Цены на бензин и нефть продолжают расти. Официальная статистика и дисконт

Вышло небольшое интервью с Юлием Грановским 👆 Юлий (оч приятный интервьюер) сам раньше работал в asset management и инвестиционном консультировании, теперь записывает подкасты с управляющими собирая от них идеи как строится этот бизнес, это пришлось на вашего покорного слугу Обсудили почему несмотря ни на что думаю что акции долгосрочно других способов аллокации средств, как начинался и вокруг чего строился наш бизнес, что в нем важно (найти что-то что делается не так в других бизнесах в твоей области), почему мы были и остаемся против любых структурок, в конце еще прошлись по разным акциям и обсудили что берем, что не берём Если вы давно на канале, то что-то возможно ранее вы видели в других интервью, но что-то нет, + если в предыдущих сидел в футболке, тут в костюме - это другое! https://www.youtube.com/watch?v=76Aq5ofzhfE&ab_channel=АлхимияфинансовсЮлиемГрановским

#performance Коллеги, представляем итоги последней недели: ➜ Портфель на неделе вырос на 3.3% (топ-позиции портфеля чувствовали себя лучше рынка, валюта восстанавливалась), против индекса Мосбиржи -1.7%. Рынок открыл неделю гэпом вниз на новостях об атаке БПЛА на военные аэродромы и обрушении мостов под Брянском и Курском, но после восстанавливался в т.ч. на фоне новостей о втором раунде переговоров В пятницу ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 20.0%, на чем рынок существенно снизился. Важные заявления ЦБ: - Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться - Внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста - Сегодняшнее снижение ставки не означает значимого смягчения ДКУ в реальном выражении - Подход к дальнейшему снижению ставки требует осторожности, может предполагает паузы между шагами, не исключено даже повышение - Сейчас у ЦБ больше уверенности в устойчивости валютного курса, чем в апреле. Большую часть укрепления рубля регулятор объясняет жесткостью ДКП ➜ Валютная позиция выросла на 0.6%. Сохраняем повышенную долю валюты в портфеле Morgan Stanley прогнозирует еще 3 шага наращивания добычи ОПЕК+ ➜ YDEX Яндекс прибавил в цене 0.6%. Норникель стал индустриальным партнёром Яндекса в рамках развития сервисов для крупного бизнеса ➜ OZON OZON вырос на 5.1%. Ozon откроет восемь новых фулфилмент-центров до конца года ➜ T Т-Технологии подрос на 0.6%. Т-Банк предоставил Иркутской области финансирование на общую сумму на 2 млрд рублей ➜ SVCB Совкомбанк снизился на 0.4%. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР и Совкомбанк успешно реализовали первую сделку в рамках нового продукта – страхования обязательств принципала по гарантии ➜ PLZL Полюс Золото вырос на 4.1%. Позитивно повышение цен на золото, негативно повышение цен на электричество. Потенциал роста снизился на 1%, целевая цена повысилась на 4% ➜ SELG Селигдар вырос на 2.7%. Позитивен рост цен на золото и олово, негативно повышение цен на электричество. Потенциал роста и ключевая цена выросли на 11% и 15% соответственно ➜ MRKC МРСК Центра прибавила 4.2% ➜ WUSH Whoosh вырос на 8.7%. Поездки на Whoosh в Южной Америке выросли на 163% г/г за 5м 2025, кол-во зарегистрированных аккаунтов +188% г/г. Доля поездок с подпиской СберПрайм уже составляет более 10% от общего количества поездок на СИМ Whoosh. Ожидают удвоения этой доли ближе к концу сезона ➜ LENT Лента снизилась на 0.9%. «Ъ» узнал о возможной покупке «Лентой» гипермаркетов «Магнит» ➜ MRKP МРСК ЦП выросла на 3.6% ➜ SGZH Сегежа упала на 5.4% (шорт позиция). «Сегежа Групп» в ходе допэмиссии привлекла ➜ На неделе проводили ребалансировки портфеля в связи с выходящими фин. отчетами (некоторые компании замедляют рост, некоторые продолжают хорошо расти как бизнесы), а также в связи с изменениями цен на сырьевые товары и цен акций сырьевых компаний ➜ Также на неделе: - Провели эфир с Романом Вайсом (The Buy Side), запись доступна в YouTube и ВК: https://youtu.be/g2FhLPjK1-E и https://vk.com/video-227621942_456239121 - В эфире РБК обсудили допэмиссию Сегежи, реструктуризацию ТМК и дивиденды ФосАгро, запись доступна в YouTube и ВК: https://youtu.be/n8s22XZWbEs и https://vkvideo.ru/video-210986399_456243196 ➜ Трамп считает, что Киев дал Москве основания для нанесения массированного удара ➜ Сбер прогнозирует ключевую ставку на уровне 17% к концу 2025 года * Disclaimer – данный отчет отражает результат нашей Целевой структуры портфеля, который может отличаться от результата стратегий автоследования из-за ограничений самого формата автоследования и брокера*