделю вырос на 4%, уняв мой зуд по упущенной выгоде от Полюса. Я довольна 😊 Из внеплановых взяла лишь "шампусика": ОФЗ 26247 - 1 шт SU26247RMFS5 🥂 Планово: 🍺 VTBR - 2 шт и 🍤 UWGN - 1 шт 🍻 Купонами насыпалось 170 р (чистыми) Отправила их в 💰 LQDT - 92 шт. Внесено за неделю - 1200 р Внесено всего - 133200 р Вес портфеля сейчас - 146000 р Доход за все время - 16.42% Это всё. Спасибо за внимание. Желаю всем спокойных инвестиций и душевного равновесия 🧡 🕊️❤️🌱🤗

Я тут подумала