Итоги марта: 7.5-7.8% доходности стратегий и обгон индексов акций

Войти

! Пора подводить итоги за март. Напомню, что все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера. Новые инвесторы, подписавшиеся на стратегии с использованием промокода, не будут платить комиссию первый месяц. Подробнее про это написал в конце поста. Напомню, что первые 2 месяца 2025 мы закончили на уровне индексов акций, которыми торгуем (индекс Мосбиржи, S&P500 и Nasdaq 100). В марте же мы сделали большой рывок вперед: •Мы заработали 7.5-7.8% в и . С момента запуска стратегий мы заработали чистыми (после всех комиссий) 28-36%, и это за 8-9 месяцев! •Американский индексы упали на 6-8% в марте на фоне жёсткой риторики Трампа по пошлинам. Напомню, что завтра Трамп собирается обложить импортными пошлинами весь мир. •Индекс Мосбиржи упал на 6% в марте из-за затягивания переговоров. Видимо, переговорный процесс займет больше времени, чем ожидали участники рынка. Слишком уж оптимистичные ожидания закладывал рынок. •За март мы обогнали индексы акций на 14%, а с момента запуска стратегий (за 8-9 месяцев) мы обогнали индексы на 24-37%! Просто невероятный результат! Результаты и за март показывают, что в моменты турбулентности алгоритмические стратегии могут выгодно отличаться от активного или пассивного инвестирования в акции. Рынок падал весь месяц, но мы точечно заходили в позиции, закрыли большую часть сделок в +, поэтому смогли заработать на падающем рынке. Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходности стратегий и индексов акций. Если вы уже подписались на стратегии, то ставьте 👍. Для тех, кто еще не подписан на мои стратегии в «Т-Инвестиции», напомню специальный промокод: TINVSIGNAL25A С ним первый месяц следования за моими стратегиями будет для вас бесплатным! Подписывайтесь на мою стратегию на минимальную сумму Активируйте промокод в приложении Т-Инвестиции в разделе «Профиль» => «Бонусы и промокоды» или же напишите его в чате поддержки TINVSIGNAL25A Оставайтесь в стратегии 30 дней и получите полный возврат комиссии за следование за первый месяц! Если у вас еще нет брокерского счета для автоследования, то оставьте заявку на его открытие по ссылке: {$MMM5} {$MXM5} {$NAM5} {$SFM5}

Всем привет! ✌️ Пора подводить итоги ноября. Это был месяц работы над ошибками, перепроверки сигналов и дополнительного анализа. За ноябрь мы в минусе на 9% в Алгоритмическая стратегия MAX и в Алгоритмическая стратегия , что связано с большой долей сделок в индексе Мосбиржи, закрытых в минус. Поэтому было необходимо провести работу над ошибками. Дополнительный анализ восстановил мою уверенность в стратегии, и я с оптимизмом смотрю вперед. Отрыв стратегий от индексов акций сократился до минимума за 2025 г. С момента запуска стратегий в середине 2024 г. мы заработали чистыми (после всех комиссий) 27-38%. Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций. Примечание: все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера. Что интересного было на рынках в ноябре? 🇺🇸 США: Инерция эйфории и страх высоты Американский рынок в ноябре напоминал канатоходца, который бежит, чтобы не упасть. Почему рынок США рос? 1) AI и Роботизация. Отчеты Big Tech были хорошими. 2) «Голубиный» намек ФРС. Несмотря на опасения роста инфляции, рынок заложил в цены ожидание снижения ставки в январе 2026 года. Любая макростатистика, намекающая на охлаждение рынка труда, воспринималась как сигнал «Buy». 2) Фактор сезонности. Ноябрь исторически сильный месяц. Институциональные инвесторы (пенсионные фонды, хедж-фонды) начали "window dressing" — причесывание портфелей перед концом года, скупая лидеров роста, чтобы показать клиентам красивые отчеты. Почему рынок США корректировался? 1) Кризис оценки (Valuation). Мультипликатор P/E по S&P 500 ушел в зону, которую фундаменталисты называют «иррациональной». Рынок стоит дорого, и любой негативный триггер вызывает резкие распродажи. 2) Долговой навес. Доходность 10-летних трежерис периодически скакала вверх, напоминая, что госдолг США обслуживать всё сложнее. Это давило на дивидендные фишки и реальный сектор. 3) Слабость потребителя. Отчеты ритейлеров в ноябре показали, что американский средний класс чувствует себя не очень хорошо. Кредитные дефолты растут, что сдерживало рост банковского сектора. 🇷🇺 Россия: индекс Мосбиржи хорошо вырос в ноябре, но с очень низких уровней Факторы давления на российский рынок все и так знают: жесткая ДКП, геополитика, санкции и т.п. Из-за жесткой ДКП постепенно растут риски корпоративных банкротств. Высокая ставка начала собирать жатву. В ноябре мы увидели несколько дефолтов по облигациям компаний третьего эшелона, в прессе обсуждают проблемы РЖД. Ну и конечно крепкий рубль не помогает экспортерам. Главным фактором поддержки российского рынка в ноябре стали надежды на геополитическое урегулирование. Выходило много новостей как позитивных, так и негативных с точки зрения урегулирования. Эта болтанка вверх-вниз на участившемся потоке новостей и подрезала нашу доходность в ноябре. Инвестиции — это не спринт, а марафон по пересеченной местности. Берегите капитал. MMZ5 MXZ5 IMOEXF NAZ5 SFZ5 #аналитика #акции #новичкам #россия #стратегия #moex #imoex #рынок #обзор