Признание ошибки на рынке: уроки по управлению риском (Т‑Банк)

Коротко про сделку на прошлой неделе в Алгоритмическая стратегия MAX и Алгоритмическая стратегия : Лонг в индексе мосбиржи не сработал, убыток составил чуть меньше 1%. MMH6 MXH6 IMOEXF #акции #россия #стратегия #moex #imoex

Заголовок: 7000 по S&P и «оттепель» на Мосбирже: Итоги января 2026 Этот январь войдет в учебники. Мы стали свидетелями исторического момента: S&P 500 впервые коснулся отметки 7000. Это не просто цифра, это символ веры в AI-экономику, которая, несмотря на турбулентность, продолжает тащить мир вверх. Январь 2026 мы закрыли в +4-5% в Алгоритмическая стратегия MAX и в Алгоритмическая стратегия , неплохо обогнав все индексы. Хорошее начало года. С момента запуска стратегий в середине 2024 г. мы заработали чистыми (после всех комиссий) 32-44%. США: Технологический триумф и страхи Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 закрыли месяц в плюсе, но путь был тернистым. В основе движения — гигантские амбиции и жесткая отчетность. Что же драйвило рынок США? •На фоне ослабления доллара инвесторы стали перекладываться в реальные активы, и сырьевые товары стали главными бенефициарами. Золото обновило максимум, достигнув $5600 за унцию — инвесторы хеджируют риски. •ФРС сохранила ставку на уровне 3,50%–3,75%, подтвердив курс на «мягкую посадку». •Amazon ведет переговоры об инвестициях $50 млрд в OpenAI — гонка вооружений в ИИ выходит на новый уровень. •Microsoft рухнул на 10% после отчета: рынок испугался замедления облачного сегмента. Вопрос к вам: Верите, что S&P закрепится выше 7000, или ждем коррекцию? Россия: Прорыв боковика? Индекс Мосбиржи наконец-то проснулся. В конце января мы увидели долгожданный прорыв сопротивления 2800 пунктов - рынок живет надеждами на деэскалацию и корпоративные новости. Ключевые события России: •Геополитические сигналы: рынок начинает осторожно закладывать успех переговоров, что вызвало ралли в конце месяца. •Нефть Brent выросла до $69,29 на фоне обострения отношений США и Ирана. •«Лукойл» нашел покупателя на зарубежные активы, что поддержало котировки. •Официальный курс доллара закрепился ниже 80 руб. Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций. Примечание: все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера. MMH6 MXH6 IMOEXF NAH6 SFH6 #аналитика #акции #новичкам #россия #стратегия #moex #imoex #рынок #обзор

Рынок обыграл нас на прошлой неделе