Т‑Банк
Банк Бизнес
Инвестиции Сим-карта Страхование Путешествия Долями
Войти

Обзор Каталог Пульс Аналитика Академия Терминал
Пульс
BIRZHEVOY_MAKLER
6 июня 2025 в 7:46
Азотные удобрения пошли в след за газом, как не так давно писал в обзоре Фосагро. По идее должны и фосфаты вскоре уйти в коррекцию. $PHOR
#удобрения #азот
6 445 ₽
−6,66%
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Poly_invest
+7,1%
10,3K подписчиков
MoneyManifesto
+8%
1,4K подписчиков
The_Buy_Side
+48,2%
6K подписчиков
HeadHunter: потенциал роста акций до 30%
Обзор
|
Вчера в 17:27
HeadHunter: потенциал роста акций до 30%
Читать полностью
BIRZHEVOY_MAKLER
790 подписчиков • 9 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
−16,97%
Еще статьи от автора
4 июля 2025
⛴️ 🪙 По следам ДВМП идет ЮГК. Небольшие думки по ситуации История циклична. То, что сейчас происходит с ЮГК уже происходило с ДВМП. В целом кейсы похожи: 🟢 По обвинению в коррупции 🟢 доли в публичных компаниях обращают в доход государства 1️⃣ Для ДВМП история началась в 2018 году с обысков и ареста мажоритария. Тогда акции тоже падали на 30% и восстановились лишь через год. Восстановление пошло на фоне гашения проблемных бондов. В те времена ДВМП представлял из себя достаточно убогую контору с высокой кредитной нагрузкой. Поэтому рынок воспринял улучшение финансового положения достаточно позитивно. Судебные тяжбы тут даже ни при чем. 2️⃣ Далее рост шел на слухах о покупке ДВМП другими интересантами вплоть до кризиса короновируса. 3️⃣ В начале декабря 2022 Магомедовым таки дали внушительный срок, а генпрокуратура запросила обращение акций ДВМП в доход государства. Тогда акции падали на 11%, однако в контексте того, что это произошло немного позже "дна рынка" на мобилизации, падение весомое. Все таки вряд-ли там успело набиться много случайных людей. Страшно было инвестировать. 4️⃣ 11 января Росимущество стало владеть ДВМП. Акции почти никак не отреагировали. Рост случился позже - на удовлетворении иска ДВМП к бывшим владельцам на 80 млрд рублей. А потом пошли спекуляции, буд-то компания будет платить 50% от ЧП как госкомпания. 📊 В случае ЮГК история развивается быстрее. Почти сразу после обысков поступил запрос Генпрокуратуры, а уже 8 июля будет суд и решение по нему. Кейс ДВМП показывает, что компания вполне может расти и с такими корпоративными рисками. В случае, если владельцем станет Росимущество, возможно рисков окажется даже меньше. 📈 А пока Мосбиржа остановила торги акциями ЮГК по предписанию ЦБ. Есть запрет на шорт акций. Есть ощущение, что это и есть то "дно", которое уже проходило ДВМП в 2018 или в 2022 годах. ——— Не забудьте поставить 👍 #ugld UGLD RU000A106656 RU000A10B008 #учу_в_пульсе #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе
4 июля 2025
​​Коллеги, утречка! Что нас ждет сегодня – ПЯТНИЦА 04 .07.25: ➕ ❗️ Основные макрособытия: 🇺🇸 США - нет торгов - День независимости США 🇨🇳🇪🇺Глава МИД КНР с визитом в ЕС - день 5 🇪🇺 Глава ЕЦБ Лагард - 10:30мск 🇪🇺 Еврозона - проминфляция PPI (май) - 12:00мск 🇷🇺 Со 2 По 4 Июля 2025 Года в Санкт-Петербурге проходит Финансовый конгресс Банка России 📁 Отч./СД/див./комп./валюта: 🏪 FIXP: Окончание срока направления биржевых и внебиржевых оферт в рамках обмена ГДР 📱 MTSS: Последний день с дивидендом 35р, 14.9% 💡 MRKU: Последний день с дивидендом 0.03741р, 9.5% 🍷 ABRD: Последний день с дивидендом 5.01р, 2.8% 🐟 AQUA: Последний день с дивидендом 10р, 1.7% 👛 MGKL: Последний день с дивидендом 0.15р, 6.2% CNY, 10,94 / 10,98 USD, 78,65 / 78,78 EUR, 92,67 / 93,12 🔍 Мнение: 🪙 По ЮГК с холодной головой. 1️⃣ Генпрокуратура требует через суд изъять в пользу государства 100% в уставном капитале ООО «Управляющая Компания ЮГК» и акции «Южуралзолота», которые принадлежат Струкову. Данное "ООО" владеет 2/3 ЮГК и, исходя из этого посыла, государство не стремится завладеть всеми акциями ЮГК. Идет сценарий ДВМП, где забрали долю мажора, а компания продолжила торговаться на бирже. Те, кто приобрел акции ЮГК на IPO или биржевых торгах должны будут признаны добросовестными владельцами акций. Первый прецедент был с Соликамским Магниевым заводом. Он шел очень туго, но теперь это уже понятная практика. Первый зампред Банка России В. Чистюхин обещал следить, чтобы права розничных акционеров не были ущемлены. 2️⃣ Я не считаю, что бонды ЮГК превратятся в пыль. Был прецедент Домодедово, где выплаты сперва морозили, но потом опять таки суд постановил продолжить выплаты. Если взять "Борца", то сейчас НРД получает купоны, но не переводит их частным лицам. Тут судится ЦБ за интересы частников. В этом определённо есть риск - заморозка купонов на 6-12 мес. У Борца бонды были оформлены на компанию- прокладку и рисковали быть списаными со счетов новой компании. В ЮГК облигационный долг висит на ЮГК. 3️⃣ Да, вероятно нас ждет следующий год корпоративной неопределенности, однако смена собственника вполне может и позитивно сказаться на компании. Наверняка уйдут гигантские выплаты мажору, а вероятность дивидендов возрастет. Миноритарии ЮГК вообще не одни: пакетом в 22% владеет Газпромбанк. Это достаточно мощная защита прав розничного инвестора. ЮГК остается интересной компанией. Покупать очень рисковано - волатильность может продолжиться. Держать можно. И все же как это уже осточертело, говорю как проф. участник рынка с 2014 года... —————————————————————— UGLD
3 июля 2025
🐟 Холодная пора ИнАрктики. Довелось поговорить с представителем компании на Смартлабе. 1️⃣ На текущий момент освоено 40% участков в Баренцевом море. Из-за особенностей погодных условий, это уникальное место для выращивания рыбы в садках. Именно с освоением оставшихся связаны планы на рост производства рыбы до 60 тыс тонн к 2028 году против 34 тыс тонн в 2023 году. 2️⃣ Планы по удвоению производства на несколько месяцев сдвигаются из-за реализовавшегося биологического риска. Еще требуется 1-1,5 года на восстановление биомассы до уровня 2023. От страховщиков получили примерно 15% от нанесенного ущерба. Риск реализовался у всех. Компании «Русский Лосось» пришлось все начинать заново. Помню, что и сама Инарктика десять лет назад очень болезненно прошла через такую же ситуацию. Сейчас гораздо лучше. 3️⃣ Полная самообеспеченность смолтом для текущего производства. Для роста требуется закупать/строить дополнительные мощности. 4️⃣ После освоения всех участков и выхода на полную мощность есть возможность выращивать смолт на суще до 1кг и доращивать в море. Это сократит время нахождения рыбы в садках и увеличит производительность до 1.5 раза. Т.е. перспектива 2030+ года может быть порядка 80-90 тыс тонн рыбы. 5️⃣ На рынке действительно присутствует продукция иностранных поставщиков. Укрепление курса рубля способствует этому. На рынке 70% импортной продукции в т.ч. из Норвегии и Чили. 6️⃣ Цена на рыбу г/г чуть выше цены 1п24. 🤝 Скорректировал модель относительно новой информации. Ожидаю в 2025 сопоставимые с пошлым годом продажи и почти удвоение чистой прибыли в основном за счет переоценки биологических активов. Да, эта прибыль будет плавать в садках, а настоящий рост мы увидим лишь в следующем году, но компания в моих глазах не дорогая. Форвардные P/S 1,6; P/E 3,7; EV/Ebitda 4.8х при комфортной долговой нагрузке в 1 Ebitda. Я вполне допускаю рост до 930 уже в этом году и 1300 через 1.5 года. Для долгосрочников хороший выбор. ——— Соц. опрос: как часто вы покупаете красную рыбу? Пишите в комментариях 👇 AQUA
Т‑Банк
8 800 333-33-33Для звонков по России
Банк
Кредитные картыДебетовые картыПремиумИностранцамКредит наличнымиРефинансированиеАвтокредитВкладыНакопительный счетПодписка ProPrivateДолямиИпотека
Страхование
ОСАГОКаскоКаско по подпискеПутешествия за границуПутешествия по РоссииИпотекаКвартираЗдоровьеБлог Страхования
Путешествия
АвиабилетыОтелиТурыЖ/д билеты
Малый бизнес
Расчетный счетРегистрация ИПРегистрация ОООЭквайрингКредитыT‑Bank eCommerceГосзакупкиПродажиБухгалтерияБизнес-картаДепозитыРассрочкиПроверка контрагентовБонусы для бизнесаТопливо для бизнесаЛизинг
Город
Доставка продуктовРестораныАфишаСалоны красотыТопливоАвтомобилиБлог Города
Полезное
Т‑PayВход с Т‑IDИдентификация с T‑IDПлатежиПереводы на картуБиометрияОтзывыМерч Т‑БанкаПромокодыТ‑ПартнерыСервис по возврату денегОтслеживание посылокТ‑ОбразованиеКурс добраТ‑БлогПомощь
Средний бизнес
Расчетный счетСервисы для выплатТорговый эквайрингКредитыДепозитыВЭДГосзакупкиБизнес-решенияT‑Bank DataT‑IDЛизинг
Т‑Касса
Интернет-эквайрингОблачные кассыВыставление счетовБезналичные чаевыеМассовые выплаты для бизнесаОтраслевые решенияОплата по QR-кодуБезопасная сделкаВсе сервисы онлайн-платежей
Карьера
Работа в ITБизнес и процессыРабота с клиентами
Инвестиции
Брокерский счетИИСПремиумАкцииВалютыФондыОблигацииФьючерсыЗолотые слиткиПульсСтратегииПортфельное инвестированиеТерминалАкадемия инвестиций
Сим-карта
eSIMТарифыПеренос номераРоумингКрасивые номераЗапись звонковВиртуальный номерСекретарьКто звонилЗащитим или вернем деньги
Технологии от Т‑Банка
Речевая аналитикаРаспознавание и синтез речи VoiceKitПлатформа наблюдаемости Sage
Информация для получателей финансовых услугИнформация для ДепонентовНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
АО «ТБанк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100, выданы Банком России 06.03.2018 г. (без ограничения срока действия).
© 2006—2025, АО «ТБанк», официальный сайт, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673
Т‑Банк
8 800 333-33-33Для звонков по России
Банк
Малый бизнес
Средний бизнес
Инвестиции
Страхование
Город
Т‑Касса
Сим-карта
Путешествия
Полезное
Карьера
Технологии от Т‑Банка
Информация для получателей финансовых услугИнформация для ДепонентовНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
АО «ТБанк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100, выданы Банком России 06.03.2018 г. (без ограничения срока действия).
© 2006—2025, АО «ТБанк», официальный сайт, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673