🚢ДВМП $FESH

💎Алроса ALRS Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания из России 🕯Финансовые показатели: Выручка компании с 2023 года снижается , по итогам последних 12 месяцев(отчет за первое полугодие 2025 года) выручка хуже,чем в 2020, а это напомню ковидный год,который считался очень плохим для большинства компаний , чистая прибыль снижается с 2022 года,было 100 - стало 25,снижение на 75%,при этом рентабельность так же ниже 2020 года и почти в 2 раза ниже хороших показателей,скромные для компании 13%, что является отражением плохих дел в компании ✔️Долговая нагрузка: Долг компании 176 млрд,он кстати снизился по сравнению с 2024 годом,а кэш наоборот прибавился и составляет 115 млрд,что достаточно стабильно, Чистый долг 60 млрд относительно операционной прибыли в 20 ,не внушает доверия,однако исторически операционная прибыль доходила до 100,главный вопрос сможет ли компания вернуться в топ? Ну и процентные расходы в 14 ярдов , доставляют компании неудобства,но пока не проблемы ❌Дивиденды: Согласно политике компании выплаты рассчитываются от ФСФ, он по последним отчётам отрицательный поэтому дивидендов скорее всего ждать не стоит ,как и за последний год, отсутствие выплат это явно хуже рынка,учитывая снижение финансовых показателей 🆘Оценка справедливой стоимости: На данный момент компания оценивается рынком примерно в 25-30 млрд по ФСФ, для этого компания должна остановить падение выручки вернуть, процент затрат на себестоимость и операционку на среднеисторические уровни и начать платить дивиденды,на мой консервативный взгляд всё это слишком нереалистично,поэтому для меня компания даже с учётом снижения цены акции дорогая и в текущем своем положении стоит не больше 32-35рублей на акцию(повторюсь в текущем положении,что будет через год не знает никто) ❌Итоговое мнение: Масштаб бизнеса конечно должен привлекать, как и сами алмазы компании, однако глядя на то,что происходит в отчётах не хочется даже рядом стоять,все показатели падают,дивидендов нет ,зацепиться инвестору можно только надеждой на светлое будущее,но это похоже на игра в угадайку,для меня инвестиции,особенно долгосрочные так не работают,поэтому как минимум до годового отчёта в сторону покупки не смотрю,как выйдет отчёт по итогам года посмотрим на изменения в бизнесе,будет интересно посмотреть как компания справляется, ну а пока не интересно от слова совсем)

PMSBP Блин,ребят случайно наткнулся на цену этой бумаги сейчас и жутковато стало ну классная компания рублей по 350-400₽ ,ну вы чего какие почти 900₽.... Не забывайте,кто последний тот и с убытком сидеть будет,лютый рост конечно,но и снижение может быть не менее крутое)

Еженедельные инвестиции - 108 неделя Пополнение на +7800₽: +5000₽ еженедельные пополнения +2800₽ за вредные привычки Покупки: Валютные облигации TLCB@ пока доллар слабый продолжаю докупать фонд небольшими долями, планирую ещё несколько покупок до 5000₽ ,защита от ослабления рубля ОФЗ SU26248RMFS3 так же защитный инструмент направленный на денежный поток,у меня сейчас два выпуска ОФЗ планирую нарастить каждый до 25шт, сейчас 20+15, запас остаётся на пару месяцев небольших покупок Магнит MGNT давно не покупал данный эмитент,а в портфеле он есть с небольшой долей докупил,чтобы усреднить,ритейл выглядит неплохо как сектор,магнит же для меня входит в топ3, из минусов нет дивидендов, поэтому и доля небольшая,но долгосрочная Роснефть ROSN логика тоже простая ,несмотря на проблемы в секторе пришли дивиденды их нужно реинвестировать , компания в долгую хорошая, поэтому пересидеть с небольшой долей не страшно,в моём понимании сейчас это тир2 компания на рынке,поэтому риск более высокий недополучить доходность Облигации Инарктика RU000A10DHX9 начинаю понемногу и на сдачу добирать корпоративные бонды,уже было 15 шт в портфеле планирую докупить до 25 шт со временем, доходность купонов выше 15% меня устраивает из минусов на 3% выше номинала,но опять же компенсируется сроком (для меня чем длиннее ,тем лучше) в период снижения ставки Планы на портфель: Хочу дальше делать ставку на ОФЗ и корпоративный долг (наиболее надёжный) , параллельно присматриваю по 1-2 акции в неделю,чтобы соблюдать долю акций и облигаций в портфеле,пока на следующий понедельник планирую покупать Х5,а там видно будет,возможно и любимые Транснефть со Сбером буду покупать,главное всё стабильно и портфель растёт,пусть и в основном за счёт пополнений,но инвестиции дело не быстрое Всем прибыльных и спокойных инвестиций 💫 #еженедельныеинвестиции