Рост цен на уголь и его влияние на фондовый рынок

. Цены на уголь. История: Китайцы, любители порегулировать все и вся, занялись своими угольными шахтами, чем вызвали дикий дефицит этого энергоносителя (Да, они говорят, что во всем виноваты спекулянты, но на самом деле виной всему их собственная рукожопость). Уголь по прежнему является одним из главных источников топлива для ТЭС, на скрине #2 данные из отчета BP за 2020г Уменьшили предложение, а потребление осталось на прежнем уровне, соответственно разогнали цену и следом подтянулись цены на остальные энергоносители Вот вам и сумасшедший рост производителей угля и газа , нефтянки {$RDS.A} и нефтешлаков А при чем весь остальной рынок? Чтобы компании могли успешно продавать товар, они должны его еще и успешно производить Производству нужно огромное кол-во энергии, которой или нет, или стоит дорого Да, можно взвинчивать ценники из-за дефицита продукции, но кто будет покупать? Где брать деньги? Развитому миру к кредитам не привыкать, остальным придется подзатянуть пояса Таким образом, потребление снизится. Следом идут плохие отчеты. Выше - факты, теперь мнение: Что дальше? Если все остается так как есть, то избыточному потреблению неоткуда взяться. Либо же газовики и нефтянка начнут наращивать добычу, чтобы компенсировать дефицит угля. Но наращивание добычи - это огромные капексы, нельзя просто взять и запустить законсервированную буровую вышку нажатием на кнопку. Скрин #3 отражает количество буровых в США Сейчас производители энергоресурсов чувствуют себя неплохо, они работают на высокой марже на самых эффективных месторождениях (неэффективные законсервированы) Сланцевики вообще не рискуют сильно наращивать производство, они и так в долгах. Что может быть триггерами разрешения ситуации: 1) Китайцы поймут, что они нарукожопили и дадут послабление угольщикам (не верю в это, коммунисты упертые) 2) Весь мир возьмет и резко увеличит количество АЭС и ВИЭ (тоже очень вряд ли, все еще очень дорого и точно не быстро) 3) Нефтяники и газовики нарастят производство (самый вероятный вариант, при высокой марже рано или поздно начинается демпинг, либо же США надавят на ОПЕК со своим новым антимонопольным законодательством) А что *** если нет? Тогда привет, инфляция и привет, скорое повышение ставок, а следом и рынок вниз (пост про оценку P/E рынком был ранее). Вот такая зависимость

Не знаю кому будет интересно, тут вроде как принято хвалиться успехами, а это же скорее раскаяния пост. Проанализировал свой импульс 2-дневной давности (о решении долиться в SPBE) и понял важную вещь: весь последний год я сливаю деньги. Сливаю системно. Если раньше мой капитал приносил прибыль, то теперь он просто тает. Сначала лонг по POSI, потом шорт по золоту, а теперь еще и это. И я даю себе оправдания по типу "да ладно, этот брокерский счет все равно по сути игровой". Но в среду я открыл кубышку, которая нужна мне совершенно для других целей. Да, всего лишь небольшую ее часть, но открыл. А что если завтра я увижу еще -10% и уйду All In? Это лудомания. Это вредная привычка. Некоторые вредные привычки хотя бы дают удовольствие, а эта отнимает мое время, деньги, а теперь еще и нервы. С ней надо прощаться. Навсегда. Вместо системной лудомании и сливов должна быть системная торговля, со здравыми идеями и планом. Должна быть проведена работа над ошибками Поэтому сегодня я продаю всю позу по СПБ, продаю весь свой ликвидный портфель в Тиньке и перевожу в ту самую кубышку, где у меня короткие облигации. В понедельник продам еще UGLD, хотя бы там намечается профит) Оставляю только заблокированные активы и счет, который веду для дочери. Туда буду периодически что-то покупать, следить нет смысла. Ухожу на время, надеюсь, что продолжительное. Голове нужно остыть.

От этого графика сейчас зависит фондовый рынок