🤩 МЕДВЕДЬ С ПОДАРКАМИ

🍯 2025 год выдался настоящим испытанием для инвесторов – год, когда медведи не пустили быков вверх, а рынок металлов (золото GDH6 +70%, серебро SVH6 +160%) напомнил всем о своей непредсказуемости. Поздравляю с успешным прохождением 2025-го! Пусть ваш портфель будет как крепкий медведь: устойчивым к трендам и готовым к волатильности. Желаю, чтобы: — ваши шорты всегда были в прибыли; — диверсификация – как броня от черных лебедей; — а стоп-лоссы – надёжными стражами вашего капитала. Пусть каждый даунтренд приносит вам дивиденды мудрости, а каждый отскок – возможность для новых позиций. И спасибо, что читаете, обмениваетесь мыслями в чате и поддерживаете, шорт побери! С наступающим Новым годом, друзья! 🐻

🔔 «Праздник к нам приходит» Добрый день, друзья! Закрытие 2025 года для индекса МосБиржи стремится к нулю, но за 2 оставшихся торговых дня вряд ли успеем выйти «в ноль» из -2,5% с начала года. Из последних новостей за выходные: — Трамп: Мы узнаем результаты переговоров между Россией и Украиной через несколько недель. — Трамп: на переговорах с Украиной согласовали 95% вопросов, неурегулированными остаются 1-2 наиболее сложных вопроса. — Трамп: территориальные вопросы до сих пор не решены, но они будут решены. Так что про ключ пока все забыли и снова начали делать «ставку» под мирный трек. В лонг еще не перевернулся и вряд ли это буду делать перед выходными. Но шортовый план остается в силе, если фьючерсы MXH6 MMH6 уйдут снова под 2800. 1. Газпром нефть SIBN Чтобы появились предпосылки для роста, нужно закрепиться как минимум выше 496 руб. Пока этого нет - бумага выглядит слабо. Слабость формации усилится, если $SIBN уйдет под 485 руб. 2. Сбербанк SBER В очередной раз держимся над 300 руб. В идеале закрыться в 2025 году 303+ и тогда появятся шансы на продолжение роста к 310-320 руб. в начале следующего года. Идея отменяется, если провалимся под 300 руб. - это увеличит риски движения к 292 руб. 3. Индекс ОФЗ Одна из немногих позиций, которую буду переносить на следующий год - шорт ОФЗ. Уверенность в сделке прибавится, если RBH6 закрепится под 11860 руб. - в этом случае буду добавляться в позицию с целью на 11700-11500 руб. __________ 💰 Доллар $USDRUBF Еще одна позиция с переносом на следующий год - шорт доллара USDRUBF В пятницу попытались удержать поддержку (78 руб.), но медведи взяли верх и снова закрылись под ней. Думаю, есть шансы увидеть еще один заход на 75 руб. в начале следующего года. Нефть - пока без явного тренда, поэтому готов как лонговать (выше 60.9 ), так и шортить (ниже 60). Преимущественно буду искать точку входа BRG6 от шорта, так как базовый инструмент $UKOIL закрылся шортово и имеет все шансы на начало движения к $50. После Рождества быки в газе Америке чувствуют себя вполне комфортно, снова возвращаясь над ЕМА(20) на NYMEX. Если же говорить про наш NGF6 , то я бы смотрел на 3.85 - если бы лонговал, то стоп прятал бы куда-нибудь сюда. Потому что если выбьет, то следующая остановка может быть только в районе 3.66 (в лучшем случае) и 3.5 - в худшем. Золото - пока никакого затухания нет. Разве что можем скорректироваться до ~4400 (предыдущий октябрьский хай) и идти дальше вверх - в сторону таргетов инвестдомов на 5000. _________ 🎅🏻 Всем удачных торгов! И с наступающим Новым годом! Обложка к посту подтрунивает над теми, кто успел в этом году присоединиться к росту металлов. Вы успели полонговать? Или теперь ждете big short по металлам?

🛶 «Если б море было водкой, я бы стал подводной лодкой» Приветствую, друзья! Ставку снизили, хотя у некоторых (или судя по реакции рынка - у большинства) ожидания были скорее на снижение на 1%. А тут еще и Набиуллина припугнула: — «Инфляционное влияние в будущем может быть выше, чем мы ожидали»; — «Реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в смягчении ДКП, не будет снижения на автопилоте». В моменте реакция рынка на 0,5% ставку выглядела как -2,5% по мартовским фьючерсам MXH6 - страшно представить, какой бы был минус, если ставку оставили без изменений. Так как по словам Набиуллиной такой сценарий тоже был на столе. Однако ближе к вечеру 1% откупили, ожидая позитивных итогов после переговоров в Майами 20-21 декабря. Через выходные перенес всё те же позиции, без подбора в пятницу. — лонг по индексу МосБиржи MMH6 - однако здесь уже на грани: если уйдем под 2800 - буду закрываться по стопу и переворачиваться в шорт на 2700-2730. В идеале, для лонгового движения, нужно снова отвоевать 2860+. — шорт по индексу ОФЗ RBH6 - в пятницу было несколько секунд зафиксироваться по 11720 руб., но я не успел. Перенес позицию, буду ориентироваться на ~11700-11500. 1️⃣ Норникель GMKN Несмотря на то, что индекс в этом году торгуется в нолях, Норникель показывает +26% с начала года. Стоит отметить, что на недельном графике пришли к 200-скользящей: последние разы, когда Норка торговалась здесь (апрель 2024 и февраль 2025) - это был пик и отсюда следовала коррекция. Поэтому тем, кто спекулирует, нужно быть на чеку. Если индекс проявит силу и металлы дальше пойдут в рост, я держу на готове покупку Норникеля с целью на 150-157 руб. 2️⃣ Татнефть TATN и Русснефть RNFT Слабость на фоне введения новых санкций Великобританией. Идей на покупку пока нет, но если пробьем 575 руб. и 100 руб.- буду шортить с целями на 540-520 руб. и 96-92 руб., соответственно. 3️⃣ Сбербанк SBER Выглядит подозрительно слабо. Если в прошлый раз была острая реакция покупателей на уровень 300 руб. - в этот раз тишина. Так что если Сбер уйдет ниже 300 руб. на этой неделе - он может стать причиной снижения и по общему рынку. При закреплении ниже буду шортить с целью на 290-292 руб. 4️⃣ Валюта Доллар SiH6 приземлили, установив ставку 16%. С утра перед заседанием брал лонг в надежде на пробитое сопротивление 82700 руб. Вообще в планах было досидеть с профитом до 84000-85700 руб., но как бы не пришлось закрываться по стопу. Потому что пока выглядит как ложный пробой. 5️⃣ Нефть Закрыл шорт в январском контракте нефти BRF6 План по февральскому контракту BRG6 следующий - если пойдем в восстановление, то жду пока вернемся на 61+ и буду покупать. При уходе ниже 60 - снова буду шортить. После продолжительного снижения в целую неделю - можем уйти в боковик, поэтому нефть пока не в фаворе для спекуляций. 6️⃣ Газ NGF6 Газ, как и нефть, пока приходит в себя после продолжительного падения на 26% с начала месяца. Интересными для себя уровнями для торговли выделяю 3.88 и 3.66 (см. фото). На пробой одного из уровней буду брать лонги и шорты, соответственно. 7️⃣ Металлы - ралли продолжается. Держу платину PTH6 - запас в 300 пунктов до точки входа позволяет тянуть позицию. Стоп подтягиваю в прибыль, ориентируюсь на 1937 - если уйдем ниже - буду переворачиваться в шорт на должную коррекцию к 1785. Если же смотреть на базу по платине $PLATINUM, то в целом жду еще 10-12% движения вверх (к историческому максимуму на 2200-2300). Возможно для этого потребуется ретест 1883 по базе, поэтому коррекции в рамках тренда не исключаю. _________ 🔥 Обложка и заголовок подшучивают над ожиданиями инвесторов по решению ЦБ РФ. «Как корабль назовешь, так он и поплывет» - как назовем текущую ситуацию на рынке: лонг 📈 или подводная лодка? 📉 Всем профитной недели под закрытие года, друзья!