X5: когда "Чижик" тащит весь бизнес на себе 🛒🚀 X5 продолжает доказывать, что россияне готовы экономить даже на фоне падающих доходов - лишь бы скидки были поярче. Операционка за 2 квартал выглядит солидно: выручка подскочила на 21.6%, до 1.17 трлн руб. Но главный хит сезона - дискаунтер "Чижик" с бешеным +82.9% роста. Личное наблюдение: магазины напоминают советские универсамы - ассортимент так себе, но цены заставляют забыть о качестве. Видимо, именно этот ностальжи-формат и стал драйвером роста: из 765 новых точек большинство именно "Чижики". Любопытно, что компания показывает такой результат на фоне высокой базы прошлого года и снижения покупательской способности. Сопоставимые продажи +13.9%, трафик +1.5%, средний чек +12.2% - цифры, от которых конкуренты могут схватиться за голову. Техническая картинка тоже интригует: RSI вошёл в зону перепроданности, как в декабре 2023-го - тогда после этого акции взлетели в 2 раза. Конечно, хотелось бы увидеть откат к 2500-2550 руб., но рынок редко исполняет наши желания. Скорее всего, перед выходом отчёта по МСФО нас ждёт "эффект Яндекса" - когда все вдруг вспоминают, что розница сейчас один из немногих растущих секторов. Главное, чтобы в отчёте не оказалось неприятных сюрпризов - но операционные данные пока намекают, что волноваться не о чем. Вывод: X5 превращается в этакого "короля кризисной розницы". И пока россияне экономят, акционеры могут потирать руки - если, конечно, не пропустят момент для входа. 🔥 В профиле дал список акций, которые стоит купить до заседания ЦБ и снижения ставки ✅ 👉 Успевай смотреть, пока идеи еще актуальны!

BANEP BANE: дивидендный мираж или скрытая жемчужина? С Башнефтью всё как в плохом детективе — главная улика (уровень долга) куда-то пропала 🕵️‍♂️. Компания упорно не раскрывает этот показатель, но шепотки в кулуарах говорят, что долговая нагрузка там далека от комфортной. Особенно с учётом того, как Роснефть «оптимизирует» финансы через дебиторку. Дивиденды последних лет держатся в районе 13% — не бог весть что, но и не катастрофа. На 2025 год прогнозируют около 106₽ на бумагу. Вопрос: а будет ли чем платить? Чистая прибыль падает, а значит, и дивидендный поток может иссякнуть. По сектору Башнефть стабильно в аутсайдерах — закрытость, непрозрачность и сомнительные финансовые маневры не добавляют ей очков. Но цена… вот цена-то заманчивая! Правда, есть нюанс: котировки могут легко нырнуть ниже 900₽, так что ловить тут лучше краткосрочные возможности, а не ждать чуда. Если очень хочется рискнуть — можно присматриваться к моменту для точечного входа. Но держать такую бумагу в портфеле годами — всё равно что хранить скоропортящиеся продукты без холодильника: есть шанс, но риски очевидны 🎲. 🔥 В профиле дал список акций, которые стоит купить до заседания ЦБ и снижения ставки ✅ 👉 Успевай смотреть, пока идеи еще актуальны!

LSRG: отчет как предсказуемый грустный мем 🏗💸 Полугодовой отчет ЛСР — это как сериал, где все знают развязку, но продолжают смотреть. Строительный сегмент (а это 86% выручки) падает дружно и весело: минус 30% новых контрактов, минус 20% в деньгах. Москва и Питер держатся относительно бодро, а вот Екатеринбург рухнул на 60% — видимо, там у покупателей закончились даже мечты о квадратных метрах. Строительные материалы тоже не радуют: щебень, песок и газобетон дружно уходят в минус. Всё логично — если строят меньше, то и кирпичи таскать некому. Главный драйвер падения — ипотека, вернее, её отсутствие. Доля ипотечных сделок упала с 83% до 48%, и застройщики в панике начали раздавать рассрочки, как горячие пирожки. Вот только это не подарок, а мина замедленного действия: теперь кредитный риск лежит не на банках, а на самих девелоперах. Если резервы по сомнительным долгам не начнут расти, у кого-то могут быть неприятные сюрпризы с ликвидностью. Цены на жильё растут уже не так бойко (с 21% до 9% за год), но в Москве в последние недели наметился ренессанс — видимо, те, кто ждал дна, начали потихоньку вылезать из окопов. Если ЦБ снизит ставку, второе полугодие может быть чуть менее грустным. Таргет по акциям ЛСР пока держится на уровне 1040 рублей, но есть нюанс: мажоритарий тут относится к миноритариям как к назойливым родственникам. Так что, даже если бумаги подрастут, вопрос "стоит ли связываться?" остаётся открытым. Вывод: строители — это про надежду на снижение ставок и терпение. Но пока что ЛСР выглядит как тот самый друг, которому надо подумать, прежде чем давать в долг. 🤷‍♂️ 🔥 В профиле дал список акций, которые стоит купить до заседания ЦБ и снижения ставки ✅ 👉 Успевай смотреть, пока идеи еще актуальны!