Рынок уже не остановить 🚀

🚀🇷🇺 РОССИЙСКИЙ НЕФТЯНОЙ СЕКТОР РАКЕТИТ С МОМЕНТА НАЧАЛА КОНФЛИКТА В ИРАНЕ АКЦИИ ТОЙ ROSN «РОСНЕФТИ» ПОДОРОЖАЛИ ПОЧТИ НА 30% Сегодня так же ракетит "газ" NVTK и GAZP LKOH TATN На слабом рубле ракетит SNGSP Вы в позициях?

📰Рынок в боковике, последние новости: 👉КРЕМЛЬ: ВЫХОД РОССИИ С ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА ГАЗА РАССМАТРИВАЕТСЯ, НО ТРЕБУЕТ СЕРЬЁЗНОГО АНАЛИЗА ❌НЕ БЫЛО НИКАКИХ СИГНАЛОВ ИЗ ЕВРОПЫ О ТОМ, ЧТО ОНИ ХОТЯТ ВЕСТИ ДИАЛОГ ПО ГАЗУ – НО НИКОГДА НЕ ПОЗДНО 🇻🇪🇺🇸 США НАМЕРЕНЫ ОСЛАБИТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ ВЕНЕСУЭЛЫ, ЧТОБЫ «РАЗБЛОКИРОВАТЬ» БОЛЬШЕ НЕФТИ НА ФОНЕ ВОЙНЫ С ИРАНОМ. 🇪🇺🇭🇺 В ЕС ЕЩЕ ОБСУЖДАЮТ КРЕДИТ УКРАИНЕ НА €90 МЛРД, НО ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПОКА НЕТ, НЕСМОТРЯ НА ПОПЫТКИ ОБОЙТИ ВЕТО ВЕНГРИИ 🇺🇸🇷🇺🇨🇳 АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАМПА РАССМАТРИВАЕТ ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ КАК СПОСОБ НАЛАДИТЬ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ И ОСЛАБИТЬ ЕЁ СОЮЗ С КИТАЕМ 🇺🇸 USAID обнаружил нарушения при контроле помощи Киеву на $26 млрд. 🇪🇺🇷🇺 Стубб заявил, что Европе, возможно, придется на практике признать потенциальные территориальные уступки со стороны Украины в пользу России «Европа никогда не признает, что возможные уступки территорий Украины России являются юридически или в принципе (де-юре) частью России. На практике (де-факто) дело может обстоять иначе», - заявил Стубб. LKOH GAZP NVTK ROSN TATN SBER ———————- ⏳Рынок на паузе, разве что отдельные истории растут (например энергетики или тот же Сбер на своих "супердивидендах", но этл истории короткие и локальные), завтра решение по ключевой ставки направит наш Индекс покорять бездну или брать локальные вершины, ну а далее, геополитика вновь правит баллом. Какую ставку ждёте?

Затишье перед бурей? Три абсолютно независимых фактора синхронизируются по времени, и картина вырисовывается тревожная. Лично я вижу после сегодняшнего дня больше вероятность наступления погружения на краткосрочной дистанции, нежели очередной рывок вверх. А теперь попробую поделиться своими мыслями и с Вами. •1⃣Фактор 1: ❌Лавров ставит крест на надеждах Сегодняшнее заявление Лаврова — это не просто риторика. Это сигнал тем, кто еще надеялся на «заморозку» и отскок. 📝Цитата: «поскольку киевский режим к переговорам не готов, мы будем достигать целей на земле» . 👉Перевод на рыночный язык: эскалация продолжится, санкции никуда не денутся, бюджетные расходы останутся высокими. А значит, ставка долго будет высокой, несмотря на временные снижения. •2⃣Фактор 2: 🔐Иран и ловушка Трампа Трамп в панике. Он требует от Китая, Франции и Британии слать корабли в Ормузский пролив , потому что США уже увязли. Но главная угроза не в цене нефти сегодня. Сегодня Brent крутится около сотки то подскакивая, то погружаясь— экспортеры радуются . Опасность в другом: конфликт затягивается, Израиль заявляет, что операция продлится минимум три недели, а то и шесть . 🧐 Теперь смотрите сценарий «черного лебедя»: США и Европа входят в рецессию от дорогой нефти. JPMorgan уже закладывает замедление глобального роста до 2% . ‼️Если конфликт резко завершится (а Трамп говорил ранее про «воду с Ираном»), нефть может рухнуть так же быстро, как взлетела — до 60–80 долларов . 📈И тогда наш рынок, который сейчас держится на нефтяных деньгах, лишится опоры. •3⃣Фактор 3: 🏦Заседание ЦБ в пятницу 20 марта все ждут снижения ставки до 15% . 26 из 30 опрошенных экспертов именно этого и ждут . Но геополитика создает неопределенность: конфликт на Ближнем Востоке — это проинфляционный фактор . Если ЦБ даст «голубиный» сигнал, а через неделю случится обострение, мы получим идеальный шторм. •Что вижу я? Интуиция мне подсказывает, что при реализации сценария «завершение иранского кризиса + обострение на Украине + жесткий сигнал ЦБ» мы можем увидеть уход в район 2400–2450 пунктов уже к маю. Это минус более 10% от текущих. Рынок любит затишье перед штормом. Не покупайте на хаях. Кэш — не самая плохая позиция, когда наступает такая неопределённость. ---------------------- 📊Информация по стратегиям: Грош цена. На пенсию внукам Абсолютная величина Национальное достояние Как я писал ранее, в какой-то момент из акций мы перейдем в облигации и различные миксы облигационных фондов, что куда лучше сидеть просто в кэше. За прошедший месяц в каждой из стратегий мы заработали более 10%, сегодняшняя фиксация позиций и потеря около 1% менее страшна, нежели мы дальше имеем вероятность погружения. Сегодня, как вы могли заметить, мы закрыли всё позиции в акциях и раскидал весь кэш на облигации и различные облигационные фонды (учитывая технические возможности и риск профиль каждой из стратегий). До появления очередных новостей или прояснения по каждому из факторов, переждем бурю и покажем хоть какую-то доходность, нежели быть в кэше. Закрыли в том числе позиции: ROSN SBER LKOH GAZP RNFT TATN