Профиль инвестора Defera | Тинькофф Инвестиции Пульс

Не понимаю радости преждевременной, просто актив перегрет, всего лишь снимают, до сих пор лонгово смотрится, это всего лишь для лонгов возможность усреднить. Надо смотреть поддержку мощную на 90 и тест ее, уже оттуда говорить о сломе. Ничего такого от Трампа не услышали, кроме критики ветряков и дипломатические решения вопросов с альянсом. По сути воздух, разве что ожидали худшего, а услышали ничего.

Что здесь важно услышать, основное это дивы заплатят 6.48 р, что по сути меньше ожиданий, но главные выгодополучатели вернут эти деньги обратно в компанию, то есть по сути почти 1 миллиард рублей будет вложен в компанию обратно, а рынок получит в районе 129миллионов всего лишь, что является в проценте от чистой прибыли 4.5%. По сути деньги так и остаются в компаний. Это повышает доверие, все таки от дивов большой кусок достаётся не нам у нас крошки. А выходит, что они не доют компанию и при этом пытаются инвесторов ублажить. Маржинальность конечно тоже упала некоторых секторов, но ключевые моменты, где купил за копейку продал за рубль, по прежнему также растут и дают уже эффект и с каждым кварталом он заметнее. Все что смущает, это попытка риска брать по такой ставке у рынка деньги, для ускоренного темпа расширения электрозаправок, хотя маржинальность у электрозаправок высокая, но тем не менее это всегда риск, но темпы не снижают, а стараются быстрее всех в этом направлений работать и усиливают эту историю даже в такой ситуаций. Большая самоуверенность, но люди 30 лет в бизнесе, может понимают больше чем мы. Да это окупается пока, но риск высокий, почему бы не подождать лучших времен, собрать больше данных, статистику, набить шишки, чуть снизить темп. И так пока впереди всех. В остальном пока все не так и плохо, и в такое плохое время вполне себе живут хорошо и пытаются угодить инвесторам. Кто здесь ждёт взрывной рост, то зря, это история ракеты полностью зависит от ключевого момента, снижения ставки и как она снизится, здесь и начнётся рост, а пока тут так и остаётся крупный шортист судя по РЕПО.

Странно конечно, что шорт тут не выносят, слишком много уж, почти каждый 2 . В аналогичной ситуаций так выносили лонги, наверное все ждут речь и утверждение дивов для шорта надо от 8 и ниже, либо отмена, а для лонга от 8 и выше. Учитывая что тут 20м free folat,а остальные 139м в руках СД, то смысла не платить я не вижу, тем более рынку уйдут 1/10 от ЧП, остальное им в карманы. На данном этапе : 1)Смущает только кредитование по высокой ставке, но в тоже время сделали так, что закладывают снижение на 2025 КС, при том, достаточно облигаций со среднем процентом 15-17% годовых, что очень хорошо. Но не понимаю, зачем при таком высоком проценте кредитоваться, а что если станет хуже? Или очередная попытка, пока рынок внутри РФ слаб купить по сниженной и продать потом по высокой, в свое время оптовая продажа в этих качелях подарила им миллиарды прибыли. 2) Сейчас отчёт куда более адекватный по росту, он стал более приземленый и органичный. Наверное многие тут видели теорию и разбор нарисованных цифр в отчете, после последнего, сложилось ощущение, что уже реальность, и себес вырос органично. Плюс у них есть практика возврата выплаченых Дивов СД обратно в компанию, может снова повторят и на выступление мы услышим. Думал уйдём хотя бы в сторону 127-129 коридор, до выступления, но тут любят шортистов и как лонги не наказывают. Сам жду, и очень надеюсь что в марте 2025 при снижение ключевой, тут будет переоценка акций рынком. Пока конечно это основной момент, что сильно смущает, хотя у них большой опыт, но все же. Наблюдаю, и жду хороших новостей по дивам.