Дивиденды НМТП выше ожиданий — 1,1448 ₽ и доходность 12,9% - Gainers

🏦 MGKL выдал дивидендную цифру, от которой я лично приподнял бровь. Целых 0,28 рубля на акцию, что дает почти 11% доходности. Причем динамика по годам наглядная: за 2023 платили 3,2%, за 2024 уже 6,2%, а теперь 10,9% — как будто кто-то включил режим ускорения. Секрет простой, если посмотреть на отчетность. Чистая прибыль за 2025 год рухнула не вниз, а наоборот — взлетела на 84%. Именно это и позволило так резко поднять выплаты. При сам payout почти не изменился: было 48%, стало 49%. То есть компания не стала жадничать или, наоборот, разбрасываться деньгами — просто база подросла. Интереснее другое. МГКЛ уже сейчас переплюнул некоторые свои планы, заложенные в стратегию до 2030 года. И обещают скоро показать обновленную версию. Казалось бы, радуйся и бери. Но я смотрю на итоговую доходность за последний год — всего плюс 7,1%. Это меньше, чем дают годовые купоны по некоторым ОФЗ. При такой цифре массового спроса ждать сложно. Что касается самого бизнеса — подход к миноритариям и уровень коммуникации мне лично нравятся. Редко встретишь такую прозрачность. Но репутация у компании еще сырая, многие просто не понимают, на чем они зарабатывают и откуда такой взрывной рост. Сам я пока не готов заходить, хотя драйверы вроде бы лежат на поверхности. Для спокойного сна хочется большей определенности. Вот облигации МГКЛ с эффективной доходностью под 32,6% и рейтингом BB- выглядят даже понятнее с точки зрения риск-профиля на волатильном рынке. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

😬 VTBR снова удивил по-своему. Набсовет наконец выдал дивидендную рекомендацию — 9,71 рубля на акцию, это ровно 25% от чистой прибыли за 2025 год. Я ещё в апреле говорил, что четверть — это максимально комфортный для них сценарий. Так и вышло. Но тут же вылезло старое доброе «но». Банк параллельно объявил допэмиссию аж до 49% от обыкновенных акций. Формально — под финансирование нового стратегического партнёрства. По факту — снова та же история, которую мы уже проходили. Никогда такого не было, и вот опять. Моё мнение уже сформировано давно: для долгосрочного портфеля ВТБ не подходит из-за вечной неопределённости с решениями менеджмента. Заявления банка сплошь и рядом расходятся с реальностью. Это не злость, просто наблюдательная констатация факта. Значит ли это, что акция совсем никуда не годится? Нет. Для спекулятивного формата она даже интересна, потому что её регулярно разгоняют на громких новостях и заявлениях. Рынку плевать, что обещания не исполняют — вера в лучшее жива до последнего. Сейчас, на фоне допэмиссии, котировки будут давить вниз, несмотря на дивидендную доходность около 11,7%. В ближайшее время жду движения ближе к 70 рублям. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🔻MGNT оказался дешевле X5 — и тут нет никакого чуда Честно говоря, я давно ждал такого расклада. Магнит шаг за шагом делал всё, чтобы его акции обесценились: не платил дивиденды, молчал с акционерами как партизан, да еще и создал все условия для ссылки акций в третий эшелон. А X5 в это время спокойно сменил юрисдикцию и почти сразу начал радовать выплатами. Для продуктового ритейла дивдоходность вышла весьма серьезной. Смотрю на цифры: за последние 12 месяцев дивдоходность X5 составила 31.1%, а в июле добавят еще 10%. И это на почти стоячем рынке, когда инфляция замедляется и рост выручки тоже тормозит. Но даже в таких условиях X5 умудряется выдавать приличную доходность. Вопрос только в том, не повредит ли долг дивидендам за 2026 год. Сейчас чистый долг к EBITDA у X5 — 1.17x, до предела в 1.4x еще далеко. Ритейлер направляет на дивы часть положительного свободного денежного потока. В худшем варианте FCF окажется около нуля, тогда заплатят примерно 7% за счет роста долга. В лучшем — снова увидем выше 14% с учетом промежуточного дивиденда. По мне, так X5 выглядит очевиднее. А Магниту придется пахать, чтобы вернуть доверие и разобраться с долгом и денежным потоком. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!