Комментарий стратегии \u0026Smart_Index: рынки в фазе неопределённости

Войти

Текущую работу стратегии и рыночную ситуацию комментирует Евгений Климов, автор стратегии «В последние недели рынки находились в фазе повышенной неопределённости: на рынке акций и валют не сформировалось устойчивого тренда, движения носили импульсный характер и не получали продолжения. В таких условиях трендовые стратегии действуют консервативно – не наращивают риск без подтверждённого направления, что полностью соответствует логике и системе риск-менеджмента. 📈 Реализованные возможности: В рамках допустимой доли портфеля было отработано движение по золоту – позиции закрыты, и реализован тренд в облигациях, доли которых были сокращены. Стратегия использует отдельные рыночные возможности даже в сложной фазе рынка. Текущий взгляд. 🛢 Рынок нефти находится в зоне внимания стратегии — при формировании подтверждённого тренда модель готова включаться в движение. 🟡 Золото и серебро после роста могут перейти в фазу коррекции. Такая динамика рассматривается как потенциальная возможность для последующих входов в рамках стратегии. Все решения принимаются строго по модели, без ручных корректировок и субъективных ожиданий. Что важно учитывать: • Стратегия сохраняет капитал в период отсутствия тренда; • При появлении направленного движения экспозиция будет наращиваться постепенно и дисциплинированно; • Возможное снижение геополитической напряжённости рассматривается как один из факторов, способных запустить устойчивые тренды на рынках.» 📊 Итог: ориентирована на работу в фазах тренда, а пока рынок не даёт направления стратегия действует осторожно, начиная реализовывать потенциал при формировании устойчивого движения. ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

🥇🥈 Металлы вновь обновили максимумы – рост волатильности не за горами. 🤔 Несмотря на то, что наши целевые уровни $5000 по золоту и $100 по серебру уже реализованы (пост 👉 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/INVESTLAND_COMPANY/5d8a82ea-6cdc-4fea-841a-0ce3742bbd89?utm_source=share&author=profile), мы только сегодня на фоне сильного всплеска объемов полностью продали акции Селигдар по 68 ₽ в, получив прибыль по позиции в +45%. 📊 Цены металлов сейчас находятся на таких уровнях, когда уже реализовался существенный рост, а на горизонте маячат цели $6000 и $150 по золоту и серебру соответственно, до которых металлы могут уже не дойти, поэтому анализировать динамику становится всё сложнее. Связано это в первую очередь с тем, что бесконтрольное удержание позиций зачастую приводит к потере существенной части прибыли, а желающие зафиксироваться или поспекулировать в надежде на разворот взвинчивают волатильность, и в моменте движения в ±10-15% в день становятся нормой. ☝️ По этой причине мы заняли защитную позицию, забрав прибыль и переложившись в другие активы с целью реализации их потенциала роста или восстановления. Что думаете про металлы? Пишите в комментариях, ставьте лайки 👍 и делитесь с друзьями! SELG GLDRUBF GDH6 SVH6 S1H6 #золото #серебро #Металлы #инвестиции #теханализ #трейдинг ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

✍️ Комментарий по стратегии &Smart Index