$CHMF итак какие у нас результаты дня и мысли

Доброго времени суток! Всех с Новым годом)! Январь традиционно время переосмысления стратегии. Пост больше для себя. Прошлый год был сложным, в конце года пренебрег риск менеджером и в итоге с учетом возврата по ИИС получил убыток около 8% от депо. Радует что убыток по сравнению с прошлым годом сильно меньше, но печалит что он есть. Принято решение изменить стратегию. Среднесрочно остаюсь в замещающих облигациях на 40% портфеля, паралельно начинаю формировать позицию в дальних ОФЗ. Выпуски подобрал из расчета того, чтобы получать и реинвестировать купоны ежемесячно. Отключил маржиналку на всех счетах. Из агрессивных ставок планирую добирать VTBR на просадках. Доля в портфеле под эту историю планируется до 15%.

Доброе утро. Конец года был очень насыщенным и тяжелым, но как и всё в нашей жизни он заканчивается. Ноябрь-декабрь изрядно потрепали портфель, но это тот риск который принимает каждый кто приходит на рынок. С нового года планирую внести ряд изменений в стратегию и структуру активов в целом. Отключил маржинальную торговлю на всех счетах). Вывел часть активов и переложил на вклад. Истек срок действия ИИС, планируется его закрытие и открытие ИИС-3 у другого брокера в рамках диверсификации. Год обещает быть интересным. Всем здоровья и с наступающим)!

Доброго времени суток, Давно сюда ничего не писал хотя инвесторская и спекулятивная жизнь бьют ключом. Октябрь 2025 года пожалуй самый убыточный месяц за всю мою инвесторскую практику. На начало месяца портфель неплохо себя чувствовал. Около 45% было и остается в замещающих корпоративных облигациях, процентов 15% было в TMON@ . Оставшиеся 40% остается в акциях российских эмитентов. Устав от постоянного падения, я решил чуть подправить ситуацию и поскальпить внутри дня MXZ5. Ничего не предвещало беды и в тот "замечательный" день я начал лесенкой собирать позицию. Ставка была на падение, но в лоб шортить не решился, потому что как мы помним убыток при шорте ограничен только размером депозита. Сейчас ситуация с фьючерсом сильно поменялась и он летает круче третьего эшелона. Отвесное падение я встретил в позиции и начал докупать, но отнюдь не ожидал что отвезут 258000. К этому моменту позиция была в районе 5го плеча. Брокер заботливо предлагал плечо 15х, но учитывая негативный сентимент решил зарезать лося, на отскоке пытался провернуть ту же история, но отвезли на стоп ещё раз. В итоге за один день убыток составил 8% портфеля. Плечи зло при любом размере депозита).