Всем привет

Декабрь 2025: Когда рынки перестали верить в сказки и начали смотреть на цифры Поздравляю всех с наступлением нового 2026 года. Декабрь стал месяцем «отрезвления». Пока розничные инвесторы ждали классического «ралли Санта-Клауса», крупные институционалы занимались перекройкой портфелей на 2026 год. Декабрь мы закрыли в 0 в Алгоритмическая стратегия MAX и в Алгоритмическая стратегия . По итогам 2025 г. мы заработали чистыми 10-11% в стратегиях - обогнали индекс Мосбиржи, но отстали от американских индексов. С момента запуска стратегий в середине 2024 г. мы заработали чистыми (после всех комиссий) 26-37%. Чем же запомнился декабрь 2025? 🇺🇸 США: Технологическое похмелье • Инфляция (CPI) на уровне 2,7%: Опубликованные 18 декабря данные показали минимум с июля. Рынок вздохнул с облегчением, но ненадолго. • Заседание ФРС: Регулятор вновь снизил ставку на 0.25%, но прогнозы на 2026 год оказались жестче, чем ожидал Уолл-стрит. • Охлаждение ИИ-хайпа: В середине месяца акции Nvidia и Microsoft корректировались на фоне опасений о «пузыре», так как расходы на ИИ растут быстрее выручки. • Alphabet — новый лидер: Google (+65% за год) стал фаворитом декабря благодаря массовому внедрению Gemini. • Последствия 43-дневного шатдауна: Из-за остановки правительства в октябре данные за декабрь были первыми «чистыми» цифрами, что вызвало хаос в моделях аналитиков. • Рынок труда: Безработица выросла до 4,6%, что заставило рынок бояться рецессии сильнее, чем инфляции. 🇷🇺 Россия: Праздничный разворот • Подарок от ЦБ (19 декабря): Регулятор снизил ставку до 16% (пятое снижение подряд!). • Инфляционное замедление: К 15 декабря годовая инфляция упала до 5,8%. Это психологически важный порог для инвесторов. • Лукойл — локомотив: Компания выглядела лучше рынка на фоне стабильных цен на нефть и надежд на дивиденды. • Охлаждение стройки: ЦБ отметил замедление инвестиций в строительство, что ударило по котировкам девелоперов. • Геополитический шепот: На рынке усилились ожидания «мирных инициатив» на 2026 год, что вызвало приток оптимистов. Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходностей стратегий и индексов акций. Примечание: все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера. MMH6 MXH6 IMOEXF NAH6 SFH6 #аналитика #акции #новичкам #россия #стратегия #moex #imoex #рынок #обзор

Всем привет. Последняя неделя декабря была активной в Алгоритмическая стратегия и Алгоритмическая стратегия MAX , но к сожалению в сумме получили убыток -1.5%. Напишу коротко по сделкам: •Лонги в S&P 500 и Nasdaq 100 закрыли в минус на 0.4% и 0.3% - новогоднее ралли иссякло в последние дни декабря. •Шорт в индексе Мосбиржи сработал против нас, на нем потеряли 0.8%. 30 декабря перевернулись в лонг, но размер позиции снизил с учетом длинных праздников. Не пугайтесь, если на праздниках снизится размер вашего счета - брокера списывают налог с прибыли в этот период. Если у вас несколько счетов, то налог с прибыли по одному счету могут списать с другого внутри одного брокера. NAH6 SFH6 MXH6 MMH6 #акции #стратегия #рынок

Уважаемые подписчики! С наступающим новым годом! Пусть наступающий год будет успешным во всех ваших начинаниях, особенно в инвестициях! Ну и конечно всегда заботьтесь о вашем здоровье и вашей семье!