$T T-Технологии

CBOM CMH6 МКБ шорт 🎯7.1 ₽; 6.8 ₽; 6.6 ₽ 4%—12% за полгода Открываю шорт по фьючерсу #CMH6 на объем равный лонг позиции по T-Технологии #T По фундаменталу у банка МКБ по итогам этого года «внезапно» обнаружились критические проблемы с просроченными кредитами в размере 28% от всех выданных займов. Помимо уже несколько лет убыточного розничного бизнеса теперь и в корпоративной сфере катастрофическая ситуация. Чистая прибыль рисуется бумажными доходами от удержания ценных бумаг. Реальный бизнес становится тотально убыточен. Банк вынужден создавать огромные резервы под возможные потери в размере 188 млрд рублей за квартал (что больше, чем у крупных государственных банков). На рынке циркулирует информация о недоначисленных резервах в МКБ, проверках ЦБ и необходимости срочно закрыть дефицит капитала. «Внезапные» проблемы были также в 2017 году, когда банк МКБ был на грани краха из-за сомнительного бухгалтерского учета активов через взаимного кредитования круга банков друг друга. Независимые аналитики считают, что банку потребуется внешняя поддержка вливания капитала и даже возможное поглощение. Технически котировки банка МКБ пробили уровень поддержки 7.75 и готовы тестировать уровень 7.1. с последующем погружением до 6.8 и 6.5. После пробоя поддержки сегодня произошло тестирование уровня 7.75 снизу вверх, что позволяет предположить дальнейшее снижение. Шорт МКБ берется одновременно с лонгом #T Т-Технологии для хэджирования.

TITR@ Российские технологии 🎯7.3₽ 🆙10% за пол года Фонд российских технологических компаний технически вышел в новый диапазон с целью 7.3₽ с потенциалом роста 10%, сформировав даже более глобальное двойное дно с целями даже ещё выше. Беру в портфель в таком объёме, чтобы при росте техов на 10% совокупно акции Аренадаты (#DATA) и IVA Technologies (#IVAT) вместе с фондом вышли в безубыток для дальнейшего сокращения позиции в два раза. В моем случае, размер позиции фонда рос. технологий будет примерно равен текущей позиции Аренадаты плюс Ива.

VTBR Банк ВТБ 🎯122₽; 145₽ 🆙28%—52% за год ⛔️стоп-лосс 88₽ Акции ВТБ выходят из трехлетнего накопления и пробивают верхнюю грань логарифмического треугольника, что позволяет предположить потенциальный апсайд на 30—50% с целями 122₽ и 145₽, а в отдаленной перспективе и на 194₽. В случая закрепления ниже 88₽ накопление продолжиться ещё какое-то время. Ожидаемая выплата дивидендов по идеи должна оживить акцию, а дополнительный выпуск акций вместо ожидаемого размытия ценности может быть выкуплен крупными игроками для последующей раздаче на верхах после пампа котировок. В таком случае крупные игроки получат двойную выгоду не только в виде дивидендов, но и по факту раздачи на хаях. А нам миноритариям нужно всего-то просто вовремя выйти 😅