Финансовый разбор РСБУ компании Оил Ресурс за 9 месяцев

Войти

. Почитал пульс, решил закинуть финансовый отчёт за 9 месяцев в DeepSeek. • 1. Общая характеристика компании Организация: ООО «ОИЛ РЕСУРС» Основной вид деятельности: оптовая торговля нефтепродуктами (ОКВЭД 46.71) Управляющая организация: АО «КИРИЛЛИЦА» Аудитор: ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» Отчетный период: 9 месяцев 2025 года • 2. Финансовые результаты Скрин N1 Выводы: Выручка выросла почти в 2 раза, что свидетельствует об активном росте бизнеса. Валовая прибыль увеличилась более чем в 5 раз. Значительно выросли проценты к уплате (в 4,4 раза), что связано с увеличением заемного финансирования. Чистая прибыль выросла почти в 14 раз. • 3. Структура активов и пассивов Скрин N2 Выводы: Резкий рост активов связан с увеличением уставного капитала (внесение патентов на сумму 4,02 трлн руб.). Нематериальные активы составляют 99,9% внеоборотных активов. Высокая доля капитала (99,8% пассивов) после увеличения уставного капитала. Снижение краткосрочных обязательств в 4,5 раза. • 4. Ключевые изменения в капитале Уставный капитал увеличен с 1 000 тыс. руб. до 4 020 001 000 тыс. руб. за счет внесения 12 патентов на изобретения (оценка 4,02 трлн руб.). Нераспределенная прибыль выросла до 2 624 367 тыс. руб. • 5. Анализ ликвидности и платежеспособности Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства = 4 931 897 / 1 211 754 ≈ 4,07 (норма > 2) → высокая ликвидность. Денежные средства незначительны (16 783 тыс. руб.), но компания имеет доступ к займам и облигациям. • 6. Заемные средства и облигации Долгосрочные обязательства: 6 500 000 тыс. руб. (облигации). Краткосрочные займы: 618 670 тыс. руб. В 2025 году размещены облигации на 3 млрд руб. и планируется выпуск еще на 4,5 млрд руб. Процентные ставки по облигациям — до 33% годовых. • 7. Взаимосвязи со связанными сторонами Управляющая организация — АО «КИРИЛЛИЦА». Много операций с дочерними и зависимыми обществами («ОИЛ РЕСУРС ДОБЫЧА», «ОИЛ РЕСУРС ЛОГИСТИКА» и др.). Значительные займы между связанными сторонами. • 8. Риски и события после отчетной даты Судебные разбирательства на общую сумму около 34 млн руб. Геополитические риски (санкции, экономическая неопределенность). Высокая долговая нагрузка и процентные расходы. • 9. Заключение - Сильные стороны: Быстрый рост выручки и прибыли. Высокая доля собственного капитала после увеличения УК. Хорошая ликвидность. - Слабые стороны / риски: Зависимость от заемного финансирования и высокие процентные расходы. Незначительные денежные средства. Судебные процессы и внешнеэкономические риски. Оценка нематериальных активов (патенты) требует подтверждения их рыночной стоимости и полезности. Общая оценка: Компания демонстрирует агрессивный рост, но с высокими финансовыми рисками и зависимостью от связанных сторон. Требуется мониторинг долговой нагрузки и судебных процессов.

Разбор РСБУ Оил Ресурс