Разводки и манипуляции с акциями {$TCSG}: что происходит?

LQDT вчера (в четверг) купил фонд - так понимаю сегодня начислили за 3 дня: пятница, суббота, воскресенье. У меня вопрос, а если я продам его сейчас - у меня останутся проценты за выходные? Ну типо сейчас закрою в +647₽? Просто тут рост 0.05% в день, а у меня + 0.17% показывает.