Ещё пару слов о стратегии и планах на покупку:
Доходность &Россия. Недооцененные. за месяц - 12,26%; за неделю - 1,96%. Тинькофф iMOEX показал рост за месяц на 9,77%, а вот за неделю на 2,43%. В стратегии почти 20% кэша, из-за этого динамика за неделю замедлилась - грех было не сокращать позиции в акциях при выходе на такой уровень сопротивления. Однако неделю индекс закрыл выше 2 500, рубль девальвировал и вроде бы можно наращивать позиции. На следующей неделе в своем основной портфеле я увеличу долю En+ и посмотрю в сторону увеличения доли нефтянников. Скорее всего докуплю акций Роснефти, а то пока только на Лукойл ставлю что не есть хорошо. По основному портфелю думаю также продолжить фиксацию прибыли в американских и китайских активах с последующей конвертацией долларов в рубли. 🤔 Вот только что делать потом с рублями - ни как ума не приложу. Хоть идти и погашать на них кредит, но при ставке кредитов от 4,7% до 8,3% годовых это кажется глупым решением.
16
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
16 комментариев
Ваш комментарий...
@RedHotChiliPepper я готов на себя принять такой риск с блоком, но при этом диверсифицирую его, приобретая акции через разных брокеров. В Тинькофф долю по американским активам постепенно сокращаю.
Нравится
1
@MCRF вот finex у меня до сих пор в блоке( Но есть долгосрок на фридоме) там рисков не вижу.
Нравится
@RedHotChiliPepper у меня в блоке на данный момент порядка 2 млн (около 25% от портфеля что был на момент заморозки). Портфель с момента заморозки отрос и я условно списал эти средства... если разморозят - хорошо, если нет - печально, но мысленно я с этим уже смирился.
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Вопрос-ответ: аналитики Т-Инвестиций о риске дефолта и потенциале валютных облигаций
Обзор
|
Вчера в 17:14
MCRF
11,9K подписчиков • 30 подписок
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
−0,62%
Еще статьи от автора
13 декабря 2025
#отчетзамесяц, вернее квартал (28.09.25 - 14.12.25)
За 2,5 месяца убыток по портфелю 💰 составил 1 997 303 ₽, что практически на нет свело успехи прошлого квартала.
Детализация:
* снижение стоимости активов 🔽 = -1 892 972 ₽,
в т.ч. валютная переоценка 💲= -798 350 ₽;
* дивиденды 💸 = 116 838 ₽;
* НДФЛ ✂️ = 16 322 ₽;
* спекуляции 🔄 = -204 848 ₽.
💼
Итого по портфелю: 37 766 385 ₽, даже меньше чем квартал назад несмотря на пополнения.
Собственных средств в портфеле: 6 340 185 ₽.
Заморожено 7 663 271 ₽ в инфраструктуре вокруг СПб Биржи…
Динамика по портфелю за квартал по странам:
- Акции 🇷🇺РФ в боковике (рост на 0,4%) или 80 638 ₽;
- Акции 🇨🇳Китая просели на 9,5% или -1 001 212 ₽;
- Акции 🇺🇸США просели на 11,1% или -883 049 ₽;
По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #эдлесон'а, на текущий момент акций в моем портфеле должно быть на 39,5 млн. руб. Портфель же загружен лишь на 35 млн, ещё 2,5 млн лежит в виде кэша… до Нового года по идее нужно с облигаций переложить около 2.3 млн в акции, причем акцент на покупку стоит делать именно на американские активы. Вряд ли смогу по текущим покупать что-либо американское, скорее всего пока просто ограничусь тем, что частично перекину деньги из ОФЗ в надежные короткие валютные облигации.
Продолжаю идти к цели с 10 до 200 млн за 10 лет (хочу рост в 10 раз за 10 лет в реальном выражении). Сейчас заканчивается четвертый год моего пути к этой цели, до 100 млн осталось три года. Дисциплина в этом году с моей стороны ужасна. Должен был в начале октября продать акции Xiaomi когда они стоили 56, не продал, только на этом потерял 500 т.р. Эмоции мешают. Пока не знаю что с этим делать - знаю что надо продать, знаю что надо купить… не могу заставить себя совершить сделку. Не знаю почему. Вряд ли причина в том, что сам процесс покупки/продажи активов стал сложнее.
За последние 2.5 месяца покупал:
ВТБ на 1% от портфеля;
Х5 на 2%;
НМТП на 3%;
Сургут-преф на 4%.
Ни чего кроме фондов денежнего рынка не продавал.
30 ноября 2025
Сегодня последний день оплаты налогов ФЛ за 2024 год. У меня это - транспорт, имущество, повышенный НДФЛ.
НДФЛ к доплате по мне получился шестизначный. Рассчитываю что эти деньги действительно пойдут на оплату лечения детей как то было анонсировано при вводе прогрессивной ставки.
PS: последнее время рабочие вопросы сильно поглотили, там прям море возможностей и угроз, а в инвестициях какой то боковик. Через пару недель сделаю отчёт что у меня как с инвестициями.
27 сентября 2025
#отчетзамесяц, продолжение
Итак, я чуть изменил условия личной стратегии.
Теперь буду приобретать валютных инструментов лишь на 50% от совокупного портфеля акций.
А внутри валютных планирую делить активы также поровну на Восток (во главе с 🇨🇳Китаем) и Запад (во главе с 🇺🇸США).
Для того, чтобы привести портфель к целевому балансу, мне необходимо:
* продать 🇨🇳Китайских активов на 1 247 783 ₽;
* купить 🇺🇸Западных активов на 475 587 ₽;
* купить аж на 4 550 833 ₽ 🇷🇺Российских акций.
В Китае буду рассматривать целесообразность подрезать позиции по Алибабе, Хаоми, WH Group, а также закрою небольшие позиции с хорошим ростом.
Среди западных активов буду искать идеи в Японии в расчете на то, что девальвация пойдет на пользу местным производителям… хотя это уже в цене, но надо поискать.
В РФ сложно… неплохо смотрятся некоторые банки, но я не понимаю почему минфин поднимает налоги и ушатывает экономику вместо того, чтобы попросить банки поделиться прибылью? Возможно этот шаг решили попридержать на следующий год. Стоит посмотреть в сторону защитных историй вроде Пятёрочки, или Транснефти/НМТП. Хм, а как же Сургут? Да, начну пожалуй с него. Прям сейчас покупаю.