9 июля 2026
МГКЛ - новый бизнес план, покупка банка и день инвестора 🚀
Сегодня компания MGKL представила новую стратегию своего развития и одновременно объявила о предстоящей покупке банка в периметр группы.
Давайте разберемся, какое влияние это может оказать на бизнес и котировку акций.
Начнем с информации о банке. Пока конкретное имя не объявили, будет интересно изучить отчетность банка, уровень его капитала и цену покупки. Из того, что мы уже знаем: предполагается создание первого в России банка с фокусом на операциях с драгоценными металлами. На самом деле шаг выглядит как очевидный путь развития для группы, действительно объединение банковской инфраструктуры и экспертизы ломбардной сети позволит сделать инвестиции в драг.металлы более доступными для широкой аудитории и заложит основу для масштабирования этого сегмента.
Синергия оптового трейдера, уже входящего в Группу и широкой сети отделений банка, в которых будут продавать и покупать слитки — выглядит многообещающе.
📊 Потенциально, именно добавление банка в структуру и позволит дать новый виток роста бизнесу. Давайте взглянем, что компания теперь планирует достичь к 2030 году:
▪️ Выручка — 82,4 млрд рублей;
▪️ EBITDA — 17,5 млрд рублей;
▪️ Чистая прибыль — 11,3 млрд рублей;
▪️ ROE — 70,4%.
Цифры выглядят настолько четкими (имеется в виду пол кол-ву знаков), что под них должен быть расчетный бизнес-план. Надеемся, что его представят на дне инвестора или предложат в виде презентации после. Планируем сегодня подключиться онлайн и послушать выступление компании.
Напомним, по текущему значению котировки, капитализация составляет порядка 2,9 млрд руб. EV - около 4,2 млрд руб. EBITDA в 17,5 млрд руб. может дать кратный рост бизнесу, даже если ориентироваться на низкие значения мультипликатора EV/EBITDA в районе 2. Ну и прибыль в 5 раз больше текущего уровня капитализации - поражает, конечно. Цели амбициозные, но, думаем, при определенных условиях достижимые.
💭 В общем, ждем новых подробностей о покупке банка, более точных параметров бизнес-плана и информации со дня инвестора. Трансляция будет организована Мосбиржей, зарегистрироваться на него можно на их сайте.
#разбор #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе