🧱 Сырьевой сектор: кризис или возможность? Что важно знать инвестору? Сырьевой сектор — один из самых волатильных, но и потенциально самых доходных. Для новичков он может показаться непростым: влияние мировой экономики, валюты, геополитики. Но именно здесь можно найти точки входа с хорошим потенциалом на средний и долгий срок. •📉 1️⃣Цветметаллы под давлением Спрос на промышленные металлы снижается, при этом предложение остаётся высоким. Это особенно ощутимо для RUAL Русала, ориентированного на экспорт алюминия. Низкий внешний спрос, замедление Китая и сильный рубль создают давление. Норникель производящий никель и палладий, чувствует эффект замедления «зелёного перехода», особенно на фоне возможного возвращения Трампа и сдерживания ESG-инициатив в США. ⚠️ Совет новичкам: не торопитесь с инвестициями в цветные металлы до появления сигналов на разворот по Китаю и политике ФРС. •🇺🇸2️⃣Тарифы, ставки и Трамп Политика США усиливает неопределённость: торговые ограничения, геополитика, рост инфляции. Для экспортеров типа GMKN Норникеля это значит возможное снижение маржинальности. А для инвесторов — дополнительные риски. 💡 Следите за макрополитикой: изменение риторики ФРС или ЦБ РФ может резко развернуть тренд. •🟡3️⃣Золото и защитные активы Золото остаётся «тихой гаванью» на фоне глобальных рисков, но текущая цена уже отражает большую часть ожиданий. Полюс PLZL остаётся бенефициаром, особенно при ослаблении рубля. ALRS АЛРОСА, хоть и не золото, но тоже воспринимается как защитный актив, особенно если восстановится глобальный спрос на люксовые товары. 🛡 Новичкам: защитные активы помогают сгладить портфельную волатильность. Не забывайте про баланс. •📉 4️⃣Металлурги под давлением, но не сломлены Черная металлургия страдает от падения строительной активности и высокой ставки. ММК MAGN, НЛМК NLMK и Северсталь CHMF фиксируют снижение объёмов, финансовых результатов и инвестиций. Однако, все три сохраняют низкую долговую нагрузку и готовность к восстановлению. 📊 Это бумаги «на вырост»: при снижении ставок и оживлении экономики потенциал восстановления может быть двукратным. •📌5️⃣Важность ставки ЦБ РФ Для всей отрасли ключевым фактором остаётся денежно-кредитная политика. Высокая ставка = дорогие кредиты, замороженные инвестиции и слабый спрос. Смягчение условий может стать драйвером всего сектора. 💬 Новичкам: следите за решениями ЦБ — они напрямую влияют на стоимость активов. •🌾6️⃣ФосАгро — тихий лидер Пока металлы под давлением, ФосАгро PHOR продолжает расти: экспорт, производство, цены на удобрения. Бизнес стабилен, дивиденды — щедрые. В условиях слабости других секторов бумаги компании выглядят устойчиво. 💼 Рекомендуется как часть «ядра» портфеля: умеренный риск, стабильный доход. •📈🔋Кто и когда может выстрелить? Полюс, ФосАгро, АЛРОСА — для консервативных инвесторов: стабильность, дивиденды, умеренные риски. ММК, НЛМК, Северсталь — идеи на разворот: если ставка снизится, спрос на сталь может оживиться. Русал, Норникель — высоковолатильные идеи, чувствительные к мировым трендам. Подходят тем, кто умеет «сидеть в бумаге» и ждать. •🔚 Вывод: Рынок испытывает трудности, но возможности есть Сырьевой сектор — это игра на опережение. Действовать стоит тогда, когда фундамент ещё слаб, но появляются сигналы улучшения. Главное — не ловить дно, а понимать, где бизнес устойчив, а где — спекулятивен. ✍️ Инвесторам-новичкам: начните с изучения финансовых показателей компаний, следите за ставками и мировыми тенденциями. И помните: не инвестируйте на эмоциях — инвестируйте по стратегии. ————————— ✅Обучения новичков торговле с нуля! ‼️Лайфхаки торговли, как собрать вечный портфель, акции с потенциалом роста более 30%, как заработать на облигациях в период высоких ставок и многое другое, переходи и будь в плюсе 👇 @Batman_News_School #Новичкам #учу_в_пульсе #пульс_учит #обучение

📈 Краткосрочные фавориты: где искать идею для покупки? В текущих условиях повышенной неопределённости выделяем 7 бумаг с потенциалом переоценки и сильными драйверами роста на ближайшие месяцы: •🔌 Евротранс EUTR Ставка на электро- и газовые проекты с высокой маржинальностью. Начало цикла снижения ключевой ставки 📉 выгодно из-за долга с плавающей ставкой. Прозрачные прогнозы и оферта от менеджмента в 2027 г. укрепляют уверенность, как и рост дивидендов на 20% по итогам I кв. •🛢 Лукойл LKOH Бенефициар роста нефти на фоне геополитики. Сильный баланс, более 1 трлн руб. на счетах — потенциал для сверхдивидендов 💰. Возможен выкуп акций и новые зарубежные приобретения. Отличный выбор для любителей надёжности и кэша. •🏦 Сбер SBER Надёжная рентабельность, сильный квартальный отчёт (прибыль +10%). P/E = 4,5x против средних 5,6x — есть куда расти. Дивиденд в 34,84 руб. летом поддержит интерес инвесторов. •💻 Т-Технологии T Чистая прибыль +50% в I кв. при прогнозе +40% за год. Интеграция Росбанка и дивиденды каждый квартал. Торгуется с P/E 5,2x — вдвое дешевле исторических уровней. •📦 Ozon OZON Рост оборота и рентабельности продолжается. Бумаги чувствительны к улучшению настроений на рынке. Риски: геополитика и редомициляция, но пока они на горизонте не доминируют. •🧠 Яндекс YDEX Устойчивый рост и позитивные тренды в прибыли. Торгуется с EV/EBITDA 6x и P/E 11x — скромно для tech-сектора. Минимальная долговая нагрузка делает бумагу устойчивой даже при высокой ставке. •🛒 X5 Group X5 Ожидаем вторую крупную диввыплату в 2025 г. — совокупная доходность может достигнуть 35% за год 🧾. Финансовые показатели остаются сильными. 📊 Вывод: в этих бумагах сочетаются привлекательные оценки, понятные драйверы и фундаментальные поводы для роста. Пришло время выбирать фаворитов на лето! ☀️

🎢 Российский рынок во вторник: когда нефть диктует правила, а всё остальное — лишь фон 🎢 🛢️Без нефтяной темы инвесторам делать нечего. Индекс вырос на 1,87% (до 2788,94 п.), во многом благодаря росту мировых цен на Brent (+2,85%, $75,32) и WTI (+2,82%, $72,23). 👉Давайте разберём, кто и почему «заправился» этим драйвом, а кто остался «на обочине». •🛢 Нефть. Спекуляции vs Фундамент Хотя столкновение танкеров у Ормузского пролива и эскалация на Ближнем Востоке подстегнули котировки, реальный экспорт из России остался без сбоев. Подобные «геополитические спайки» дают краткосрочный импульс, но без роста физических отгрузок и долгосрочных контрактов эффект иссякнет. Откат на 5–7% возможен сразу после стабилизации ситуации, особенно если ОПЕК+ не подтвердит увеличение квот. •🚀 Нефтянка: куда смотреть инвестору 📌 RNFT РуссНефть +4,37% 📊 Показатель P/E в 4× и дивдоходность свыше 15% делают бумагу удобной для «стратегии несгорания». 📌 NVTK НОВАТЭК +4,24% Рост LNG‑экспорта в Европу и Азии позволяет рассчитывать на устойчивый кассовый поток вне зависимости от региональных потрясений. 📌 ROSN Роснефть +3,94% Инвестиции в Восточную Сибирь и масштабная программа по снижению долговой нагрузки укрепляют баланс. 📌 LKOH ЛУКОЙЛ +1,82% Альянсы в Ираке и Венесуэле дают доступ к недорогим ресурсам, что снижает себестоимость барреля. 📌 SIBN Газпром нефть +1,19% Стратегия интеграции с «Газпромом» и рост добычи в Арктике увеличивают резервы и дивидендный потенциал. «Индикаторы отрасли указывают, что пока нефтяники наращивают операционные показатели, их акции могут продлить рост — даже при коррекции нефтяных цен». •🐢 Корпоративный экзот: 📌ТМК TRMK –1,53% Реформа корпоративной структуры без конкретики по дивидендам добавила неопределенности. Допэмиссия в 5% снижает free float и усугубляет давление на ликвидность. 📌Полюс PLZL –1,00% Укрепление рубля «съедает» долларовую выручку: маржинальность у золотодобытчиков напрямую зависит от курса USD/RUB. Экспертный взгляд: «ТМК нуждается в четком road‑map по синергиям после слияния, а «Полюс» — в валютной хедж‑политике, иначе такие падения повторятся». •🎯 Рекомендации для профита 1️⃣Следите за отчётностью: покупайте «нефтянку» после подтверждения роста добычи и дивидендов, а не только на новостях о рисках. 2️⃣Управляйте рисками: используйте опционы или стоп‑лоссы при входе в спекулятивные нефтяные лонги — волатильность сохраняется. 3️⃣Диверсифицируйте портфель: комбинируйте «тяжеловесов» нефтегаза с бумагами стабильных секторов (телеком, потребительские бренды), чтобы снизить влияние «нефтяных качелей». •😉 Вывод Во вторник нефть сделала за нас основную работу, но настоящий «фундамент» акций — операционные показатели и долгосрочные контракты. ❗️Инвестируйте осознанно, а не в погоне за «страшилками» геополитики!