Инвестиционная идея: акции Yum! Brands

Войти

💡 Yum! Brands - американская корпорация, работающая в сфере общественного питания, управляет брендами KFC, Pizza Hut, Taco Bell, The Habit Burger Grill и WingStreet по всему миру. Аналитики повышают рекомендацию для до «покупать» с целевой ценой $135. 👉🏻 По мнению аналитиков, текущая цена акций не в полной мере отражает разнообразие брендов компании, перспективы роста сопоставимых продаж, операции на международном рынке и обновленную бизнес-модель. ⚡️ Основные тезисы: • Yum! со временем выиграет от увеличения заказов через онлайн-платформу заказа и доставки еды Grubhub , эксклюзивного партнера KFC и Taco Bell. • Компания должна возобновить расширение ресторанной сети в 2021-2022 гг. • Недавнее приобретение маркетинговой платформы для онлайн-заказов Tictuk дополняет новые возможности компании KFC в области электронной коммерции и инвестиции в технологии для Taco Bell и Pizza Hut. • Многие отраслевые эксперты считают, что даже после окончания пандемии доставка останется ключевым компонентом бизнеса быстрого питания. Yum! работает над сокращением времени доставки и увеличением общего количества онлайн-заказов, особенно в отношении Pizza Hut. • Привлекательная оценка. Акции торгуются с P/E=25x по прогнозным оценкам EPS на 2023 год, вблизи верхней границы своего двухлетнего исторического диапазона. По мнению Argus, показатель не отражает прогноз сильного роста выручки и прибыли в течение следующих 12 месяцев. • Облегченная бизнес-модель, построенная на франшизе (98% ресторанов компании) позволяет снизить капитальные затраты и улучшить свободный денежный поток. 👉🏻 В феврале компания отчиталась за 4 квартал 2020 года выше ожиданий и увеличила дивиденды. Yum! также расширила свое партнерство с производителем заменителей мяса Beyond Meat . ✅ Yum! Brands 🎯 Целевая цена - $135, потенциал роста +14% 💎 Позитивно оцениваем популярную сеть ресторанов быстрого питания на фоне ожидаемого снятия ограничений. Также нам нравятся многообещающие планы компании по расширению и модель бизнеса с прицелом на франшизу, которая обеспечивает более высокие финансовые показатели.

BMY #аналитика #акции #США #здравоохранение #BMY 💡 Bristol Myers Squibb #BMY - глобальная биофармацевтическая компания, которая разрабатывает инновационные лекарственные препараты, помогающие преодолевать такие тяжелые заболевания, как онкология, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы иммунитета. ⚡️ Основные тезисы в пользу покупки: • За последний месяц акции Bristol Myers выросли примерно на 5%, что превышает общую потерю сектора здравоохранения, но пока отстает от S&P 500, что создает потенциал роста. • Отчетность - 29 апреля 2021 года, прогнозы достаточно позитивные. Ожидается, что прибыль на акцию составит $1.82, что на 5.81% больше, чем в предыдущем квартале. Согласно последнему консенсус-прогнозу, выручка составит $11.11 млрд, что на 3.01% больше, чем в предыдущем квартале. • Согласно консенсус-прогнозу, EPS на 2021 год составит $7.45, а выручка - $45.99 млрд, что больше по сравнению с предыдущим годом на 15.68% и 8.17% соответственно. • Акции #BMY торгуются с форвардным мультипликатором P/E=8.79х, что подразумевает дисконт по сравнению со средним для отрасли P/E=26.35x. • Компания получила одобрение Европейской комиссии для применения препарата Opdivo в комбинации с Cabometyx. • В планах запуск восьми новых препаратов, а также расширение производственных мощностей. ✅ Bristol Myers Squibb #BMY 🎯 Целевая цена - $74, потенциал роста +18%

ZM #инвестиционная_идея #акции #США #коммуникационные_услуги #ZM 💡 Облачный сервис для веб-конференций Zoom Video Communications #ZM стал явным победителем в условиях пандемии. Многие аналитики считают, что акции продолжат стремительный рост в долгосрочной перспективе, а целевая цена #ZM достигла $476. ⚡️ Основные тезисы: • Благодаря главной тенденции пандемии - самоизоляции - в приложении Zoom наблюдался впечатляющий рост числа пользователей. В 2020 году объем продаж Zoom составил $2.65 млрд, что на 326% больше, чем годом ранее, и фактически утроил годовой прогноз компании, предложенный всего за несколько недель до начала пандемии. • Даже после окончания пандемии технология Zoom останется популярной. Бизнес-модель freemium помогла увеличить число пользователей и повысить известность приложения. При этом Zoom ориентирована на то, чтобы бесплатные пользователи становились платными. • Привлечение малого бизнеса. В 2021 финансовом году (который закончился 31 января 2021 г.) количество подписок компаний с более чем 10 сотрудниками подскочило на 470% до 467.1 тыс. • Будучи лидером в секторе облачных сервисов для коммуникаций, Zoom контролирует почти 40% доли рынка конференц-связи в США, что почти вдвое превышает его ближайшего конкурента. • Генеральный директор и основатель Эрик Юань по-прежнему владеет более 25 млн акций Zoom. Когда основатели имеют большие доли, которые согласовывают их интересы с интересами акционеров, это, как правило, оказывает положительное влияние на компанию в долгосрочной перспективе. ✅ Zoom Video Communications #ZM 🎯 Целевая цена - $476, потенциал роста +49% 💎 С учетом того, что на фоне пандемии видеоконференции плотно вошли в нашу жизнь и многие оценили, насколько это удобно, мы сохраняем долгосрочный положительный взгляд на Zoom.

$YUM #инвестиционная_идея #акции #рестораны #пульс

#инвестиционная_идея #акции #рестораны #пульс