Друзья, привет

(без)алкогольный портфель Неделя N39 Друзья, приветствую🙋🤗 Термометр за окном сжался до отметки минус 37°С, а на бирже страсти кипят🔥 Не так давно стала замечать, что некоторые позиции с относительно небольшой капитализацией могут иметь резкие изменения на ровном месте: до 10% как вверх, так и вниз по графику. Как пример: вчерашние скачки ТГК (тгк-14, тгк-2) Моя гипотеза о такой волатильности (которую я традиционно никому не навязываю, всего лишь робко озвучиваю😌) основана на Обзоре ключевых показателей брокеров, любезно предоставленных Центральным банком. Так, в 3 квартале 2025 года инвесторы внесли на брокерские счета рекордные за всю историю наблюдений новых 872 млрд рублей, почти удвоив показатель аналогичного периода за прошлый год. Одна из главных причин - снижение ключевой ставки и привлекательности депозитов по сравнению с другими инструментами. Моё предположение состоит в том, что вся эта рублёвая масса, внесённая на исторически не самый стабильный российский рынок, а сейчас еще и ограниченный в основном только российскими эмитентами, имеющими, прямо скажем, скудную палитру; под влиянием самых естественных человеческих чувств - страха и жадности, усиленных различными "маяками" и "сигналами", льющимися из многочисленных пабликов, может давать значительный волновой эффект, особенно в позициях с невысокой рыночной капитализацией. Поэтому считаю, что именно в таких условиях особую важность имеет понятная и надёжная стратегия инвестирования, подкреплённая данными, а не домыслами и надеждами. Это позволяет пережидать значительные волатильные штормы, создавая как-бы тихую гавань в душе и портфеле инвестора. Самая просевшая позиция в моём портфеле - это префы Башнефти, давшая минус 25.5%. Наглядно хочу показать, так ли всё плохо у этой компании? Стоит ли критически переживать из-за такой просадки? BANEP Для этого открываю отчётность. Последняя из опубликованных - МСФО за 2024 год. Ее и посмотрим. Выручка подросла по сравнению с прошлогодней, но чистая прибыль снизилась на 42%. Это много, но так ли критично? Кроме этих показателей пройдусь по самым главным мультипликаторам. На 31.12.24 Р/Е составлял 4.01, а с учётом текущей коррекции этот показтель снизился до 2.4. Есть ли еще компании с таким Р/Е в нефтегазовой отрасли? 🤔 Идём дальше. Коэффициент текущей ликвидности 3.42 - один из лучших, которые мне попадались за все время. Уровень долговой нагрузки настолько низок, что можно его не упоминать. Самое интересное - это капитал компании и ее истоическая див. доходность. По состостоянию на 31.12.24 на балансе числится 4 тысячи 588 рублей нераспределённой прибыли на каждую акцию❗ Не знаю, как вам, но при стоимости акции 900 рублей, думаю, это неплохо. За последние 5 лет компания выплатила 714 р 28 к дивидендами, что в среднегодовом выражении составляет 142 р 85 к, и даёт доходность 15.87% на текущую стоимость префов, а средняя за 3 предыдущих года даёт 22% на текущую цену! Даже с учетом не самой удачной геополитической ситуацией такой актив имеет все основания называться недооценённым, а значит - с удовольствием держаться и докупаться при таких показателях. На этом демагогию заканчиваем. Перейдём к покупкам этой недели🤗 Их немного 🤏 В прошлую пятницу, уже после отчета, дабы унять своё ФОМО по Полюсу, купила немного золотишка - 400 лотов GOLD . Это фонд от УК ВИМ (ВТБ). Отдаю предпочтение этому фонду, а не жёлтому из-за огромной разницы в комиссии за управление, которая перекрывает комиссию за покупку. За эту неделю вырос на 4%, уняв мой зуд по упущенной выгоде от Полюса. Я довольна 😊 Из внеплановых взяла лишь "шампусика": ОФЗ 26247 - 1 шт SU26247RMFS5 🥂 Планово: 🍺 VTBR - 2 шт и 🍤 UWGN - 1 шт 🍻 Купонами насыпалось 170 р (чистыми) Отправила их в 💰 LQDT - 92 шт. Внесено за неделю - 1200 р Внесено всего - 133200 р Вес портфеля сейчас - 146000 р Доход за все время - 16.42% Это всё. Спасибо за внимание. Желаю всем спокойных инвестиций и душевного равновесия 🧡 🕊️❤️🌱🤗

Друзья, приветствую🤗 Помните, в детстве была такая игра "Музыкальные стулья"? Вот. Именно ее напоминает мне вся эта ситуация вокруг акций ЭсЭфАй. SFIN Напомню ее правила: •Стулья расставляют в круг сиденьями наружу, участники также выстраиваются в круг вокруг стульев. •Включают музыку, и игроки начинают медленный бег вокруг круга стульев. •Как только музыка прекращается, игроки должны быстро сесть на стулья. •Тот, кто не успел занять стул, выбывает из игры, после чего один стул также убирается из круга. •Игра продолжается до того момента, пока не останется один участник, занявший последний стул. 😅

(без)алкогольный портфель. Неделя N38 Приветствую всех, кто заглянул 🤗💛 Как ваше инвест-настроение? Я сегодня спозаранку🌞☕🌸 В прошлом посте писала про свои приключения с Полюсом. Они тогда не закончились 🥴 Я его таки продала... Не, ну, а чо он?!😳 Ладно, не буду негативить и сгущать краски. В общем итоге я по нему не в убытке, а в приличном таком плюсе👌 (скрин прикрепила⤵️) Самое главное, что я для себя поняла из всей этой истории: мне некомфортно держать бумаги, стоимость которых я не понимаю. Балансовая стоимость Полюса в районе 1400 рублей на акцию. Дивиденды исторически маленькие. Многократно выросшая г/г текущая прибыль (судя по РСБУ 9м25) принесла лишь 94 рублей чистой прибыли на акцию🧐 С учётом роста цен на золото и разработки новых месторождений, перспективы у акции весьма хороши, но сроки моего эксперимента ограничены, а потому Полюс благополучно покидает наш алкокейс👏. Рассмотрю к покупке в том случае, если его стоимость снизится до 2400 (и ниже), и с учетом годовых результатов. Может и не снизится, а уракетит еще выше. Пусть. Я так решила☺️ PLZL Повторюсь: я не эксперт, не аналитик и не прогнозист: никого ни в чём не убеждаю, и никого никуда не ввожу🤗 Не принимайте, пожалуйста, всё вышесказанное на свой брокерский счёт🫶 На другом счёте остался подаренный ранее Полюс от Прекрасного Человека. Его продавать не планирую 💛 Кроме того портфель покинул Новатэк. С ним тоже всё прекрасно, но в ближайшие 2 года, на которые рассчитан мой эксперимент, сдвига в отрасли может не произойти. При достижении определенной стоимости может поселиться вновь 😊 NVTK И еще одна бумага выбыла окончательно из нашего барчика. Это облигация АбрауДюрсо. Удивительная штучка: рейтинг А, а доходность как у ОФЗ и цена выше номинала. Мне бы такую самооценку🤭 RU000A10C6W2 Все закрытые позиции завершились с хорошеньким плюсом👍 Переложилась в ОФЗ: 26246 - 2 шт SU26246RMFS7 26247 - 2 шт SU26247RMFS5 26250 - 1 шт SU26250RMFS9 26253 - 2 шт. Сейчас этого выпуска ровно 10 штук 😍 Остальных по 9 😍🥰 SU26253RMFS3 А еще в портфеле поселился новенький: МРСК Урала. Люблю сетевиков, ничего не могу с собой поделать. Еще и земляк к тому же😉 Надеюсь, подружимся🤝🫶 MRKU (уже подрос, красавчик🥰) На неделе хорошо спустились МРСК Волги и Ренессанс Страхование. Прихватила по лотику и их. MRKV RENI Донаты от прекрасной @Jaguari_Rocka и уважаемого @sanych96 ушли на покупку TBRU@ - 10 лотов. Спасибо вам большое ❤️🫂 Занесла палец на кнопку "Опубликовать", дзынькнул ещё один донч. @NEVAJNO008 спасибо Тебе, Друг🤗 Планово куплены: 🍺Евротранс - 2 шт EUTR (на дивгэпе успела прихватить😉) 🍤ОВК - 1 шт UWGN 🍻 Насыпалось купонов на сумму 336 р 88 к (чистыми) и дивиденды от T Отправились в 💰 LQDT - 194 шт Внесено за неделю: 6500 р Внесено всего: 132000 р Вес портфеля сейчас: 143530 р Это всё. Желаю всем чёткой инвестиционной стратегии и комфортных инвестиций без суеты😉 🕊️❤️🌱🤗