Риск-менеджмент для трейдеров: Советы от Александра Элдера

Войти

только начинаете заниматься трейдингом, то считаю Вам будет ОЧЕНЬ полезно почитать книги о риск-менеджменте. Тезисы риск-менеджмента, которые нравятся мне: Одним из основных принципов риск-менеджмента является правильное определение размера позиции. ✅ Правило 2%: Правило 2% гласит, что трейдер не должен рисковать более чем 2% от своего торгового капитала в одной сделке. Это правило помогает ограничить потери и защищает капитал трейдера от значительных убытков. Если трейдер будет следовать этому правилу, даже после нескольких неудачных сделок он сможет сохранить достаточно средств для продолжения торговли. ✅ Правило 6%: Правило 6% касается общего уровня риска, который трейдер готов взять на себя в рамках своей торговой стратегии. Оно предполагает, что трейдер не должен позволять общим убыткам превышать 6% от своего капитала. Это правило помогает контролировать накопленные убытки и предотвращает ситуацию, когда трейдер теряет слишком много средств за короткий период. Оба правила призваны обеспечить защиту капитала и минимизировать риски. Они помогают трейдерам сохранять дисциплину и избегать эмоциональных решений, которые могут привести к значительным потерям. Следование этим правилам позволяет трейдерам сосредоточиться на долгосрочной стратегии и устойчивом росте капитала. ✅ Установка стоп-лоссов: Многие опытные трейдеры акцентирует внимание на важности установки стоп-лоссов для защиты капитала. Стоп-лосс автоматически закрывает позицию при достижении определенного уровня убытка. Установка стоп-лосса помогает ограничить потери и избежать эмоциональных решений в моменты волатильности рынка. ✅ Диверсификация портфеля: Диверсификация — еще один важный аспект риск-менеджмента. Рекомендую не концентрировать все инвестиции в одном активе или рынке. Распределение средств между различными активами помогает снизить общий риск и защитить капитал от непредвиденных событий. ✅ Психология торговли: Психологические аспекты торговли как часть риск-менеджмента. Эмоции могут сильно влиять на принятие решений трейдера. Советую развивать дисциплину и придерживаться заранее разработанной стратегии, чтобы избежать импульсивных действий, вызванных страхом или жадностью. ✅ Постоянное обучение и анализ: Важным элементом риск-менеджмента является постоянное обучение и анализ своих торговых результатов. Рекомендует вести дневник торговли, где трейдер может фиксировать свои сделки, анализировать ошибки и успехи. Это позволяет выявить слабые места в стратегии и улучшить свои навыки.

Обзоры здесь только по понедельникам. Каждый день обзоры сами знаете где) Обзор 15.12.25 КЛУБ ПРОФИТ КИНГ Держит лонги Газпром GAZP , Сбербанк SBER , АФК AFKS , шорт SPY. Никаких новых позиций покупать не собирается. Удерживает то, что есть.Ждет позитивного развития мирного процесса. Linmath Уиткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах с Зеленским. Стороны провели обстоятельные дискуссии по мирному плану из 20 пунктов. Встреча продолжится утром 15 декабря. Утром рынок на этом отскочит снова. Чехов Прошлую неделю по ТА плохо закрыли, спешить не стоит, впереди ставка ЦБ в пятницу, ну и продолжение переговорного трека, тут конечно лучше ждать конкретики. Акции надо держать дальше, если переговорный трек будет улучшаться. С утра новостной фон так себе. Покупать не хочется, возможно после 10 рынок развалят (без позитивных новостей). ЛактионовVIP За выходные никаких новы острых новостей не вышло. Поэтому ситуация в моменте у нас без изменения. Продолжаем следить за новостями, работать в рамках дня, оценивая ситуацию в моменте и закупать инвест портфель. Pravda Invest PRO Уиткофф слетал на выходных в Европу и заявил о «значительном прогрессе» в переговорах с Зеленским в Берлине. И добавил, что сегодня обсуждения деталей мирного плана Трампа продолжатся. Ключевые даты 17-18-19: экспирация (17-18), саммит ЕС по изъятию ЗВР РФ (18-19), ЦБ РФ (19) + ребаланс индекса (19). Общий сценарий пока прежний. Видимо рынок уже там, где нужно крупняку на экспирацию и далеко от 2700 не уйдем. А в ПТ либо ракета, если и ЦБ и ЕС приятно удивят, либо зальемся под 2700, если удивят негативно. Минимальная торговая активность все еще в приоритете. Аналитика шпиона РЦБ Ждет движения на этой неделе к верхней границе 2780-2790 пунктов. Понедельник: США и Украина продолжают обсуждение мирного плана. Среда: Инфляция недельная. Четверг: экспирация фьючерсов. Пятница: прямая линия с Путиным + ставка ЦБ. При этом в течение недели еще будут накидывать по геополитике новостей. Ждет развязки по мирному треку и пока не трогает лонги. Мысли Банкира Понедельник начинается с новостей об успешных переговорах. Воскресная встреча будет продолжена сегодня. Неделя будет волатильной на события: гео трек, экспирация, ставка. Тредоман VIP Продолжается борьба за ЕМА 200 и предыдущий максимум, среднесрочная наклонная уже пробита. Гудвин Снова открылись с гэпом, особо позитива нет, но народ зачем-то покупает хаи. Ждет еще одну волну снижения, здесь не очень хотелось бы покупать. ProfitGateClub (Кречетов) На утро понедельника все новости у нас хорошие, Уиткофф сообщил о прогрессе на переговорах в Берлине и что они продолжатся сегодня. Осталось понять, будет ли наш крупняк делать удар вниз по рынку перед экспирацией прямо на хороших новостях. Если двигаться вниз VTBR , то в теории потенциал по рынку 3-4%. Отмена медвежьих раскладов - уход выше 2770-2780 по рынку. На этой неделе это всё должно решиться. Олейник (Недельный обзор) На рынке неопределенность и противоречивые заявления. Считает, что снижение ставки будет 0,5%. Свои позиции держит, ничего не меняет. Черных Евгений (Недельный обзор) Рынок акций готовится к падению. Возможные причины падения: заморозка активов и неопределённость с выдачей кредита Украине. Ожидается среднесрочный разворот рынка после продаж. Уровень 2600 - среднесрочная поддержка.

Если у Вас отрицательная доходность по счету ⛔️ или Вы