#ozph #prmd

SBER сегодня хороший шанс продать в хороший плюс, благо успел продать на прошлой неделе и Татнефть и банк СПБ. Следующий такой шанс только к концу года может представиться.

Скорее отрицательный сценарий, чем нейтральный. Прямо во время приема сменили формат, отказавшись от 1 на 1 в сторону 3 на 3 (это понравилось Европе, там положительно отреагировали). Вместо заявленных Песковым 6-7 часов прошла за 2 часа 45 минут. Отказались от ужина после саммита. Трамп сразу же улетел в Вашингтон. Не ответили ни на один вопрос журналистов и по сути не устроили пресс интервью, это репутационно прессой не прощается. Главный бенефициар того, что происходит с февраля 2022 - Китай с удовольствием потирает ладошки, значит Дональд за ним не скоро придет, после напрягшихся ягодиц и провалов (для Китая) в работе на Ближнем (Ливан, Сирия, Йемен, Ирак) и Среднем Востоке (Иран) можно немного расслабится. Но таких "друзей" врагу не пожелаешь. Наверное стоит на внутреннем рынке сплотиться :), только не вокруг нефти, которая сама разберется и банков :). Скоро сентябрь, сезонные простуды, кушать хочется всегда, работу искать поприличнее :)). OZPH LENT X5 HEAD LIFE SNGSP PMSB PLZL (даже с нынешней ценой) TRNFP SFIN

Производители в очень тяжелом состоянии, много из мелкого и среднего если не развалились начнут к концу года валиться. За ними начнут валиться мелкие банки и вообще банки даже крупные сильно на себе ощутят банкротства производителей. При таком бюджете дыры заставят закрывать крупные банки, это тоже ничего хорошего для них. Многие электроэнергетики дорогие LSNGP MRKP MRKC или бессмысленные типа ИРАО (месяцами им пророчат цену в 5, их всех утюгов Покупать, а они либо падают либо в боковике). IT абсолютно бессмысленный сектор, на зачищенном от конкурентов поле полная импотенция, оно и не удивительно, когда нет той самой конкуренции, то и не будет прогресса в качестве продукта. Медицина - логично брать, потому что скоро сезон, а таблетки будут брать, они будут участвовать в госзакупках ( Озон, Промомед) Потребительский сектор (люблю его), тоже логично, так как покупать будут продукты в любое время, мой фаворит Х5, так как люблю дивы, и Лента для тех кто любит акции роста. X5 LENT не понимаю покупателей алкогольной продукции и не понимаю покупателей Инарктики. Финансовый сектор и лизинг только держу и не беру MOEX, Европлан смотрю на ЭсЭФАй, но с двумя последними очень осторожно. Нефтянка, верю в доллар, а не в нефть тут Лукойл и Сургут преф и если Татнефть ниже 600 опустится Из необычных вариантов на 3-5% взял бы PMSB Не ИИР, уклон на средний и долгий срок в основном с дивидендную историю.