☀️Скоро лето

Карта строительных облигаций: доходность Самолёта растет вместе с рисками. А между тем, капитализация Глоракс 15 млрд, а Самолета 24 млрд Большая подборка облигация была здесь: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/fc953b46-37fc-4145-8763-f6fd78f5e9bc Полезно? Ставь👍и подписывайся, чтобы не пропустить новые подборки 🐾 Кот.Финанс | #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #стройка SMLT GLRX RU000A10E6U4 RU000A109874 RU000A10E655 RU000A10ATR2 RU000A10B9Q9

🙊Финансовый сленг, или как говорить с хомяками на одном языке? Мы подготовили короткий словарик на границе финансового и чисто трейдерского языка. Эти слова можно услышать на около-рыночных тусовках, конференциях, и с недавнего времени – даже в старших классах, ведь теперь все стали успешными трейдерами, аналитиками и финансовыми блогерами. Поехали! «Что там по мультикам📺?» – означает сравнение компаний по мультипликаторам. Самые популярные – P/BV (цена/капитал), P/E (цена/годовая прибыль), P/S (цена/годовая выручка). Мы всегда учитываем отрасль и мультипликаторы при разборе компаний на IPO. Или другой пример: P/BV ВТБ VTBR с прив.акциями - 0,8. А T 1,2. Но все понимают, почему :) В оценке облигаций не используем, т.к. дорогая компания или дешевая – не важно. Важна оценка кредитоспособности «Зарезать лося🫎» – зафиксировать убыток. Крайне неприятная ситуация, ведь как так? Фраза «слежу за маржой🦭» – в отношении животного не имеет никакого отношения. В мире бизнеса это про отслеживание эффективности (маржинальности) деятельности или конкретной операции, в мире трейдеров это про маржинальные позиции (они же в долг). Следует следить за маржой при сделках с плечом «Взять плечо» означает открыть позицию в долг. Или купить сверх своих денег, или продать акции, занятые у брокера. Главное – не доводить ситуацию до… «Звонок дяди Коли🥸» - маржин-колл (от англ. Margin call) – необходимость внести дополнительное обеспечение к открытой позиции (или самому закрыть позицию). Бывает только при использовании плечей. Почитать разборы, когда бывают звонки дяди Коли и испугаться – 👉смотри Слёзы рынка😭 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/19e9c5ca-8a96-4e9f-84c5-1de100b9ec41/ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/75927ab2-41ec-4548-808b-81a46047e8bd/ «Индюки🦃» - индикаторы из технического анализа: MACD, MA, RSI, линии Боллинджера, и другие «Бензопила🪚» – сильные колебания цены, как например недавно в GLRX «Купить на всю котлету🍖» - быть полностью в позициях, или вложить все деньги в один актив. Быть на всю котлету в одной акции не самая хорошая идея. Стоит помнить про диверсификацию. Для нас "на всю котлету" это уже по 15% на эмитента. Из таких - RU000A108777 и RU000A108GN7 «Лесенка🪜» - покупка/продажа позиции по чуть-чуть, распределяя сделки во времени. Хорошая стратегия при неизвестных вводных, если только это не… «Усреднение» - докупка в портфель упавших акций, т.к. «акция падает – upside растет😂». Обычно это приводит к слишком большой позиции в падающем активе. А почему он падал - напишут в новостях через неделю 🤦‍♀️ «Пирамидинг📐» – докупка в портфель активов на росте. Обратная сторона усреднения, если актив растет «Стакан🥃» - таблица заявок на покупку и на продажу. В нем видны ближайшие предложения, цены и объемы. Шутка про стакан «Лить в биды» - продавать по рынку, по любым ценам «Туземун🌒» (с анг. To the Moon) – ожидание быстрого и мощного роста, как до Луны. Бывает, что после попытки выйти в космос 🚀, сила притяжения возвращает цены к земле. Мы ждем туземун в CNYRUBF USDRUBF «Хомяк🐹» - собирательный образ новичка, который слепо следует за сомнительными гуру и совершает необдуманные сделки «Надеть шорты🩳» - открыть короткую позицию, т.е. продать что-то, чего у вас нет, чтобы потом купить дешевле и вернуть долг брокеру. Короткие позиции используют, когда уверены в переоцененности актива и в предстоящем мощном падении «Порванные шорты😳» - неудачная короткая позиция. У одного из авторов Кот.Финанс были порванные шорты в YDEX в 2021 году, он потом с грустью наблюдал падение акций, но уже без него 😢 Понравилось❓поддержи лайком 👍 Полезно? Ставь👍 🐾 Кот.Финанс | #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #юмор

🏅Лучшие автоследования. 🏄‍♂️Коты на гребне волны Коты на гребне волны ❗️Мы выбрали лучшие облигационные автоследования в Пульсе, вложили в них по 100 тысяч и делаем разборы. Смотрим, что под капотом, на чем зарабатывают авторы и какая реальная доходность? Разбираем стратегию Коты на гребне волны. Срез на 21.03.2026 👉Эксперимент и параметры: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/03698806-24c1-4c30-a465-6309308886d1/ 👉Подробно про комиссии: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kot.Finance/0deaee7d-fe17-4f18-88ab-5129598265ce Коты на гребне волны – наш проект; корзина флоатеров для неквалифицированных инвесторов. Стандартная для нас минимальная комиссия 2,1-2,3% годовых. Максимальная просадка 1% 💵Валютная диверсификация На 100% рублёвая стратегия. В моменте есть 0,2 квази-валютный ETF, это временная парковка денег TLCB@ 💸Тип купонов Полностью плавающая доходность, кроме временно-свободных денежных средств. Эта стратегия всегда будет нацелена на флоатеры 📊Отраслевая диверсификация Стратегия делает ставку на лизинг первого эшелона (34,7%), АФК Систему (18,2%), промышленность (13,6%) 📈Диверсификация по эмитентам Стратегия концентрированная, диверсификация ниже среднего: крупнейший эмитент АФК Система RU000A108GN7 (18,2%), ТОП3 – 44%, ТОП5 – 59% Помимо АФК и Балтийского лизинга в стратгии есть: RU000A108Y86, RU000A107TT9, RU000A1083W0, RU000A109E71, RU000A107UW1, RU000A108JV4 🕐Диверсификация по срокам Средневзвешенный срок 1,69 лет. Концентрация на срок 0,5-3. Из супер-длинных 6-летний флоатер ВЭБ RU000A107X96 🏅Кредитные рейтинги Портфель флоатеров сформирован в инвестиционном рейтинге, не ниже АА-. Это грань доступности для неквалифицированных инвесторов 🐾Мнение Это наша стратегия, поэтому мы не объективны, хотя стараемся. Портфель представляет собой корзину флоатеров с повышенной концентрацией на 2х эмитентах: АФК и Балтийском лизинге RU000A108777 . Доли остальных эмитентов распределены ниже 10% на компанию. Это редкая для каталога автоследований стратегия полностью на флоатерах. Низкая историческая просадка (-1%) и высокая доходность – следствие стратегии против рынка: пока все ждут быстрого снижения КС, стратегия зарабатывает на повышенных купонах и их реинвестировании. Стратегия получила 🏆награду «Выбор Т» Учитывая, что все флоатеры дают повышенную купонную доходность, чаще всего с ежемесячными выплатами и дисконтом к номиналу, стратегия при низком кредитном риске принесет доходность КС+4-5% за вычетом комиссии, т.е. обгонит LQDT на 5-6% С другой стороны – эту же динамику можно отыграть фьючерсом на RGBI… Сильные стороны стратегии: низкая комиссия, минимальный остаток рублей – всё вложено Полезно? Ставь👍 🐾 Кот.Финанс | #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #автоследование