Профиль инвестора HuliganchikOFF | Тинькофф Инвестиции Пульс

Есть кто живой? Сегодня будет пост. Я наконец не минусовой инвестор! Закрыл полностью все убытки с декабря 2024, включая 2-3 маржинколла этой осенью. Просто кайф. Жду начисления вариационной маржи.

Богданофф предупреждал... Ну что друзья, загнали вас в лонги топовые горе-трейдеры с целями по индексу помоекса по 3000 пунктов на празднике потенциального опускания КС на 2%? В моменте индекс падал до 2897.5 пунктов. Но не стоит на них обижаться, как минимум по двум причинам: 1. Решение по сделке принимали вы лично; 2. В конце концов, должны же они об кого-то разгрузиться. Я дал здесь прямой намек, чего ожидать от заседание ЦБ РФ: И здесь, не брав излишние риски, забрал свои скромные 0.8% (~20 000₽): На что делать ставку дальше? А всё, дамы и господа, ставки уже сделаны, ставок больше нет - на . Если рубль снова начнёт укрепление, будет хорошая возможность снова зайти в ЗО. Так же, если рынку дадут откатиться хотя бы на 2800-2850, можно ЧАСТИЧНО начать формировать среднесрочные инвестиционные идеи. Почему наш рынок называют - помоекс? Все просто - посмотрите на рынок . Растёт постоянно, игнорируя пузыри, колоссальный долг по отношению к ВВП, растёт не смотря на то, что инсайдеры только продают и ничего не покупают, любые просадки выкупаются буквально молниеносно. В отличии от нашего рынка, где у нас нет таких проблем с госдолгом, где по мнениям аналитиков, наш рынок недооценен по тому же показателю p/e, нет пузыря, снижает КС, но при всём этом мы в лучшем случае по полгода топчемся на месте. В данный момент времени, с учётом ряда экономических и геополитических факторов, наш рынок - ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Дал вам рынок заработать в районе 1%, так забирайте её. Не жадничайте. К нашему рынку сейчас как никогда лучше подходит пословица: лучше синица в руке, чем журавль в небе. Если дочитали до конца и сделали определённые выводы, значит не всё так плохо. Не является ИИР.

Облигации, облигации и только облигации! Добавил в портфель замещающих облигаций компании и участвую в размещении облигаций . Хотел так же принять участие в размещении Сегежи , но к сожалению в Т-Банке не было первичного размещения. 🎯 Цель: рост юаня минимум до уровня 13-14 руб на горизонте года => будет аналогичная переоценка . Потенциальная доходность: ~20% + ежемесячная выплата купона в виде 14% годовых. 🤔 Интересно, что произойдёт со стоимостью номинала, если вдруг отменят санкции по отношению к этой компании... 🔥 НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ОБЛИГАЦИЮ МОЖНО КУПИТЬ ПО ЦЕНЕ 99.7% ОТ СТОИМОСТИ НОМИНАЛА, ЧТО ОЧЕНЬ КРУТО! Позитивные стороны у Сегежа : •Повышается финансовая стабильность. Благодаря допэмиссии акций на 113 млрд рублей и размещению бондов, холдинг сократил долговую нагрузку втрое. •Новым вице-президентом по финансам и инвестициям стал Дмитрий Муз (управленец с 25-летним опытом финансового менеджмента ). •АФК Система и гос-во вероятнее всего не допустят банкротства холдинга. •В планах — модернизация комбинатов, увеличение объемов производства и расширение экспорта. •Со временем возможна после перемирия отмена санкций по отношению к компании. Зачем вообще сейчас покупать какие-то акции с сомнительными перспективами (даже при учёте снижения ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре на 2-3%), с учётом экономической ситуации и геополитического фона, когда есть такие идеи в замещающих облигациях, где только вопрос времени переоценки всех этих замещающих облигаций на 15-20% (возможно и на 25%, если полетит к 14, а к 100). И при этом пока вы ждёте роста валюты (а это неизбежно, хотите и верите вы в это или нет), получаете по таким облигациям ежемесячные купоны от 7 до 14% годовых. Как минимум для спекуляции выглядет интересным. Так же продолжаю удерживать в портфеле единственные акции Сегежи (других акций не держу) с целями как минимум до 2-2.1, далее по обстоятельствам. Если дадут Сегежу по дешевле, хотелось бы увеличить позицию по 1.5₽ и 1.35₽. Не является ИИР.

Переговоры закончились нейтрально. Не смотря на то, что "стороны в ходе саммита на Аляске добились прогресса" и "достигнута предварительная договорённость о воздушном прекращении огня до трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского", рынок открыглся гэпом вниз, доходили в моменте до 2922 пункта по вечному фьючерсу . Я ПРЕДУПРЕЖДАЛ В ПОСТЕ НИЖЕ (прилагаю ссылку), ЧТО ПОКУПАТЬ ИНДЕКС МОСКОВСКОЙ БИРЖИ ПО 3000+ ПУНКТОВ (ПО ЛОКАЛЬНЫМ ХАЯМ С ПЛЕЧАМИ) НЕ САМАЯ ЛУЧШАЯ ИДЕЯ И ОСТАЛСЯ НА ЗАБОРЕ: . Не исключаю на протяжении месяца как штурма вновь 3000-3050 пунктов, так и коррекции до 2800 ±50 пунктов. По технике есть перегретость, коррекционное движение не помешало бы. ПО РОССИЙСКОМУ РЫНКУ ПО ТЕКУЩИМ ЦЕНАМ ПРОДОЛЖАЮ ОСТАВАТЬСЯ ВНЕ ПОЗИЦИИ ("НА ЗАБОРЕ"). Есть ряд неопределённостей, из-за которых я не хочу участвовать в этом казино: •Трамп - настоящий человек слова! Мужик сказал, мужик сделал! Сейчас он сказал так, через час сказал другое, через день, третье. •Европа никак не угомониться, возможны новые санкции. •Президенту Украины, предполагаю, тяжело будет идти на уступки по территории. Если у вас срок инвестирования реально от одного года и выше, в идеале от трех лет, то можно покупать многие акции голубых фишек и 2 эшелона по текущим ценам. Среднесрочно (на 1-6 месяцев) можно аккуратно начинать добирать лесенкой ряд компаний, но лучше конечно дождаться цен чуть-чуть подешевле, снять перекупленность. Подводя итоги, вопрос только в горизонте инвестирования. Если бы мои открытые позиции сейчас вышли бы в плюс, после закрытия позиций, я вывел бы деньги, ничего не покупал бы. Есть ряд идей по секторам, но об этом позже. И то, должно одновременно произойти ряд событий: 1. локально вниз; 2. локально вниз; 3. локально вверх. В этом случае будут крутые среднесрочные и долгосрочные инвест идеи. Если какой-то из этих пунктов не осуществится, я выведу 50% денег с биржи и буду ждать следующего отката по рынку, а лучше обвала. Как сделал в феврале-марте 2022 года - все вывел под 0 и вернулся почти через 3 года. Хороших выходных! Не является ИИР.

📈 Открыл короткую позицию (шорт) {$SFU5} . ↕️ Средняя по спекулятивному счету: 636.68 пункта. ↕️ Средняя по ИИС: 640.53 пункта. 🎯 Цель: 620-625 пунктов. По обстоятельствам буду смотреть. В идеале додержать до 615 пунктов. 📊 Готов усреднять на 634 и 640 пунктов. Для чего продам облигации (позже снова перезайду). ⚡️Усреднил шорт по 632, 634.5, 643.3 и 646 пунктов. 💬 ПРИЧИНЫ ОТКРЫТИЯ КОРОТКОЙ ПОЗИЦИИ (ШОРТ): - Перекупленность по индикаторам; - Медвежьи дивергенции; - Торговые войны; - Исторически для SP500 август один из самых слабых месяцев, сентябрь самый слабый месяц в году; - Хомяки покупают по хаям, инсайдеры раздают; - Индикатор Баффетта на исторических максимумах. 💬 На что ещё обратить внимание? ⚠️ Рэй Далио продал долю в основанном им крупнейшем хедж-фонде мира Bridgewater Associates и вышел из состава совета директоров. Операционная прибыль Berkshire Hathaway упала на 4% г/г во 2кв 2025г. Компания вновь выступила с суровым предупреждением о пошлинах Трампа и их потенциальном влиянии на различные направления деятельности компании. Объем кэша на балансе компании остается на рекордном уровне: Баффетт все еще считает, что сейчас не лучшее время для покупок. Во 2кв 2025г Berkshire опять была нетто-продавцом в акциях, свои акции также не выкупала. Berkshire выступает нетто-продавцом в акциях уже 11 кварталов подряд! ⚠️ Безос продал акции уже на $5,7 млрд после своей звездной свадьбы в Венеции. ⚠️ Индикатор Баффета (соотношение маркеткапа фондового рынка США к ВВП США) продолжает бить исторические рекорды. И уже вырос более чем на 2 стандартных отклонения от нормы. Исторически, такие показатели указывали на сильную перекупленность в акциях США в макромасштабе. ⚠️ Сейчас уже давно превышены уровни пузыря Доткомов и кризиса 2008г. Такие показатели как сейчас обычно наблюдались перед историческими крахами рынков. ⚠️ В этом году фонды акций США привлекли чуть менее половины от общего объема потоков по сравнению с 72% в 2024 году. Приток иностранных инвестиций замедлился до менее 2 млрд долларов за последние три месяца с 34 млрд долларов в январе. ⚠️ В конце июля хедж-фонды и управляющие опять продавали акции США. Основными покупателями были корпораты (buybackи) и частные инвесторы. ⚠️ Институционалы продают акции США уже 10 недель из последних 11. ⚠️ Рекордное число международных управляющих считают акции США переоцененными — августовский опрос BofA. ⚠️ Корпоративные инсайдеры продолжают активно продавать акции своих компаний, в то время как SP500 находится на исторических хаях. ⚠️ BofA: исторически, слабый период в акциях США начинается с августа, а в середине сентября наступает кульминация продаж. ⚠️ Эксперты Crescat указывают на положительную корреляцию между изменением цен в секторе услуг и динамикой изменения базовой инфляции CPI в США и считают, что есть риск роста инфляционного давления в ближайшие месяцы. Не является ИИР.

Начинаю формировать долгосрочный инвестиционный портфель и открываю среднесрочные спекулятивные лонг позиции. 📈 Открыл лонг на 45% от планируемой суммы лонга (с запасом усредниться на коррекции). ↕️ Средняя: 423.59₽. 🎯 Среднесрочная цель: 455-460₽. Усреднение в районе 410, 400, 380 и 350₽. В последних двух вариантах увеличу позицию в несколько раз. 📈 Открыл лонг на 25% от планируемой суммы лонга (с запасом усредниться на коррекции). ↕️ Средняя: 1030.8₽. 🎯 Долгосрочная цель: 1700-1800₽. 💬 Сейчас сталевары под давлением. И это супер возможность для набора долгосрочной позиции с горизонтом от 2-3 лет (не краткосрок и не среднесрок). Буду рассматривать других сталеваров. 📈 Открыл лонг на 25% от планируемой суммы лонга (с запасом усредниться на коррекции). ↕️ Средняя: 147.15₽. Буду рад усреднить позиции на уровне 142₽ и в районе 130₽ (если дадут этот уровень, увеличу позицию в 3-4 раза). 🎯 Среднесрочная цель: 160-165₽. 006P-02R 📈 Купил ва-банк данные , цена привязана к юаню. Сделал диверсификацию в валюте и по компании. ↕️ Средняя: 11 092₽. Буду рад усреднить позиции ниже, если дадут. 🎯 Среднесрочная цель: 13 000₽. 📈 Увеличил долю с 5 до 8 облигаций, цена привязана к доллару. ↕️ Средняя: 8087₽. 🎯 Среднесрочная цель: 9500₽. 💬 Из-за снижения процентной ставки и сохранения ряда геополитических и экономических вопросов, часть денег со складов россиян начнёт перетекать в валюту, и чем снижение КС будет активнее => активнее будет переток. Причины: •ставки по вкладам падают; •недвижимость слишком дорогой актив и не каждый сможет её себе позволить (признаю, что огромная часть пойдёт в недвижимость, НО НЕ ВСЯ); •акции болтаются на месте с низкими или отмененными дивидендами. •АПСАЙД +20% роста с текущих значений по валюте (доллар ~ до 95₽, юань ~ до 13₽). ⚠️ Сегодня днем заседание ЦБ РФ. Будет волнительно. Краткосрочно сегодня и на следующей неделе в основном рассматриваю рынок от шорта. Далее, после коррекции, продолжу формировать среднесрочный и долгосрочный портфель. ⚠️ Сегодня рынок будет ниже, учтите. 💱 Оставляю за собой право закрыть досрочно данные бумаги в случае изменения экономической / геополитической ситуации или если будут более лучшие идеи на рынке. Рука на пульсе. Не является ИИР.

Спасибо тебе, дорогой ! Это было славное время, когда тебя все продавали, а я покупал, покупал и только покупал... ✅️ Позиция лонг закрыта по : Суммарно +18 740₽ (в среднем по трём счетам +13.1%). В моих постах ниже была информация о том, что я сделал большую ставку на российский IT сектор вместо других акций и секторов. Ставка была на IT сектор через компании VK, , и . В итоге 3 из 4 компаний уже круто выстрелили, дело теперь за Астрой. К сожалению, пришлось ранее продать акции Positive Technologies и ВК, пропустив весь рост, во избежание маржин-колла (напомню, у меня агрессивный стиль). Я был прав, когда все только продавали и продавали эти компании. Для меня это был абсурд. Теперь в портфеле 4 открытых позиции: 1. Лонг - при снятии санкций и/или улучшения рыночной коньюктуры, пойдём минимум у 2₽ за акцию. Если дадут по 1.35-1.38, усредню позицию. Продавать буду по 2-2.1. 2. Лонг - крупнейшая IT компания, которая по непонятным причинам отстаёт от своих IT друзей. Жду минимум 450₽. Будет и 600 стоить со временем. Продавать буду по обстоятельствам. Если на момент цены акции по 450-500₽ будут другие супер идеи и нужен будет кеш, закрою позицию. В лучшим случае минимум 600-700 жду. Любые проливы с радостью буду выкупать эту акцию по любой цене абсолютно. Интересно ниже 380-370₽. 3. Замещающие облигации (пост ниже). Большая ставка на рост курса доллара, где скину облигации. Не является ИИР.

Закрыл длинную позицию по на обоих счетах. Не исключаю, что в преддверии заседания ЦБ РФ, рынок, включая эту бумагу еще разгонят. Но рисковать не хочу. Прибыль есть, фиксирую. Все равно в течении августа-сентября дадут еще дешевле взять. Итого по : ✅️ Суммарно по всем счетам +2.71% (+9090₽). Заседание ЦБ РФ я в основном буду встречать в ЗО ( , номинированные в ). Сейчас еще можно зафиксировать более менее интересные процентные ставки по различным облигациям. Купоны по облигациям с ежемесячной выплатой и реинвестированием мне кажется куда более интересным, чем в настоящее время с учётом ряда определенных экономических и политических факторов покупать акции в среднесрок по текущим ценам. Держу на трёх счетах следующие : (293 800₽, 37 шт) - ежемесячная выплата купона, ставка купона 12,95%, дата погашения 07.12.2027 (еще ~ 2.5 года); (111 700₽, 14 шт) - ежемесячная выплата купона, ставка купона 13,7%, дата погашения 11.03.2027 (еще ~ 1.5 года); (126 800₽, 15 шт) - ежемесячная выплата купона, ставка купона 9,4%, дата погашения 27.02.2028 (еще ~ 2.5 года); (40 600₽, 5 шт) - ежемесячная выплата купона, ставка купона 10,6%, дата погашения 22.02.2027 (еще ~ 1.5 года). Все позиции в ЗО - спекулятивные с ожиданием роста курса доллара до 95-97₽, где все их продам. Полипласт и Южуралзолото достаточно рискованные позиции, поэтому цена облигации максимально приближена к номиналу. Новатэк надёжный эмитент, но за счёт этого облигация продаётся дороже номинала. Не является ИИР.

Открыл длинную позицию по компании Южуралзолото ГК . РИСК: 10 из 10 (акции могут быть заморожены надолго, могут кинуть миноритариев, Альфа-Брокер с 4 июля приостанавливает торги бумагами, скорее всего другие брокеры повторят это действие, Финам вчера с 14'00 начал принудительно закрывать шорты, ВТБ принудительно закрыл шорты). Несмотря на происходящее, думаю есть перспективы конкретно по этой компании, что миноритариев не кинут. Компания в целом показывала последнее время неплохие отчёты. Думаю, поставят на место Струкова другого человека. И компания продолжит своё существование. Если акционерам заплатят среднюю цену, тоже неплохой вариант. ЦБ РФ вчера прокомментировал ситуацию, что не слышали об угрозе миноритарным инвесторам. Мнения известных трейдеров и инвесторов разделились и в каждом мнении есть доля правды: одни утверждают, что акциям конец, другие утверждают, что есть шанс и ситуация разрешится. Третьи занимают наблюдательную позицию. Я свой выбор сделал. С начала года от февральских максимумов компания упала уже на 46% и сейчас находится на исторических минимумах. Такие истории с моим рискованным подходом очень интересны. ИГРА ОДНОЗНАЧНО СТОИТ СВЕЧ! По мне, соотношение риск/возможный доход по этой акции гораздо привлекательнее, чем сейчас покупать акции из , , , Европейские акции, российские акции, например по 6500, по 150, по 600, облигации ОФЗ и т.д. Продавать буду по обстоятельствам. При снижении буду аккуратно докупать, усреднняя позицию. Инвестируя в такие рискованные активы, как , будьте готовы в 100% объёме распрощаться с вложенной суммой. Не является ИИР.