Доброго времени суток дорогие подписчики и все кто читает

TPAY Доброе утро! Итоговый прогноз выплаты по фонду за период октябрь Комиссия фонда 22,24млрд*0,999%/365*31≈18,8699млн₽ Выплата с вычетом комиссии 345,0826-18,8699=326,2126/219,8=1,48₽ на 1 пай Итоговая доходность до вычета налога от цены 101,1₽=17,57% Ждем отсечки на уровне 99,62₽ Фонд объявил 1,37₽ за пай🥴, такое ощущение, что они что-то не досчитали, даже с увеличенной комиссией слишком большая разница. @T-Investments что за дела? Жду объяснений.

TPAY Добрый вечер дорогие друзья и коллеги!!! 👋 Отчет по фонду за Октябрь: Данные за 2️⃣9️⃣ и 3️⃣0️⃣ Октября Сумма купонов: 324,593+4,3+4,3+4,4+0,0869+3,1+4,3=345,0826 млн₽ Купоны без учета к выплате: 20,7 млн₽ Всего паев: 219,8 млн паев НДВ по фонду на 1 пай≈1,57₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 101,14₽≈18,63% 101,14₽≈18,63% Накопленная коммиссия фонда: - Сделки фондом с 2️⃣7️⃣-3️⃣1️⃣ октября 27.10.25 Продано на сумму 12,1 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 0,9%➡️0,88% ТрансКонтейнер П02-01 | 5,01%➡️5% ЯТЭК 001Р-04 | 0,03%➡️0,02% Газпром Капитал БО-003Р-02 | 4,68%➡️4,68% 28.10.25 Продано на сумму 20,2 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 0,88%➡️0,86% Эталон Финанс 002Р-02 | 2,98%➡️2,97% Русал БО-001Р-11 | 3,28%➡️3,23% Совкомбанк Лизинг выпуск 7 | 3,48%➡️3,48% 29.10.25 Продано на сумму 9,3 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 0,86%➡️0,85% Европлан оббП08 | 2,38%➡️2,34% Эталон Финанс 002Р-02 | 2,97%➡️2,94% График поступлений на текущую неделю: 29.10.25 RU000A10CKZ0 ЕвразХолдинг Финанс | 1,71% | 1М✅ RU000A10CU89 СЕЛЕКТЕЛ 001Р-06R | 1,54% | 1М✅ RU000A10CKY3 Группа ЛСР 001Р-11 | 1,49% | 1М✅ RU000A10BWC6 Группа Позитив 001Р-03 | 1,38% | 1М✅ RU000A10CU48 АФК Система 002Р-04 | 1,02% | 1М✅ RU000A109NF7 ЯТЭК 001Р-04 | 0,03% | 1М✅ 30.10.25 останутся в фонде RU000A10C6S0 ВЭБ.РФ ПБО-002Р-53 | 1,92% | 3М✅ 31.10.25 останутся в фонде RU000A109E71 ТрансКонтейнер П02-01 | 4,98% | 1М RU000A108ZH9 Славнефть 002Р-05 | 2,91% | 1М RU000A10A7C4 Европлан оббП08 | 2,36% | 1М RU000A109QN4 Экспобанк 001Р-02 | 1,55% | 1М Донаты 5670,02₽ Итого в портфеле 94(55)шт Всем хорошего профита🧑‍💻

TPAY Добрый вечер дорогие друзья и коллеги!!! 👋 Отчет по фонду за Октябрь: Данные за 2️⃣4️⃣ и 2️⃣7️⃣ Октября Сумма купонов 296,093+3,9+1+5,6+18=324,593млн₽ Всего паев: 219,8 млн паев НДВ по фонду на 1 пай≈1,48₽ ДД по справедливой/рыночной цене пая 100,77₽≈17,62% 101,01₽≈17,58% Накопленная коммиссия фонда: - Сделки фондом с 2️⃣0️⃣-2️⃣6️⃣ октября 20.10.25 Продано на сумму 7 млн₽ М.Видео выпуск 5 | 1,02%➡️1% Совкомбанк Лизинг выпуск 7 | 3,5%➡️3,48% 21.10.25 Продано на сумму 4,3 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 1,02%➡️0,98% Эталон Финанс 002Р-02 | 3,56%➡️3,57% 22.10.25 Продано на сумму 4,1 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 0,98%➡️0,97% 23.10.25 Продано на сумму 20,4 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 0,97%➡️0,93% Эталон Финанс 002Р-02 | 3,57%➡️3,55% Селигдар 001Р-06 | 0,92➡️0,9% Славнефть 002Р-05 | 2,72%➡️2,69% 24.10.25 Продано на сумму 267 млн ₽ М.Видео выпуск 5 | 0,93%➡️0,9% Эталон Финанс 002Р-02 | 3,55%➡️2,97% Русал оббП11 | 3,32➡️3,28% Славнефть 002Р-05 | 2,69%➡️2,12% График поступлений на текущую неделю: 27.10.25 RU000A109312 МТС 002Р-06 | 1,75% | 3М✅ RU000A10AHJ4 Группа Позитив 001Р-02 | 1,5% | 1М✅ RU000A1094F2 Группа Черкизово БО-001Р-07 | 0,31% | 1М✅ 28.10.25 поступлений нет 29.10.25 RU000A10CKZ0 ЕвразХолдинг Финанс | 1,71% | 1М RU000A10CU89 СЕЛЕКТЕЛ 001Р-06R | 1,54% | 1М RU000A10CKY3 Группа ЛСР 001Р-11 | 1,49% | 1М RU000A10BWC6 Группа Позитив 001Р-03 | 1,38% | 1М RU000A10CU48 АФК Система 002Р-04 | 1,02% | 1М RU000A109NF7 ЯТЭК 001Р-04 | 0,03% | 1М 30.10.25 останутся в фонде RU000A10C6S0 ВЭБ.РФ ПБО-002Р-53 | 1,92% | 3М 31.10.25 останутся в фонде RU000A109E71 ТрансКонтейнер П02-01 | 4,98% | 1М RU000A108ZH9 Славнефть 002Р-05 | 2,91% | 1М RU000A10A7C4 Европлан оббП08 | 2,36% | 1М RU000A109QN4 Экспобанк 001Р-02 | 1,55% | 1М Донаты 5560,02₽+110₽=5670,02₽ Итого в портфеле 94(55)шт Всем хорошего профита🧑‍💻