Александр Анатольевич Романов: индийское направление

Взрывной рост Arenadata 🖥 Как я уже сегодня говорил, DATA представила предварительные результаты деятельности компании за 2025 год. Поэтому давайте по горячим следам разберёмся, какие факторы влияют на бизнес эмитента, и каковы его перспективы в ближайшем будущем. 📈 Начнём с главного: Arenadata перевыполнила собственный прогноз по выручке. Вместо 20–30% (г/г) компания ожидает рост по итоговым результатам не менее 40% — это не менее 8,4 млрд руб. И надо сказать, что такой результат — это не случайность, а скорее следствие чёткой стратегии и растущего спроса на её продукты. 📈 Клиентская база эмитента выросла при этом на +30% до 190 компаний из коммерческого и госсектора. Но самое интересное кроется глубже: дело в том, что построив однажды хранилище данных, компании оказываются буквально “привязаны” к поставщику лицензий. В IT-индустрии это называют Vendor Lock-in: когда база данных клиента настолько разрастается и интегрируется в его бизнес-процессы, что «переезд» на другое решение становится дороже и сложнее, чем продолжение работы с текущим партнером. Ведь объёмы данных с каждым годом только увеличиваются, и для расширения возможностей приходится регулярно приобретать дополнительные лицензии. Получается своего рода “золотая жила”, обеспечивающая бизнесу стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Плюс ко всему — техническая поддержка. Каждый год клиенты платят за сопровождение, пока используют продукты компании. Это создаёт стабильный денежный поток, который не зависит от новых продаж. «Наша стратегия по масштабированию бизнеса по-прежнему базируется на трех основополагающих векторах: расширение продуктовой линейки, увеличение количества заказчиков и усиление интеграции с текущими клиентами, а также органический рост данных в компаниях и государственном секторе», - поведала директор по внешним коммуникациям и связям с инвесторами Группы Arenadata Екатерина Арланова. 📈 По оценкам Центра стратегических разработок, рынок СУБД до 2027 года будет увеличиваться в среднем на +21% в год. В то время, как Arenadata показывает рост в +40% — то есть почти вдвое опережает рынок! Сможет ли компания поддерживать высокие темпы роста в будущем? 🤔 Шансы на реализацию такого сценария достаточно высоки, учитывая, что сегодня Arenadata охватывает лишь 10% целевого отечественного рынка, включающего около двух тысяч потенциальных корпоративных и государственных клиентов. Простая математика подсказывает: впереди огромный простор для экспансии и покорения новых высот! Кроме того, не стоит забывать о регуляторике. К 1 января 2028 года субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) обязаны перейти на отечественные СУБД, что также будет драйвить рост рынка. 👉 В общем, Arenadata ( DATA) находится на гребне волны технологического прогресса и рыночных трендов. Сегодня бумаги компании растут более чем на 10%, что совершенно объяснимо — рынок позитивно реагирует на перевыполнение прогнозов и верит в лучшее. 26 марта компания представит финансовую отчётность по МСФО за 2025 год, которую мы обязательно детально проанализируем, и очень надеюсь, что там тоже будут поводы для радости. ❤️ Не забывайте ставить лайк под этим постом! Верьте в российский фондовый рынок, и он обязательно ответит вам взаимностью! 📌 Ну и конечно же переходите в профиль, чтобы вступить в наш клуб! #аналитика #инвестиции #акции #новости #пульс_оцени

Arenadata: интуиция не подвела, котировки обновляют локальные максимумы! 🖥 Пока ещё ни разу не пожалел о том, что в прошлом году стал акционером Arenadata ( DATA), а моя декабрьская докупка этих бумаг ниже 80 руб. сейчас отрабатывают на все 100%! Интуиция — вещь хорошая, но когда она подкреплена сильными фундаментальными результатами, это вдвойне приятно! Сегодня компания представила предварительные операционные и финансовые результаты за 2025 год, и рынок встречает их настоящим ралли: котировки в моменте взлетали более чем на +10%, обновив свои 6-месячные максимумы. Видно, что российские и инвесторы явно «изголодались» по сильным историям роста в IT-секторе, и радостно отыгрывают любой позитив. 🧐 В общем, прямо сейчас сажусь по горячим следам писать пост с подробным анализом результатов Arenadata ( DATA). Нам нужно разобраться: это разовый всплеск на фоне перевыполнения прогнозов (гайденса) или же начало долгосрочного тренда, который утянет бумагу выше 120–130 рублей? 👉 Ну а вы пока обязательно перечитайте наш январский пост «IT‑отрасль в России: вызовы 2026 года и точки роста», чтобы вспомнить, какие именно драйверы мы закладывали для компании, и почему импортозамещение СУБД — это «золотая жила» текущего года: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Invest_or_lost/ad466472-f5e3-4e59-86f8-f5a73fb957e9 Сегодня ещё вернусь со свежим аналитическим материалом, друзья! ❤️ Ставьте лайк и переходите в профиль, чтобы вступить в наш клуб! #аналитика #инвестиции #рынок #акции #хочу_в_дайджест #новости #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

Есть ли у МТС Банка потенциал для нового рывка? 🧐 Регулярно отслеживаю подборки брокеров по компаниям малой и средней капитализации, чтобы сопоставить их выводы со своими оценками, поскольку там часто скрываются настоящие жемчужины, способные принести ощутимый доход. И в этом контексте я обратил внимание на свежий обзор SberCIB, который повысил целевую цену по акциям МТС Банка ( MBNK). Думаю, вы помните, что я к нему не ровно дышу и делаю ставку на него, на фоне снижающегося "ключа", поэтому обойти стороной историю не могу. Так вот, коллеги из SberCIB повысили целевой уровень по акциям с 1700 до 1800 руб., что предполагает потенциал роста на +35% от текущих уровней. На мой взгляд, оценка весьма реалистична, учитывая, что недавно эмитент отчитался о сильных результатах по РСБУ за 2025 год. Давайте заглянем в эту бухгалтерскую отчётность и пробежимся по цифрам: 📈 Чистая прибыль МТС Банка по итогам минувшего года выросла на +50% до 16,6 млрд руб. В этом контексте отчетность по МСФО, которую эмитент представит 5 марта, должна быть сильной, что станет катализатором для переоценки стоимости акций. Причём рост чистой прибыли даже ускорился во второй половине года: по всей видимости, смягчение денежно-кредитной политики Центробанком приносит ощутимые результаты, и эта тенденция будет только усиливаться в 2026 году. Важно отметить, что МТС Банк не только смог продемонстрировать сильный рост прибыли, но и увеличил достаточность капитала по нормативу Н1.0 до 12,1%, что с запасом превышает регуляторный минимум, который с 1 января составляет 9,5%. 💰 Здесь важно подчеркнуть, что МТС Банк не просто создаёт «подушку безопасности», но и заодно получает свободу в распределении прибыли. По уставу, на дивиденды может идти от 25 до 50% чистой прибыли — и это тоже приятный бонус для акционеров. 👉 В общем, МТС Банк на мажорной ноте проводил 2025 год, показал сильную динамику и благодаря активным M&A-сделкам заложил прочную основу для текущего 2026 года. Совсем недавно эмитент недавно приобрел страховую компанию «РНКБ Страхование», открыв себе прямой путь к увеличению комиссионных доходов от страховых продуктов. Кроме того, МТС Банк завершил сделку по покупке ЭКСИ Банка, что теперь значительно облегчит перекрестные продажи как накопительных, так и кредитных продуктов, а также упростит работу с клиентскими данными. МТС Банк ( MBNK) торгуется сейчас с мультипликатором P/BV'25 =0,5х, что является самым низким показателем среди российских банков с первым уровнем листинга. Поэтому, если хотите стать акционером банковской дочки МТС ( MTSS) за пол капитала — действуйте! Ну а я продолжаю крепко держать ранее купленные бумаги в своём портфеле и жду 5 марта, когда эмитент опубликует годовую отчётность по МСФО и проведёт конференц-звонок, на который мы обязательно заглянем, чтобы узнать больше подробностей о дальнейшем развитии и планах банка. ❤️ Ставьте лайк, если дочитали этот пост до конца, и он оказался для вас полезным и интересным. 📌 Ну и конечно же переходите в профиль, чтобы вступить в наш клуб! #аналитика #инвестиции #акции #новости #пульс_оцени