Как заработать на акциях биотехнологической компании Madrigal Pharmaceuticals?

Войти

На торгах СПБ Биржи 19 декабря акции биотехнологической Madrigal Pharmaceuticals (MDGL) взлетели на 270% до отметки в $235 за бумагу, значительно превысив консенсус-цену на год в $152. Результаты исследований значительно превзошли ожидания и это вызвало ажиотаж у инвесторов. Компания значительно продвинулась в лечении фиброза печени, вызванного неалкогольным стеатогепатитом и в случае, если препарат получит одобрение от FDA на применение, то вероятно, что текущий котировальный рост будет оправдан. В отсутствие появления негативных новостей вокруг препарата ресметирома, существенного отката в ценах акций MDGL ждать не стоит. Подобного рода всплески котировок — специфика торгов акциями биотехов, относящихся к классу наиболее рискованных. ❌Обвал рубля. Какие варианты есть у инвестора С середины декабря рубль начал ослабевать — и это продолжается уже 6 сессий подряд. Разберемся, почему так происходит, и какие возможности заработать есть у инвесторов. Рубль падает к доллару, евро и юаню уже 6 сессий подряд. В валютных парах значительно возросла волатильность, при этом обороты не фиксируют экстремальных всплесков. {$USDRUB} Покупка долларов на валютном рынке сейчас — не самый выгодный вариант. На срочном рынке контракт на доллар-рубль (SiH3) в понедельник, 19 декабря, не поспевал за бурным ростом валютной пары USD/RUB. Обычно они находятся в состояние контанго, то есть фьючерсы стоят дороже базового актива, что обусловлено более высокими рублевыми процентными ставками по сравнению с долларовыми. Однако в понедельник срочный контракт закрылся на уровне 67,92 руб. за один доллар, а на валютном рынке пара стоила 67,72 руб. Премия составила всего 0,3%, хотя в течение декабря 2022 г. она находилась в диапазоне 0,6–1,9%. Данная валюта уже 40 лет сохраняет привязку к доллару США, поэтому популярна за счет устойчивого курса. В этом году на СПБ Бирже появились гонконгские бумаги, что сделало инвестиции в HKD более привлекательными для российских инвесторов. В нашей недавней стратегии мы рассказали о потенциале восстановления китайских акций в 2023 г. • В базовом сценарии ожидается, что ВВП Китая вырастет на 5,2%. • По оценке CICC, с восстановлением экономики страны компании с офшорного рынка Китая смогут увеличить чистую прибыль на 6–10% в 2023 г. • Индекс «широкого рынка» MSCI China имеет потенциал роста 18%, за счет роста прибылей китайских компаний и расширения мультипликатора P/E. Юань тоже в деле В 2022 г. юань стал одной из главных валют на нашем рынке. Вместе с оборотами выросла ликвидность инструмента. Инвестиционные возможности пока ограничиваются самой валютой и облигациями в юанях. Прямо сейчас существует 10 выпусков юаневых облигаций и ожидаются еще три. Покупая облигации в юанях, инвестор может защитить себя от рисков недружественных стран и заработать на валютной переоценке за счет роста валютной пары CNY/RUB. Вот топ-3 облигации с самой высокой эффективной доходностью: • Сегежа Групп, 003Р-01R — 3,67% • Полюс ПБО-02 — 3,42% • Роснефть — 3,13% Источник: БКС Экспорт нефти по системе "Транснефти за 11 месяцев 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 20%, отгрузки морем увеличились на 25%, сообщил глава "Транснефти" Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия-24". "Несмотря на вся проблемы и вызовы, с которыми мы столкнулись, в целом объем перекачки нефти по системе "Транснефти" на 14% больше, чем за 11 месяцев 2022 года. Если говорить об экспорте, то плюсом 20% к прошлому году, морем на 25% больше отгружено, чем в прошлом году. То есть, это говорит о многом. Несмотря на все проблемы, ситуация остается вот такой. Мы довольны, что сегодня такой объем грузооборота", - сказал он. ❌Не ИИР В рамках стратегии продолжаем удерживать текущие позиции, временная просадка на падающем рынке, для входа в стратегию подходящий момент.

❗️️️️ ЗЕЛЕНСКИЙ: ВСТРЕЧА МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ, БЫЛО БЫ ХОРОШО, ЕСЛИ БЫ ЭТО ПРОИЗОШЛО РАНЬШЕ УКРАИНСКАЯ И РОССИЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИИ ОБСУДИЛИ ШАГИ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ВОЙНЫ И МОНИТОРИНГ ЕЕ ХОДА. 📊Когда-нибудь рынок перейдёт к восстановлению. Завершение СВО это сложный процесс, как юридически, так и фактически, описывать не буду, все нюансы есть в свободных источниках. Но при этом, когда действительно это всё станет ближе и конкретнее, ожидание позитива будут закладывать заранее в котировках, учитывая что средняя ставка по вкладам в банках сейчас уже чуть менее 15%, в какой-то момент акции будут уже интереснее вкладов, а если еще и позитив по СВО, то локомотив роста может быть внушительным. •Чему учит история рынка? Ниже приведены конкретные данные о падении и последующем росте акций российских компаний в результате кризиса 2008 года: 1⃣Сбербанк SBER : падение на 75%, последующий рост на 150%. 2⃣Газпром GAZP : падение на 80%, последующий рост на 120%. 3⃣Лукойл LKOH : падение на 70%, последующий рост на 110%. 4⃣Роснефть ROSN : падение на 75%, последующий рост на 120%. 5⃣Норникель GMKN : падение на 70%, последующий рост на 140%. 6⃣Новатэк NVTK : падение на 65%, последующий рост на 130%. 👉Эти данные показывают резкое снижение капитализации всех перечисленных компаний в ходе финансового кризиса, но и достаточно быстрое последующее восстановление, которое началось уже весной-летом 2009 года. Надежда умирает последней.

Почему голубые фишки это локомотив будущего роста? 📰 Встреча представителей России, США и Украины, запланированная на 23-24 января, породила осторожный, но заметный инвестоптимизм. 👉Когда на горизонте появляется призрак мира или хотя бы снижения напряженности, акции крупнейших и самых ликвидных компаний зачастую демонстрируют синхронный рост. ‼️Это не случайность, а рыночная логика: именно эти эмитенты первыми получают доступ к крупному капиталу, их бизнес-модели наиболее прозрачны, а в случае нормализации геополитики они становятся главными бенефициарами потенциального ослабления санкционного давления, роста инвестиций и улучшения макроэкономических условий. ⏳Фондовый рынок живет ожиданиями. 💰Институциональные инвесторы, управляющие миллиардами, просто не могут быстро развернуть крупные средства в бумагах второго и третьего эшелона из-за их низкой ликвидности. Сначала деньги идут в SBER Сбербанк, GAZP Газпром, GMKN Норникель и LKOH Лукойл, и только потом, по мере укрепления тренда, — в более рисковые активы. 📝Норникель и Лукойл как крупнейшие экспортеры, получают потенциально двойной выигрыш — и от общего позитива, и от возможного ослабления рубля, который часто сопровождает рост аппетита к риску. 🌏Если трехсторонние консультации в ОАЭ приведут к конкретным договоренностям или хотя бы к диалогу, стоит ожидать расширения круга растущих голубых фишек. При этом ге стоит забывать про тех, кто наиболее пострадал от санкционного давления, здесь несомненно Аэрофлот AFLT и FLOT ибо их бизнесы наиболее чувствительны к транспортным и финансовым ограничениям, поэтому и потенциал роста при их гипотетическом снятии максимален. Вëрнемся к реальности. Текущие переговоры, согласно источникам, сосредоточены на идее «энергетического перемирия» — взаимном прекращении атак на инфраструктуру. 💼При этом я всегда рекомендую диверсифицировать портфель, пример надежного портфеля на 2026 год я уже опубликовал в своем канале @Batman_School еще в декабре, не поддавайтесь всеобщей эйфории! В вашем портфеле, помимо акций, могут входить длинные ОФЗ 📈История российского рынка не раз показывала, что голубые фишки — это авангард любого восстановления, при этом всё ещё ближайший год облигации в вашем портфеле параллельно всё ещё имеют место быть.

$MDGL