Публичные инвестиции: новости рынка и обновление портфеля

13 день публичных инвестиций! Сегодня у нас произошел неожиданный рост акций) Все это как обычно на фоне очередных слухов о переговорах (я уже устал от этого если честно). Сказали, что президенты США и России могут когда-нибудь да встретиться снова) Я воспринимаю это так: в среду чуток разочаровались, а сегодня обратно все-таки поверили на фоне таких новостей. Раз рынок акций вырос, то сегодня консервативная часть портфеля нуждается в пополнении, что и предложил калькулятор сделать: 1. ВИМ - Ликвидность - LQDT 2. Первая - Фонд Валютных Облигаций - SBCB 3. Первая - Фонд Инструменты в юанях - SBBY На конец недели у нас около 756 тысяч рублей. Вообще учитывая такую динамику в этом месяце есть шансы аж на два события: 1. Выход в положительную доходность у портфеля 2. Портфель дойдет до 800 тысяч Второе событие кажется более важным - жду и надеюсь) До встречи на следующей неделе в понедельник!

11 день публичных инвестиций! Сегодня пост получится объёмным) В чем все дело: в начале месяца я обычно пересматриваю целевые доли и докупаю нужные активы. Такой подход даёт гибкость, но не превращается в хаотичные сделки. Портфель у меня разбит на группы с целевыми долями, и со временем я заметил, что периодически меняю своё мнение об отдельных активах или хочу добавить новые. Если делать это спонтанно, легко начать продавать «разонравившееся» с потерями на комиссиях и налогах или, наоборот, слишком резко перегружать портфель новыми покупками. Чтобы этого избегать, я использую систему плавных корректировок. Работает это так: я могу менять целевую долю любого актива только на 2% в месяц. Это даёт свободу постепенно корректировать портфель, но не скатываться в импульсивные решения. Например, пять месяцев назад акции занимали всего 8% активной части портфеля, но меня не устроил перекос индекса в ресурсы и финансы и почти полное отсутствие ИТ. Поэтому я начал каждый месяц поднимать долю акций на те самые 2%. Сейчас это уже 18% против 82% фондов. Позже я доработал правило и ввёл уровни гибкости, чем ниже уровень группы, тем больше можно поменять целевую долю, например: - 0 уровень (Консервативный / Активный) - корректировки раз в год. - 1 уровень (например, группа «Активный») - можно менять на 2%. - 2 уровень («Акции») - до 4%. - 3 уровень (например, ИТ) - до 6%. - И так далее по мере углубления в структуру. Надеюсь, что это было все понятно) Теперь по изменениям долей за сегодня. Кратко по каждому пункту: 1. Активный портфель: это все продолжение того же курса, который описывал выше. - Акции: 18% → 20% - Фонды: 82% → 80% 2. Активный - Фонды: тут я постепенно свожу индексную часть к одному фонду. - Первая Топ Российских Акций: 39% → 43% - ВИМ Индекс Мосбиржи: 23% → 19% 3. Активный - Акции - ИТ-сектор: 6% → 8%. Хочу дальше усиливать долю ИТ, все-таки тема с AI развивается и в любом случае доходит и до нас, а там огромные возможности. - Озон: 0% → 2%. Добавил позицию, плюс разбавляю влияние X5 (ну и Озон тоже близок к техам). - X5: 23% → 19%. Обычная ребалансировка. - Объединил X5 и Озон в «Потребительский сектор» с целевой долей 21% (90% X5, 10% Озон). - Яндекс: 35% → 40% - HeadHunter: 45% → 40% 4. Консервативный портфель: тут я снижаю перегруз в валюте. - Валютные облигации: 47% → 45% - Обычные облигации: 24% → 26% 5. Консервативный - Обычные облигации - ОФЗ: тут хочу постепенно перейти к прямым ОФЗ. - ОФЗ 26245: 12% → 18% - Фонд долгосрочных гособлигаций: 88% → 82% Наверное, много непонятного и не факт, что оптимального, сделал сегодня, но что есть) Надо еще закупиться кстати. Сегодня 8 тысяч, так как понедельник пропущен. Озон стоил 3800 рублей, остается 4200 на покупки, а это: 1. Пассивный доход - TPAY 2. ВИМ - Корпоративные облигации - OBLG 3. ОФЗ 26245 - SU26245RMFS9 4. Первая - Фонд Долгосрочные гособлигации - SBLB На конец дня у нас около 746 тысяч. Если есть вопросы или мысли по данной схеме, пишите! До завтра!

9 день публичных инвестиций