🏬ИНВЕСТИЦИИ В РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ (компании, REIT

, DATA-центры) Доброго времени суток, коллеги-инвесторы💼 Сегодня хотелось бы поговорить о некоторых перспективных компаниях и REIT'ов из сектора недвижимости, которые я бы хотел добавить в свой инвестиционный портфель. Но для начала хотелось бы отметить несколько плюсов и минусов, касаемых инвестиций в данный сектор. ➕Плюсы: ✔️Недвижимость нужна и будет нужна всем и всегда. ✔️Дополнительная карма в диверсификации ✔️Хорошие дивиденды ➖Минусы: ⛔Неисчезающие риски локдаунов, коронакризисов и дальнейшего падения спроса на недвижимость (особенно коммерческую) ⛔Пузыри на рынке недвижимости. Думаю, что все помнят кризис 2008 года и лопнувший пузырь. Новые условия ипотечных кредитов и непропорциональность предложения со спросом, на данный момент, лишь подливают масло в огонь. ⛔Большинство компаний, о которых будет рассказано далее, находятся на исторических максимумах или недалеки от них ⛔Долговая нагрузка. Тут сразу стоит пояснить, что для REIT’ов это считается нормой иметь долг выше 120%, т.к. большинство сдающихся помещений берутся под ипотечные кредиты и займы, но ипотечный кризис (опять-таки вернёмся к 2008 году) способен просто сбить с ног целый сектор, если обслуживание долгов станет вновь невозможным. ⛔30% налог с дивидендов на REIT. Тут даже W-8BEN не спасёт. Итак, приступим к обзору: 🏘️Huazhu Group ( $HTHT) — китайская мульти-корпорация в сфере гостиничного бизнеса. Компания не стоит на месте и всячески пытается расширить зоны своего влияния в других странах. Компания активно развивает свой онлайн-сервис HUAZHU, помогающий путешественникам в поисках жилья и авиабилетов. Её владению принадлежат множество крупных гостиниц, расположенных не только в курортных местах, но и в мегополисах. 🏥Sabra Health Care ( $SBRA) — инвестиционный фонд, владеющий помещениями, сдающимися под больницы, госпитали, дома престарелых и т.д. (В условиях коронавируса довольно востребовано) 🏡D. R. Horton ( $DHI) — крупнейшая строительная компания, зарабатывающая большую часть прибыли со строительства жилой недвижимости. Также компания имеет подразделение по расчистке ландшафтов под стройку, однако это создаёт только 4% от общей прибыли. Компания занимается строительством и не сдаёт свои помещения в аренду. А зря. Всё же новый дом или квартиру может позволить далеко не каждый и большинство всё же ищет жилье на вторичном рынке, либо берёт аренду. Тем не менее компания имеет довольно позитивную динамику темпов роста, сейчас находится на хаях, однако это мой самый главный кандидат на добавление в портфель. Буду присматриваться на коррекции. 💾Digital Realty Trust, Inc. ( $DLR) — REIT на DATA центры. С учётом современных тенденций, я думаю на перспективе нескольких лет это будет становиться лишь более востребовано. На всякий случай поясню: DATA-центр — здание с соответствующим оборудованием для обработки сети и серверов, необходимых для размещения хостингов, обслуживающих сайты. Сам рейт имеет высокий (даже по меркам рейтов) Payout Ratio, обеспечивающий 3,28% годовых дивидендами (до налога). Чем это плохо было описано в постах ранее. 💾Equinix ( $EQIX) — занимается тем же самым, только более диверсифицировано и основательно. Центры обработки данных данного фонда есть практически по всему миру — Бразилия, Канада, Финляндия, Япония, Нидерланды и т.д. Не так давно Equinix на онлайн-конференции Bank of America 2020 Global Data Center рассказали о новых планах по развитию своих центров и расширении зон влияния. 🏠Realty Income ( $O) — компания с хорошей диверсификацией по отраслям. Компания владеет недвижимостью в авиакосмической, рознично-торговой, промышленной, аптечной отраслях и т.д. (Более подробно по ссылке в комментариях). Фонд очень интересен тем, что ежемесячно платит дивиденды. Конечно, есть сильная закредитованность и некая переоценка рынком, но тем не менее REIT стоит внимания и более подробного изучения