Уже вторая половина месяца, пора снова пополнить портфель

"BuyOnly". Я решил сделать это сегодня, чтобы освободиться приступить к другим задачам. Как вы помните, я пополняю этот портфель ежемесячно на 15-30 тысяч рублей, добавляя 1-2 бумаги (могут повторяться с теми, что уже были на портфеле), которые мне кажутся перспективными в долгосрочном периоде. Это мой небольшой эксперимент, хочу посмотреть на результат лет через 5. Именно столько я обещаю не продавать купленные акции, может и дольше, исключение — делистинги и поглощения, как это недавно было с Xilinx и Constellation Pharm. Портфелю в сентябре исполнится год, и я неуклонно придерживаюсь своей простой стратегии. Результат пока мне нравится. Лучшая инвестиция на портфеле — Fortinet $FTNT, добавлена этой зимой дважды (в январе и феврале). Рост — 90%! В этом месяце я решил снова попробовать сделать ставку на маленького biotech-игрока, и повторить недавний успех с Constellation Pharm. В этот раз я взял Xencor $XNCR, всё самое важное о нём я написал на прошлой неделе. Наверно, я уделил маловато внимания самим технологиям компании. Здесь есть свои сложности, на знатока биотехнологий я пока не претендую, изучение технологий Xencor даже на поверхностном уровне у меня займет какое-то время. Поэтому я больше опирался на цифры из финансовой отчетности, а также партнерства и направление исследований. Вторая моя инвестиция в августе-2021 — Dynatrace $DT Давно не вкладывался в софтверные компании и вот решил добавить одну разнообразия. Акции Dynatrace не дешевые, хотя всё познаётся в сравнении. Компания предлагает интеллектуальную платформу для мониторинга приложений, мультиоблачных сред. Такой мониторинг увеличивает безопасность, упрощает и ускоряет разработку и внедрение нового софта, автоматизирует бизнес-процессы. Кроме этого, у Dynatrace есть свой AI — Davis, который проконтролирует все ваши приложения. Прямо как из научной фантастики! Dynatrace имеет впечатляющий TAM в $50 млрд (по моим ощущениям, он должен быть даже больше). В отличие от многих других компаний роста, DT старается соблюдать баланс между прибыльностью и темпами роста, что может делать её чуть более жизнеспособной в условиях кризисов. Как и положено, у DT отличная валовая маржа, которая улучшается по мере роста выручки. В 2020 году выручка компании резко подскочила, вероятно, в современных условиях технологические позиции DT становятся всё интереснее. Dynatrace является лидером в магическом квадранте Gartner в области APM (Application Performance Monitoring) и лидером в Forrester Wave AIOps. В случае с Dynatrace я не стал делать ставку на value и попробовал мыслить более масштабно. Как мне кажется, DT имеет шансы серьезно раздуться в условиях новой цифровизированной реальности, интернета вещей и продолжающего рост IT-сектора. Компания похожа на ту, которая может показать серьезные "иксы" даже с рыночной капитализацией в $17 млрд. #biotech #cloudtech #cybersecurity А на этом у меня пока всё! Помните, что все приведëнные в посте данные надо проверять самостоятельно, а сам пост не является торговой рекомендацией! Всем удачных инвестиций!