Мой скучный портфель из $TMOS@ $AKMB $GOLD чувствует себя

Поздравляю всех с наступающим Новым годом!!! Пусть ваши портфели будут зелёными как SBER 🟩, а графики — только восходящими как LQDT и TMON@! Финальная доходность портфеля TMOS@ GOLD AKMB составила 18,29% за год. Думаю, это очень круто, учитывая, что с ИИСа еще 13% вернул, а действий с портфелем практически не делал Лучше скучно зарабатывать, чем весело терять) ▲ ▲$▲ ▲$$$▲ ▲🟢$🔴▲ ▲$$$$$$▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲ | [DCA] / | \ IMOEX RGBI GOLD Ловите «елочку лежебоки»)

Ну что, дорогие друзья, вот и близится конец года. Думаю, пора подводить итоги в портфеле лежебоки и принимать решение о дальнейших действиях! Базово, портфель из трех ПИФов TMOS@ AKMB GOLD показал себя очень даже хорошо, доходность с начала года 17,2%, причем ребаланс был всего 1 раз - конец 3го квартала. Что я получил за это время: 1. Совокупную доходность 30,2% за год, с учетом возврата 13% на ИИС. Доха портфеля - 17,2% 2. Полную ликвидность. Я в любой день мог вывести все деньги без потерь. Фонды компенсировали друг друга при волатильности, всего пару раз наблюдался минус, но к концу торговой сессии портфель снова восстанавливался 3. Время. Пожалуй, это единственный невосполнимый и самый недооцененный людьми ресурс. Я не тратил кучу времени на графики, макро в СМИ, теханализ и чтение ТГ-каналов. Просто следовал страте 4. Нервы. Думаю, тут не нужно объяснять) Заменил ПИФ SBMX на TMOS@ TBRU@ на AKMB , GOLD на LQDT , однако в начале следующего года думаю снова купить золото. На следующей неделе пополняю портфель на ИИС еще на 300, в январе довожу портфель до 1,5 млн, сохраняю пропорции 33/33/33% Да, модель ИИ 50/30/20 показала лучший результат на бэктестах, но как показывает практика, ключевое в индексном инвестировании - это дисциплина Как говориться, лучше скучно зарабатывать, чем весело терять. Да и тем более не вижу смысла менять доли, ловить какие-то копейки с 1,5 млн, если моя цель - накопить 30 млн Всем добра!

«Часть 2» - Эксперимент с чудо-трейдером Решил еще раз прогнать модель через ИИ, только с другими вводными. Трейдер не в два раза обгоняет индекс Мосбиржи, а в три. Наш трейдер-волшебник согласен на 30% комиссии за успех, против 50%, как раньше. Только в этом случае он смог обогнать «ленивый портфель» из TMOS@ TBRU@ (или TOFZ@) TGLD@ в равных пропорциях по 33%, если бы они тогда существовали Выводы делать не буду, думаю, комментарии тут излишни. Это даже не избиение лежачего, а все равно что бить мертвого