Профиль инвестора Krot92 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Сколько стоит Tesla на самом деле?🤔 Акции Tesla были откровенным пузырем. Котировки разгоняли еще тогда, когда деньги были дешевыми - ставка ФРС было около нуля и работал печатный станок. При этом в цену закладывали буквально все, что только можно было заложить - то, что все автомобили в обозримом будущем станут электрическими, а Tesla будет доминировать на рынке, что прибыли будут заоблачными и так далее. Ну и, конечно, не обошлось без так называемого хайпа, который прокладывал дорогу к высотам. При этом любому здравомыслящему инвестору было понятно, что компания, которая долгое время даже не показывала прибыли, просто не может стоить так дорого, особенно по сравнению с другими представителями автопрома, например, GM, Ford и другими. А в моменте Tesla была дороже всех вместе взятых производителей. Кроме того, даже когда на рынке появилась конкуренция - множество китайских производителей и почти все крупные известные марки стали делать свои авто с электродвигателем - Tesla все равно продолжала дорожать и оценивалась как нечто заоблачное. В 2022-м году после долгих лет ультрамягкой политики мировой финансовый рынок начал возвращаться к своему традиционному виду, тому, где у денег есть стоимость, а условий для надувания пузырей, напротив, почти нет. Нормализация рынка катком прошлась по множеству акций, которые растеряли едва ли не всю свою стоимость - в основном это бумаги технологического сектора, которые не генерируют и, возможно, никогда не будут генерировать прибыль, при этом также, как и Tesla, оценивались рынком на каких-то завышенных ожиданиях. Этот 2023 год акции Tesla также начали с разгрома. В первый торговый день они рухнули сразу 11,6%, теряя в моменте 14%. Формально причиной стала публикация данных о поставках. В четвертом квартале они выросли на 18% до 405 000. С учетом этих цифр Tesla в 2022 году увеличила поставки до 1,3 миллиона автомобилей - это на 40% больше чем в 2021-м, но ниже прогноза компании на 50% и ниже ожиданий Wall Street. Кроме того, задержки с доставкой только усилили беспокойство по поводу спроса на автомобили Tesla. Вместе с тем, практически одновременно о своих значительных успехаха сообщили производители электрокаров из Китая. NIO, Li Auto и XPeng в 2022г совокупно увеличили продажи на 34%. Они поставили более 376 тыс. электромобилей - на 34% больше, чем в 2021 году. В декабре эти три производителя поставили 48,34 машин, что почти на 20% больше аналогичного периода 2021 года и является самым высоким месячным показателем за всю историю. Предыдущий месячный пик составлял 41,3 тыс. был в июне 2022 года. Стоит отметить, что в отношении Tesla всегда было очень много скепсиса. И играть на понижение ее акций пытались очень многие. Это была едва ли не самая популярная бумага для “открытия шортов”, однако все они пытались продавать надувающийся пузырь, а как известно, рынок может оставаться иррациональным до тех пор, пока у вас есть деньги. За последние пять лет бумаги все же подорожали почти на 500%, и только в 2022 г. потеряли около 70%. Так что скептики все же оказались правы, только до триумфа “медведей” дотянули далеко не все. По данным Yahoo Finance/Bloomberg, играющие на понижение в 2022 году могли заработать на обвале Tesla около 17 миллиардов долларов. Впрочем, еще раз отметим, что это не похороны компании Илона Маска, это процесс нормализации рынка. Сдуваются все без исключения пузыри, а капитализация даже самых сильных компаний проходит процесс заметной корректировки. Стоит ли говорить, что Apple и Microsoft - даже они не смогли избежать этой участи. По итогу остаются открытыми вопросы: когда стоит покупать обвалившуюся Tesla? Стоит ли заходить в китайские электрокары? источник:

📈 «Единственный способ стать умнее — играть с более умным противником.» 📌 Вступление В феврале узнал, что скоро у меня родится ребёнок. Для меня это серьёзный шаг, который требует серьезного изменения подхода к своим расходам, доходам и сбережениям. Я придаю большое значение образованию в современном мире. Поэтому я решил начать откладывать деньги на хорошее образование для своего ребёнка. Соответсвенно ограничив свой горизонт инвестирования сроком 18 лет. 📌 Начало В конце марта 2022 года я впервые пополнил свой брокерский счёт на 14 000 рублей и начал формировать инвестиционный портфель. При покупке я придерживался принципа «купить и держать». Как говорил великий Оракул Омахи: «если вы не готовы владеть акциями в течение десяти лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ими в течение десяти минут» По началу я был в небольшом плюсе ~10%. Но начиная с апреля я ушёл в глубокий минус, который доходил в мае до -50%. При этом я усреднял свой портфель за счёт новых средств. Я понимал, что небольшой минус это нормально, но -50% немного угнетало меня и сеяло во мне сомнения. 📌 Пробный шар В апреле попробовал от Тинькофф. У меня даже был план победы за счёт усреднения портфеля. Но мои первые результаты оказались весьма показательны для меня. Я занял 19-ое место в недельном турнире и последнее место (30-е) в месячном турнире. Результаты стали для меня холодным душем и показали слабые места в моей инвестиционной стратегии. 📌 Первая победа в турнире Проанализировав сделки других участников от Тинькофф я пришел к выводу, что зарабатывать можно на любом рынке. Поменяв тактику (начал хеджировать риски) и структуру портфеля мне удалось в июльском месячном от Тинькофф занять 2-е место 🏅и перейти в новую лигу. Секрет успеха был прост портфель в долларах вырос, а в рублях упал на -50%. Хеджирование курсовой разницы с помощью валютных фьючерсов (доллар/рубль {$SiZ2}, евро/рубль {$EuZ2}, юань/рубль {$CRU2}) вывело меня в 0-ль за неделю. А изменение структуры портфеля и усреднение по акциям ( {$YNDX}, , {$POLY} и {$OZON}) вывело меня в плюс. 📌 Выводы «Единственный способ стать умнее — играть с более умным противником.», — не помню, кто сказал, но суть, думаю, подходит. Сейчас я стараюсь участвовать во всех от Тинькофф. Моя главная цель в турнирах получить новые знания и соперничать с самыми сильными игроками рынка. Это даёт мне возможность совершенствовать свою инвестиционную стратегию и избегать многих рисков. Круто, что у брокера есть такой инструмент. 📌 Полёт нормальный Я получил +40% относительно всех моих инвестиций за весь период. А это значит, что турнир продолжается. 🎲 P.s. Главная моя цель сейчас удержать доходность портфеля выше инфляции. Пока kpi перевыполнен. Спасибо за это команде ! Всем бобра и высокой маржи.