Запуск инновационной стратегии автоследования в Т-Банк

Войти

торговым ботом! Планиурется запуск на 17.11.2025г. инновационной стратегии автоследования, где торговля осуществляется полностью автоматическим самообучаемым торговым ботом с применением современных алгоритмов алготрейдинга. 🔍 Тщательная подготовка перед запуском - Бэктест стратегии и бота проводится на исторических данных с 01.01.2025 и до текущего времени для проверки стабильности и эффективности торговых решений. - Тестирование на песочнице и реальном брокерском счёте для точной калибровки и адаптации бота к реальным рыночным условиям перед полноценным запуском. ⚙️ Мощный функционал бота - Анализ ключевых индикаторов: RSI, CSI, полосы Боллинджера, CSC, скользящие средние. - Автоматический выбор оптимального момента для открытия позиций в лонг или шорт. - Самостоятельная установка стоп-лоссов и поиск точек фиксации прибыли. - Технология самообучения позволяет боту со временем повышать точность и прибыльность сделок. 📈 Ожидаемая доходность - Прибыль от 30% до 60% без использования кредитного плеча. - Возможность увеличения доходности при применении плеча. 📲 Удобные уведомления для подписчиков (в разработке, будет релиз чуть позже запуска) - Ежедневные Telegram-уведомления с результатами торгов за день и суммарной доходностью за весь период. - В приложении к сообщению — Excel-файл с детализацией сделок (время открытия, закрытия, результат в %). 🔥 Почему это важно - Полностью автоматизированная стратегия снижает влияние эмоций и человеческих ошибок. - Самообучаемый бот постоянно совершенствуется, адаптируясь к изменяющимся рыночным условиям. - Прозрачность и качество информации благодаря регулярным отчётам и детализации сделок. - Часть моржи будет перекладываться в консервативные инструменты (акции, фонды, облигации). ‼️ Подписывайтесь, чтобы не пропустить запуск! 🫵🏻Будьте в числе первых, кто получит доступ к уникальной стратегии автоследования и к возможностям современного алготрейдинга. 📑Ниже представлены скрины предварительных Бэктестов торгового бота на исторических данных за период от 01.01.2025 по н.в. - PNL (процентная доходность за период) - TICKER (биржевой тикер торгуемой акции) - start_time (дата и время первой сделки за период) - end_time (дата и время последней сделки за период) ❕Для более спокойного и консервативного инвестирования мной ранее были созданы стратегии:

🔥 Оптимизация стратегии автоследования: финальный этап Привет, коллеги! Хочу поделиться прогрессом по работе над стратегией автоследования. Сейчас активно ищем оптимальные настройки для КАЖДОГО тикера на бирже — так как универсальный подход не работает. Тестируем сотни вариантов параметров: от волатильности до объемов, от индикаторов тренда до порогов входа/выхода. 💡 Вот живой пример оптимизации для MAGN (Магнитогорский металлургический комбинат): Период теста: весь 2024 год Прибыльность (PnL): +38.05% Доля выигрышных сделок (Win Rate): 66.7% Максимальная просадка (MDD): всего -0.89% Соотношение PnL/MDD: 42.95 Сравниваем с базовой версией (2025) — получили рост прибыли с 36.22% до 38.05% и улучшение винрейта с 62.3% до 66.7%. Количество сделок оптимизировали до 228 (было 236). Главное — стратегия показала стабильность на разных рыночных условиях. 📈PnL/MDD - это отношение прибыли к максимальной просадке. Ключевая метрика эффективности, которая показывает, сколько прибыли стратегия генерирует на каждый процент риска. (каждый 1% просадки принес 42.95% прибыли.) 📊 PNL (Profit & Loss) Чистая прибыль стратегии за период. На скриншоте: +38.05% за 2024 год. 📉 MDD (Maximum Drawdown) Максимальная просадка — самое глубокое падение капитала от пикового значения до минимума. На скриншоте: -0.89%. Это означает, что в худший момент стратегия потеряла чуть менее 1% от пика. ⚙️ Тестируем такие параметры для каждого тикера: - Периоды Bollinger Bands - RSI-пороги - Multipliers на ATR для стопов и тейк-профитов - Кластерные фильтры по объему - Пороги подтверждения тренда (ADX) Следующий шаг — тестирование в реальных условиях рынка. Это ключевой этап перед масштабированием. Ниже приложил еще примеры с тестами на других тикерах с теми же параметрами. Если ты за более консервативный вид инвестирования, можешь заглянуть в мои стратегии ниже: Golden Surf - Сбалансированный Golden Surf - Стоимостной Фонд Буду делиться результатами в пульсе! Какие инструменты вам интересны для автоследования? #автоследование #роботрейдинг #тестированиестратегии #мосбиржа #инвестиции #трейдинг #оптимизация MAGN RTKM AFKS PLZL TMOS@ EQMX

Всем привет! Сейчас я внедряю важные улучшения в стратегию, направленные на повышение показателя Win Rate — доли успешных сделок. В частности, добавляю механизм оптимального определения точки выхода из позиции, что позволит не только повысить доходность, но и оперативно реагировать на развороты тренда. В настоящее время проводятся бэктесты и Grid search — метод системного подбора оптимальных параметров стратегии с использованием машинного обучения для каждого торгуемого тикера. Это позволит боту адаптировать стратегию под уникальные особенности поведения конкретной акции на исторических данных и эффективно работать как в лонг, так и в шорт, основываясь на подтверждённом тренде. Кроме того, стратегия научится разумно выходить из позиции: полностью при значительном развороте тренда или частично при слабом, минимизируя риски потерь. Ориентировочный запуск обновленной стратегии запланирован на конец ноября — начало декабря. Моя цель — достичь максимально выгодного баланса между доходностью и уровнем риска. Если вас интересуют подробности о механизмах автоследования, приглашаю ознакомиться с моими предыдущими постами. Спасибо за внимание! Буду рад вашим вопросам и обратной связи. TMOS@ EQMX MOEX SPBE #учу_в_пульсе #автоследование #хочу_в_дайджест #алготрейдинг #теханализ #стратегия

🚀 Предрелиз новой стратегии автоследования с самообучаемым