Переговоры завершены: новые перспективы на бирже и снятие санкций

SFIN плюс 30% за один день 😧 Говорят что бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как зажимают шортистов. Близится тот момент, когда этот тикер можно будет просто удалить из списка инструментов навсегда. Хотя судя по новому корп. раскрытию он похоже сам "пропадёт" за полгодика 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 января 20256 года. 2. Рассмотрение вопросов в соответствии с п. 11.2.37 Устава Общества. Согласие на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Первые две недели торгов подтвердили мой тезис: рынок акций будет расти только тогда, когда есть повод или хотя бы намек на улучшение. Без этого — тухлый боковик. Несмотря на фундаментальную дешевизну и теоретические апсайды, крупный покупатель не появляется. Продолжаю следовать вектору на короткие сделки с повышенным вниманием к ветру настроений. С начала года +3% к капиталу. Правда, январская налоговая бездна (списание НДФЛ за прошлый год) визуально нивелирует этот результат, но прибыль есть прибыль. ⚠️ В макро цугцванг кажется усиливается. Данные об "огуречном ралли" и общем росте цен, кажется, убивают надежды на стабильный тренд по снижению ключа. А с другой стороны — крепкий рубль и устоявшиеся огромные дисконты на Urals. Эта смесь не прибавляет оптимизма. Во второй половине года может отчетливо запахнуть поисками денег (читай: налогами). И будет как в меме с картинки к посту. Но даже в таком состоянии локально можно находить какие-то идеи. Например, на прошлой неделе сразу после данных по инфляции брал акции банка BSPB Санкт-Петербург. Логика такая: если снижение ставки затянется, банк продолжит зарабатывать повышенную маржу. Плюс байбэк от самого банка — раскрытия идут буквально каждый день, пылесосят с рынка агрессивно. Грубая математика выходит такая: оценка ~0,6 капитала, даже при 20% рентабельности дает доходность выше 30%. Под майские дивиденды идея выглядит живой. Если пазл сойдется может и снова на 400 сходить, а это приличный апсайд. Это не отменяет тезис прошлого поста https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Dimirlov/1c6f6cbc-4651-46cd-9e90-50c19cffc345/ — нужно быть аккуратным, тем более что эти акции низколиквидны. Есть явная идея и в Сбере SBER Фундаментально здесь даже может проглядываться апсайд х2 на горизонте двух лет. Бояться налогов в январе глупо, до лета бумага должна стоить дороже. Но в глаза бросается явная слабость котировок — бумагу не тарят. В BELU Новабеве идея под проведение IPO которое может состояться уже в первом квартале. Это вообще по сути одна из немногих всё ещё растущих историй бизнеса, хотя по котировками это не заметно. Зачем кому-то покупать отдельно Винлаб я не понимаю, но для всего Новабева это будет сильным плюсом. Пока идёт рост в металлах, играет хорошая музыка для таких компаний как Русал RUAL, Норникель GMKN, ЭН+ ENPG. Но сколько это будет продолжаться сказать сложно. 📅 Позиционно сейчас логичен лонг. Но аккуратный и недолгосрочный. Окно возможностей — до середины февраля / начала марта (если геополитика не поменяет ветер настроений). Дальше пойдут отчеты за 4 квартал и весь 2025 год. Ждать там чего-то хорошего не приходится. А плохие отчеты без видимой перспективы роста не добавляют оптимизма. Как у вас дела? Удается зарабатывать на этом боковике или сидите на заборе? 👇 #рынок #инфляция #стратегия #мысли #прояви_себя_в_пульсе

Переговоры прошли