Отскок подходит к концу? 🤔 Сегодня рынок начал буксовать после стремительного роста понедельника. Давайте думать, что будет дальше: 1. Нефть 🛢 Продолжает своё медленное снижение и болтается около 70$, что заставляет усомниться в отечественной нефтянке ROSN С другой стороны, у нас идёт и рост юаня, так что рублевая цена нефтебочки, хоть и под давлением, но остаётся достаточно высокой. Особенно для таких цен. Но вот что будет дальше? Кто-то должен пнуть ОПЕК. *** 2. Ставка🏦 Рост ОФЗ показывает, что "ключ" оставят на месте – а это уже позитив. Скорее всего, мы увидим 18% и жёсткую риторику. (Хотя наш ЦБ непредсказуем. Может дать 20, а то и 30%, если Наби кто-то испортит настроение с утра). К сожалению, ещё мы можем увидеть рост инфляции и кредитования в ближайшее время из-за высокого спроса на авто. 🚘 Все бегут покупать машины, пока (опять) не повысили утильсбор. Вот зачем создавать искусственный ажиотаж? Слов нет, одни эмоции.🤬 Тем не менее, после повышения «сбора» продажи авто рискуют рухнуть, так что повышение ставки тут не требуется. (Надеюсь, ЦБ это понимет) *** 3. Сильный SBER ✅ Вот у кого всё хорошо (пока). Один отчёт лучше другого: Опять мы видим рост чистой прибыли и процентного дохода. Аналитики Т-Инвестиций и вовсе поставили таргет в 331 рубль за акцию. ⚠️ Главная проблема будет в снижении кредитования из-за высокой ставки, но это проблема завтрашнего сбера. Да и не такая уж сильная. (много корпоративных клиентов). Так что держу смело, сами видите – даже на распродаже Сбер завалить не смогли. А жаль. С удовольствием купил бы больше. (Эх, а ведь по 100₽ раздавали совсем недавно...) *** 4. Проблемы с переездом.🧳 И вот опять у нас классная компания, которая попала в какую-то AGRO Кипрские акционеры отказались от редомициляции в Россию.❌ В теории, их должны будут перевезти принудительно, но вот во что это выльется на практике - неизвестно. Как по мне, за всю эту неопределённость должны давать большую скидку, так как пахнет кидком. Осталось только понять, кого будут кидать: резов или нерезов. *** 5. Ozon начал продажи в Грузии🇬🇪 И по ним ещё не прилетели санкции? Чудеса! Также OZON интересен свои банком. Хотел поймать его ниже на прошедшей распродаже, но не дали (как и сбер). А это говорит в пользу акций. Пока не купил, но, возможно, стоит. *** 6. ALRS ожидает восстановления спроса на рынке алмазов в этом году💎 Ждут дефица в 2025 году. Цена сейчас у компании более чем привлекательная, но вся опасность в искусственных алмазах, которые становятся всё популярнее. Добрал позицию на падении, почему-то верю в натуральный продукт. **** Подводя итог: сейчас рынок волнует только один вопрос - закрыли продажи нерезидентских санкций или нет. Пока это непонятно, но вчера каких-то аномальных продаж не было. Возможно, сейчас идёт обычная коррекция и "медвежья ловушка", но всё же будьте осторожны. В шорт играть точно не стоит, ну а в лонг разумно лезть без плеча. Следим за развитием событий!

Тайна нерезидентов 🕵️‍♂️ Вот уже второй месяц ЦБ не показывает нам данные по продажам инорезов. Если раньше каждый месяц банк публиковал вот такую статистику (картинка 1), то теперь мы видим только физиков (2). И именно их решили обвинить в падении рынка: "ПРОДАЖИ АКЦИЙ РФ В АВГУСТЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ В ОСНОВНОМ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, КОТОРЫЕ ПРОДАЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ НА СУММУ 17,9 МЛРД РУБ. - ЦБ" Ну да, ну да. Затащили физиков на маржин коллы, вот они и продали. В то же время по ОФЗ таких проблем нет и тут ЦБ публикует всю картину(3). Но мы и видим, как облигации адекватно реагируют на ожидания по ставке. Например, рост SU26243RMFS4 *** Но зачем ЦБ скрывает данные и, фактически, прикрывает нерезов? Да они реагируют на самые громкие случаи, как было с NVTK, но в остальном просто наблюдают. А теперь вспомните Китай, который и шорты запрещал, и фондам не давал продавать акции. 🇨🇳 Есть несколько вариантов: 1. Геополитика.🌏 Возможно, дают выйти дружественным нерезидентам до окончания лицензии США для Мосбиржи, чтобы сохранить хорошие отношения. Кстати, а как вы думаете, почему США продлили эту лицензию с августа и до октября? Явно же не из-за человеколюбия. Так что (надевая шапочку из фольги) можно предположить, что какой-то крупный бизнес обратился к США и попросил дать больше времени, чтобы "выйти из рынка". 2. Деньги💰 Возможно, кто-то пользуется моментом и скупает дешёвые акции. И этот кто-то имеет достаточное влияние на ЦБ, чтобы банк закрывал глаза. (Да, я всё ещё в шапочке, а вы?) *** Так или иначе, а ситуация странная. Второй месяц у нас нет данных по нерезам (каринка 4) и это **** (неправильно). Но что делать. Подкупаю акции, держу кеш на возможное усреднение и жду, когда этот цирк закончится. #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Всем привет! Рынок пытается в отскок. Давайте подумаем, что будет дальше.🤔 Итак, сейчас у нас проходит экономический форум, на котором активно пампят наш рынок: 🔹Тут вам и глава VTBR Костин, который обещает ослабление рубля до 93-95 ₽, ставку в 18% (хотя аналитики его же банка говорят про 20%), и даже (только не смейтесь) заявил про «желание выплачивать дивиденды». (Желание есть, дивов нет) 🔹Также порадовал и Греф, который призвал покупать акции SBER: «Сегодня цена на наши акции очень-очень привлекательная, фундаментально наше „здоровье“ очень хорошее, мы, очевидно, недооцененная компания». 💬 И ведь не обманывает. Акция и правда выглядит фундаментально привлекательной. *** Главная проблема – нерезидентские акции. Как вы помните, вчера в ЦБ «допустили», что падение индекса Мосбиржи может быть связано именно с ними. И я точно уверен, что аномальное падение того же SNGS явно их рук дело. Так вот, вернутся ли аномальные продажи? Или можно спать спокойно? Никто ответа на это не даёт. *** Так что портфель я, конечно, забил акциями, но всё ещё действую крайне осторожно ожидая, что в любой момент всё может обвалиться и мы опять пойдём топтать 2500. А, кстати, если кто-то брал SGZH на новостях о допке по моему посту, то сейчас самое время подумать о фиксации прибыли. Компания выросла под 30% с того падения и это более чем достаточно учитывая грядущую допку (хоть там AFKS и обещает, что выкупит большую часть) Лучше в её облигации идти, честное слово. *** И немного про нефть.🛢 Её падение (понятно) негативно сказывается на наших нефтяниках LKOH, но тут уже вышел SIBN и заявил, что цены скоро стабилизируются благодаря корректировки со стороны ОПЕК. Пока нам остаётся только верить. Но лонговать Brent, я бы пока не спешил. Что касается самой компании, то они заявили, что не против выплачивать дивы чаще и никакого вреда для компании от этого нет. Ну и почему бы их не держать?🤔