Нужно учесть, что если Вы не квалифицированный инвестор и покупает на СПб бирже - идёт переоценка в рублях. Рубль сейчас сильно укрепился. Для долларовых акций это убыток.

Я предположил такое объяснение, но, вроде бы, все бумаги были куплены и проданы в последние пару недель, когда пара rub/usd находилась в сравнительно узком коридоре.

Пересчитали. Все ок.